A kockázat / jutalom arány megállapítása és használata a kereskedésben
A kereskedelem potenciális nyeresége a nyereségcél és a belépési ár közötti árkülönbség.
Ha egy kereskedő 25,60 dollár értékű készletet vásárol, 25,50 dolláros stop-veszteséget és 25,85 dolláros nyereségcélt helyez el, akkor a kereskedelem kockázata 0,10 dollár (25,60- 25,50 dollár), a nyereség pedig 0,25 dollár (25,85 dollár - 25,60 dollár).
A kockázatot ezután a profithoz hasonlítjuk az arány létrehozásához: kockázat / jutalom = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
Ha az arány 1,0-nél nagyobb, akkor a kockázat nagyobb, mint a kereskedelem nyereségessége. Ha az arány kevesebb, mint 1,0, akkor a nyereségpotenciál nagyobb, mint a kockázat.
A kockázati / jutalmazási arány mélyebb bekerülése
Elszigetelten úgy tűnik, hogy az alacsony kockázat / arány 0,1 vagy 0,2 lenne jobb, de ez nem feltétlenül így van. A kereskedőknek figyelembe kell venniük azt az esélyt is, hogy a nyereségcél elérése megállási veszteségük előtt megtörténik. A kereskedelmet vonzóvá teheti, ha a nyereségcélpontot nagyon messze a belépési ponttól teszi, de milyen gyakran fogja elérni a piac ezt a magas célt, mielőtt elérné a közelebbi stop loss szintet?
Ezért van egy kiegyenlítő cselekvés az olyan vállalt kereskedések között, amelyek nagyobb nyereséget kínálnak, mint a kockázatok, de ahol a kereskedés még mindig ésszerű esélye van arra, hogy elérje a célt a stop veszteség előtt. A legtöbb napi kereskedő esetében a kockázati / jutalom arány általában 1,0 és 0,25 közé esik, bár vannak kivételek. A napi kereskedők, a lendületes kereskedők és a befektetők elszánják a kereskedelmet, ahol a nyereségpotenciál kisebb, mint ami kockázatot jelent (kockázat / jutalom nagyobb, mint 1,0).
Elég kedvező lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy kevés oka van ahhoz, hogy több kockázatot vállaljanak a kevesebb haszonért.
A kereskedés kockázatának / jutalmának megállapításakor a stratégiájának megfelelően állítsa le a stop loss-ot logikusan a diagramon , majd logikai eredménycélját a stratégia / elemzés alapján állítsa le. Ezeket a szinteket nem szabad véletlenszerűen választani. Ha megállási veszteséget és nyereségcélzási helyet állapítanak meg, akkor csak akkor értékelje meg a kereskedelem kockázatát / jutalmát, és döntse el, hogy a kereskedés érdemes-e megragadni. Általános hiba, hogy a kereskedőknek van egy bizonyos kockázati / jutalmazási arányuk (például csak 0,05 dollárt kockáztatnak és 0,20 dollárt tesznek), így csak beilleszkedik bárhova, és 0,05 dolláros stopveszteséget és 0,20 dollár nyereségcélt . Ez néha működhet, de nem ideális mód a kereskedelemre.
A kereskedelem hatékonyan működik egy kereskedési terv , amely pontosan megmondja, mikor és hol lép be a kereskedelembe, és hogyan, miért és hol és hova fogja tenni a stop loss szinteket és célokat különböző piaci feltételek mellett. Ezután olyan szabály van, amely előírja, hogy csak olyan kereskedelmet végez, amely bizonyos számú vagy annál alacsonyabb kockázati / jutalom arányt eredményez.
Végső szó a Kockázó Reward arányról
Elszigetelten, általában jobb, ha olyan ügyleteket vesz igénybe, amelyek alacsonyabb kockázati / jutalmazási arányokat mutatnak, mivel ez azt jelenti, hogy a nyereségesség meghaladja a kockázatot.
A kockázat / jutalomnak nem kell nagyon alacsonynak lennie ahhoz, hogy hatékony legyen; az 1.0 alatti érték valószínűleg jobb eredményt produkál, mint az 1,0-nél nagyobb kockázat / jutalom aránynál. A jutalom kockázatát gyakran használják egyes más kockázatkezelési arányokkal, például a győzelem-veszteség arányt (amely összehasonlítja a nyertes és vesztes ügyletek számát), valamint a szünet százalékos arányát (ami a győztes számot szakmák, amelyeknek meg kell szüntetniük).
A jutalmazási arány kockázata más néven: kockázat / jutalom arány, kockázat: jutalom, jutalom a kockázathoz, jutalom / kockázat, jutalom: kockázat