A 4 legjobb Penny készlet kereskedése kevesebb, mint 5 dollár
Ez a cikk nehéz helyzetbe hoz. A csapatom és én Peter Leeds Stock Picks-t működtetjük, ahol a legkedvezőbb választási lehetőséget biztosítjuk azoknak az előfizetőknek, akik az éves díjat fizetik. Szóval, mennyire tisztességes a hűséges ügyfeleink számára, hogy másoknak is előnyösek legyenek elemzési és kutatási készségeink előnyeiből?
Hát itt van az én feladatom - a csapatom és én szakemberek a penny készletek , az alacsony árú részvények, amelyek kereskedési kevesebb, mint 5 $.
Azonban a legtöbb kiválasztásunk jóval alacsonyabb összegeket, például $ 1 vagy $ 2-t, és néhányat akár egy-két centért is.
Bemutatunk néhány kedvenc, magasabb árú penny készletünket ingyen ebben a cikkben. Azáltal, hogy a magasabb árú penny készletekre koncentrálunk, amelyek részvényenként 4 dollárért vagy annál többet kereskednek, úgy gondolom, hogy mindannyian profitálhatunk bárkinek sem.
A legkedvezőbb, alacsony árú befektetési szelekcióinkat (mint például a kettő vagy kettő esetében) továbbra is fenntartják az előfizetők fizetésére. Bízom abban, hogy ez mindenki számára tisztességes megoldás lesz.
Most, hogy "takarításra" van szükségünk, beszéljünk a csapatom és az én kedvenc penny készletemről. Nem kaptunk semmit sem a kártérítés vagy a kifizetés egyikének sem, sem magam sem a csapat tagjai személyesen fektettek be az alább felsorolt részvényekbe, kivéve, ha kifejezetten a tartalomban szerepel.
ARC dokumentum megoldások (ARC)
New-york-i tőzsde
Az ARC segíti a mérnököket, építőket és építészeket. Minden olyan projekt, amely számítógépes tervezéssel, digitalizált tervrajzokkal, nagyformátumú nyomtatással vagy több szakember együttműködésével jár, az ARC által kínált szolgáltatások előnyeit élvezheti.
Ez nem egy "kisvállalkozás" bármilyen módon, amelyet 194 millió dollár értékben értékelnek, a jelenlegi részvényár alapján (ami éppen csak 4 dollárt meghalad a cikk írásakor). Az elmúlt 12 hónapban az ARC 428 millió dolláros bevételt ért el.
Az ARC egyike azoknak a kisvállalatoknak, amelyeket a profi pénzkezelők (például a fedezeti alap és a befektetési alapkezelők) széles körben szeretnek. Az ilyen intézményi befektetők rendelkeznek a vállalat összes rendelkezésre álló részvényének 75% -ával. Amikor a bennfentesek tulajdonában lévő 17% -ot hozzáadták, az ARC állománynak mindössze 7% -át minden nap szabad forgalomba helyezni a nyílt piacon.
Ez a penny készlet két és félszer olyan ingadozó, mint az összes piac. Ez azt jelenti, hogy az ARC részvényei aktívabbak voltak, mint az átlagos befektetés, ami azt jelentheti, hogy a nyereség (és a veszteség) nagyobb, mint az egyéb befektetések többségével.
Az ARC 17 millió dollár készpénzt (amely körülbelül 36 centet fizet az egy részvényre jutó készpénzért). Eszközökről szólva a mérlegből származó fontos számok nagyon szilárdak.
Gyors leckét kap a mérlegben (ez az első dolog, amit a penny készletelemzéssel szemügyre vessünk). A mérleg alapvetően megmutatja, hogy mi az OWNS cég, mint amit OWES .
- A jelenlegi (rövid lejáratú) eszközök értéke 104 millió dollár, a teljes eszköz 466 millió dollárra tehető.
Nagyon kedvezően hasonlítható össze a vállalat felelősségével:
- A rövid lejáratú kötelezettségek 64 millió dollárt tesznek ki, és az összes kötelezettség 263 millió dollár.
Más szóval, az ARC nagyon szilárd pénzügyi formában van. Működési eredményük még jobb.
A tavalyi évben a cég 97 millió dolláros nettó bevételt ért el. Ez azt jelenti, hogy az "ARC" valójában tönkreteszi: "Cash Cow".
Bár a közelmúltbeli növekedés semleges volt, úgy gondolom, hogy profitrátaik javulni fognak (felépülnek) az elkövetkező negyedévekben. A vezetés által előrejelzett pénzügyi eredményekkel (30-35 cent egy részvényre jutó bevétel, 60 millió dollár készpénzforgalom) kombinálva ez a kereseti (P / E) arányt csak 11,5-re emeli. Ne feledje, P / E; az alacsonyabb számok erősebbek, mint a magasabbak!
Más szóval, az ARC jelenleg alulértékelt a jelenlegi árakon. Az a tény, hogy visszavásárolják a részvényeket a nyílt piacon, miközben még 4 millió dollárral fizeti ki a fennálló tartozásaikat, csak mártás.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Szinte biztosan használtad a RealPlayert egy bizonyos ponton. Végül is a legtöbb számítógépbe van beépítve, még mielőtt kihúzná őket a dobozból.
Nos, a vállalat már korán elterjedt, és portfóliójukon megtalálható játékok, zenék hívásvárakoztatásra, alkalmazásokra és egyéb programokra, amelyek segítenek az embereknek a lehető legjobb technológiával való élményhez.
Tehát az RNWK a helyes úton? Az elmúlt 12 hónapban 123 millió dollár bevétel mondja.
Ne feledje, hogy ez a 154 millió dolláros vállalat 87 millió dollár készpénzzel rendelkezik. Ez részvényenként 2,36 dollárra emelkedik, egy penny készletnél, amely éppen a 4 dolláros felett kereskedik a cikk írásakor és nincs adóssága.
A professzionális befektetők meglehetősen mohóak ezzel, és miért nem lennének? Jó dolgokat tudnak, amikor látnak egyet! Az intézmények és a bennfentesek között az összes rendelkezésre álló részvény 90% -át birtokolja.
Az RNWK számára elég szilárd évnek kell lennie. Várakozásai szerint mind a bevételek, mind pedig a jövedelmezőség növekedéséhez való visszatérés várható, ahogyan a műveletek elemzése után.
Ehhez hozzá kell járulnia a működési hatékonyság növeléséhez. Ezek az előnyök a vállalati átrendeződésből származnak három fő működési részlegében, amelyek már megvalósultak, de csak most kezdik teljes mértékben kimutatni az előnyöket.
A "puha átállás" -ról beszélve a legtöbb nehéz emelés már megtörtént. Az új, szegényebb és rosszabb RNWK előnyeit az elkövetkező hónapokban és években kell kifizetni.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Sokan aggódnak a potenciális recesszió miatt, és milyen hatást gyakorolnak az állományokra. Mindezt elmagyaráztam a penny állomány blogjáról a közelmúltban, és régóta felkészülünk egy hazai és nemzetközi gazdasági lassulásra.
Nos, vannak bizonyos típusú vállalkozások, amelyeket a recesszió elpusztít (például luxuscikkeket és fogyasztói diszkrecionális termékeket). Vannak azonban olyan típusok is, amelyek rendben lesznek (például gyógyszerek és orvosi sebészeti szolgáltatások).
A Misonix az utóbbi csoportban van, amely a szükséges élvonalbeli (nem célzott) sebészeti eszközöket biztosít. Ezek specializálódtak a gerinces és koponyas eljárásokra, valamint a kozmetikai és laparoszkópos eljárásokra szolgáló eszközökre.
Recesszió vagy sem, az emberek hajlamosak az életmentő és életet megváltoztató orvosi eljárásokra. Ez teszi a MSON-t ilyen szilárd értéktartományba, amikor a legtöbb egyéb készlet a korrekció szélén áll.
Persze, még gazdasági lassulás nélkül is, Misonixnek nagyon jól kell tennie. Nemrég bejelentett negyedéves eredményei azt mutatták, hogy a bevételek 73% -a mostantól visszatérő jellegű, ami az előző év azonos időszakához képest 57% -ot tesz ki.
Minél nagyobb az ismétlődő bevétel aránya, annál inkább adóügyi szempontból stabilak és kiszámíthatóak lesznek a részvények. Ugyancsak elszigeteli a vállalatot olyan esetleges sokkhatásoktól, mint például egy nagyobb veszteség elvesztése vagy jelentős perek és / vagy pénzveszteségek.
Néhány MSON ügyfele Kínában és Oroszországban található. Mindkét piac a közelmúltban mutat gyengeséget, de mégis óriási növekedési potenciált jelent a Misonix számára. Mindkét országban a vállalat mindkét országban feltétlenül meggyógyul, és ez növeli az értékesítési tevékenységet. A kínai és orosz "horgonyhatás" kizárásával a MSON bevétele 17% -kal nőtt.
A vállalat adósságmentes, és 8,4 millió dollár (1,07 részvényenként) készpénzben van. A folyamatban lévő műveleteket jelenleg csak a pénzforgalom finanszírozza, ami a vezetés oka annak, hogy optimizmusukat megfogalmazzák, ami pontosan azok a legutóbbi pénzügyi beszámolókban történtek.
A hátralévõ 12 hónap alatt a MSON elért 23 millió dolláros bevételt. Ez egy nagyon kényszerítő P / E arányt eredményezett, amely mindössze 12,4, ami azt mutatja, hogy ez alulértékelt vállalat, különös tekintettel a vonzó növekedési ütemre.
A 39 millió dolláros tőkeáttétel mellett az MSON-t szintén potenciális átvételi célnak kell tekinteni - de nem egyszerűen az "egyszerűen emészthető méretük" miatt. Nagyobb méretű vállalatok a térben általában szeretnek kisebb méretű vállalatokat megszerezni, mindaddig, amíg "tiszta könyvek" vannak - mint nem adósság és sok készpénz.
LabStyle Innovations (DRIO)
NASDAQ
A DRIO laboratóriumi vizsgálati képességeket biztosít a fogyasztók számára, az egyén okostelefonját használva. Például a Dario rendszer lehetővé teszi a mobilkészülék használatát a vércukorszintek tesztelésére és monitorozására.
A LabStyle-nek rengeteg nagy dolog van számukra, beleértve, de nem kizárólagosan, az egészségügyi és technológiai hihetetlen előrelépéseket. Mint már említettem az MSON-ról szóló korábbi írásban, az egészségügyi ágazat megbízható értéktároló lesz, függetlenül attól, hogy mi a gazdaság dobja ránk! Nem hagyja abba a gyógyszerek szedését, ha az idők nehézségekbe ütközik, és az emberek ritkán tartanak életmentő egészségügyi ellátást egyszerűen a recesszió, az infláció, a tőzsdei gyengeség vagy más módon.
A DRIO intelligens glükózmérő alkalmazásai különböző helyzetekre vonatkoznak, de természetesen a nagy daganatos betegség. 6 másodpercen belül az egyén tesztelheti szintjeit, naplózhatja eredményeit, és az adatait az ápolóival vagy az orvosával is megoszthatja.
A LabStyle egy 28 millió dolláros vállalat, de a potenciális sokszor olyan méretű. Tekintettel a potenciálisan címezhető piacra, amelyet reménykednek, hogy meghódíthassanak, az operatív sikerek a DRIO részvényeket sokkal magasabb szintre emelhetik, és soha nem tekinthetnek vissza.
Akárcsak a fent említett MSON és RNWK, a DRIO-nak nincs adóssága. Több mint 8 millió dollár likvid készpénnyel rendelkeznek, ami 1,50 dollárnak felel meg az összes 5,6 millió részvényből.
A DRIO az elmúlt néhány negyedév során mindössze 1,5 millió dollárt vesztett. Bár a nettó bevételek mindig jobbak, mint a veszteségek, az ilyen típusú működési eredmények valójában pontosan azok, amiket egy DRIO iparágban és a vállalati életciklusuk ezen szakaszában várható.
Ráadásul ezek a kisebb veszteségek (amelyek ismét a normáknak felelnek meg minden olyan vállalkozás számára, amely aktívan vezet a termék elfogadásához és növekedéséhez) sokkal kevésbé fontosnak tűnnek költségvetési helyzetük megfontolása során. A DRIO-nak 10,3 millió dollár forgótőke van, szemben mindössze 1,5 millió dollár nyereséggel.
Figyelembe véve a hosszú távú nézetet, a DRIO még mindig szépen ül. Teljes felelősségi pozíciójuk csak 3,4 millió dollárra tehető, miközben 11 millió dollárt birtokolnak. Megmagyarázom a mérleg fontosságát ebben a videóban, és valójában ez az első hely, ahol minden penny készlet elemzését nézzük.
Egy ilyen szilárd pénzügyi helyzetben a DRIO-nak sok lehetősége lesz arra, hogy kihasználja lehetséges növekedési csatornáit. Valójában, mivel egyre több ember veszi át a Dario rendszert, a vállalat javítja a mutatóit és az eredményeit, például a bruttó és nettó veszteségeik csökkenését, miközben bevételeik emelkednek.
A DRIO egy viszonylag új cég, legalábbis a nyilvános kereskedelem szempontjából. A tavalyi év első negyedévében befejezték az első nyilvános ajánlatot, és felkerültek a NASDAQ tőzsdére.
Éppen most kezdték el az online értékesítést Amerikában, ami egy másik potenciális növekedést segítő tényező, amely kiegészíti az összes többiet. Az emberek egyre jobban bevonják az egészségüket (beleértve a tesztelést és a nyomon követést) a saját kezükbe, és a DRIO technológiái nagy része lesz a cukorbetegek számára.