Az árupiaci stratégiák az árualapú határidős ügyletek vételi és eladási tervei, valamint az árváltozásokból származó nyereségek. Fontos, hogy stratégiai tervet készítsen, mielőtt megkezdi a kereskedelem alapját és kockáztatja a tőkét.
A pénzügyi hírek megtekintése és az árucikk hírlevele olvasása a legfrissebb kereskedési tippek miatt nem biztosítja a kereskedők számára a szükséges készségeket ahhoz, hogy sikeresek legyenek az árupiacokon.
Azonban a következetes stratégiák, amelyeket az idővel szimulációkkal tesztelnek, lehetővé teszik egy hódító kereskedő számára a kockázatok és jutalmak megértését, valamint a piacok illékony természetét.
Számos árutőzsdei kereskedési stratégia technikai elemzést alkalmaz, amikor a határidős és határidős opciós piacokon lévő kockázati pozíciók bejutását és kilépését jelenti. Megállapítottam, hogy a technikai elemzés önmagában csak egy részét képezi a piacnak.
Az alapvető, kínálati és keresleti elemzés kritikus bók, amely segítséget nyújt a kereskedőnek abban, hogy elkerülje a váratlan változásokat, amelyek hajlamosak a nyersanyagpiacok kibocsátásának és fogyasztásának alakulására. Az alábbiakban találsz néhány alapvető árutőzsdei kereskedési stratégiát a technikai elemzések segítségével. Ezután megvizsgáljuk az alapelemzésnek a kereskedelemben kapható termékekre vonatkozó információkat.
Sok árutőzsdei kereskedési stratégia körbejárható a kereskedési vagy kitörési módszertan körül.
A stratégia minden típusának vannak előnyei és hátrányai, ezért az egyes kereskedők feladata annak kiválasztása, hogy a stratégia melyik típusa működhet legjobban. A kereskedésem során mindkét típusú stratégia változatosságát használom.
Tartomány kereskedési stratégia
Az árucikkek kereskedelme egyszerűen azt jelenti, hogy megpróbálnak vásárolni egy termékcsalád (támogatási) alsó végének közelében, és értékesíteni a tartomány tetején (ellenállás).
Ennek a stratégiának a sikere attól függ, hogy képes-e megvenni az árut az értékesítés után, ami az árcsökkenést túlzott állapotba teszi. Az Oversold azt jelenti, hogy a piac felszívta az összes értékesítést és vásárlást. Ezzel ellentétben a hosszú rally után egy árut fel lehet árulni, ami miatt az ár emelkedik egy túlfizetett feltételhez, ahol a vásárlás visszaesése és eladása felmerül.
Számos olyan mutatót tartalmaz, amely a túlköltetett és túlkölteti szinteket tükrözi, mint a relatív erő index, a sztochasztika, a pillanat és a változás mértéke. Ezek a stratégiák jól működnek, ha a piacnak nincs meghatározható és következetes tendenciája. Lehetséges azonban, hogy a piacok hosszú időn át túlköltek vagy túlköltek maradnak. A tartománykereskedelem kockázata az, hogy a piac a technikai segítségnyújtás vagy a fenti ellenállás alatt mozog.
Kereskedelmi buktatók
Az árucikkek világában a kereskedelemben elterjedt stratégiára összpontosító stratégia azt jelenti, hogy egy kereskedő olyan árucikk megvásárlására fog kinézni, amellyel új árbevételeket vagy árut értékesít, mivel új mélypontot jelent. Az új csúcsokat és mélypontokat könnyedén meg lehet nézni egy diagramon, mivel ezek az előző mozdulatok csúcsai és völgyei. Sok profi kereskedő ezeket a technikákat használja, amikor nagy pénzösszegeket irányítanak, és fontos trendet keresnek.
Az árucikkek volatilis eszközök, és nem ritka, hogy viszonylag rövid idő alatt megduplázzák, vagy fél áron vagy annál többet.
A stratégia filozófiája egyszerű - a piac nem folytathatja trendjét anélkül, hogy új csúcsokat vagy új mélypontokat hozna. Ez a stratégia a legjobban működik, ha a tendenciák erősek és tartósak. Nem számít, hogy a tendencia felfelé vagy lefelé van-e, mivel a kereskedő új csúcsokat vásárol és értékesít (rövidítést) új mélypontokban. Ennek a stratégiának egyik kritikus hátránya, hogy rosszul teljesít, ha a piacok nem képesek erős tendenciákat és kereskedelemben lenni.
Alapvető kereskedelmi stratégia
Míg a kereskedési megszakítások vagy tartományok általában rendelkeznek specifikus szabályokkal arról, hogy mikor kell megvásárolni és eladni, az alapvető kereskedelem olyan tényezőkön alapul, amelyek befolyásolják a szóban forgó áru kínálatát és keresletét.
Például egy kereskedő vásárolhat szójababot, mert az időjárás szárazon van a nyár folyamán, ami elvárásokat eredményez egy kisebb terményhez képest. Másrészt viszont feltételezhetjük, hogy a kínai nyersolaj iránti kereslet növekedni fog, ami hosszú pozíciót eredményez az olaj határidős területén.
A piacra új kereskedők és befektetők általában nehézségekbe ütköznek az alapvető kereskedelemben, mivel óriási házi feladatokat és számsörgést jelentenek. Ezen túlmenően az alapvető pozíciók általában több időt és türelmet igényelnek, és nagyobb kockázatot igényelnek, mivel a fejlesztések hosszú időbe telhetnek.
Nehéz is eldönteni, hol vásárolhat és adhat el, ha csak a fundamentumokon kereskedik. Szeretek kombinálni a technikai és az alapvető stratégiákat. Használom az alapokat, hogy eldönthessem az árirányt (magasabb vagy alacsonyabb) és technikai elemzést a pozíciók belépési és kilépési pontjainak meghatározásához.