Használhatja a kereskedési grafikonokat a Spot Opportunities-ra
Kétféle elemzés létezik az állományokban: alapvető és technikai. Az előbbi magában a vállalat működésével foglalkozik (menedzsment, bevételek, adósságok, szerződések, perek stb.). Az utóbbi a kereskedési grafikon mintázatainak feltérképezésével jár, és a befektető pszichológiájára utal, amelyből származhat.
Beszélni fogok a technikai elemzéssel (TA) a penny készletekkel itt, de látni fogod, hogy az alacsony árú részvényekkel kapcsolatban vannak bizonyos korlátozások és kockázatok.
Rengeteg előnnyel is jár, ha tudod, hogy mit keresek, amint azt később tárgyaljuk.
Bárki, aki ismersz engem vagy az én történetemet, tudja, hogy legfontosabb elemző vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy a kereskedési grafikon technikai felülvizsgálatához (mert lehet), nem lehet némi előnnyel, inkább a saját személyes megközelítésemmel elsősorban és elsősorban a kiváló minőségű cégekre koncentrálok, a TA-t a mögöttes részvényekhez alkalmazza.
Így a csapatom és én analízisének megközelítésében csak akkor alkalmazzuk a technikai elemzést, ha már egy nagyon jó minőségű penny állományt fedezünk fel annak érdekében, hogy azonosítsuk a részvények legjobb vételi és eladási tartományait. Tény, hogy a kifejlesztett Leeds Elemzési folyamattal a súly 80% -át adjuk alapokhoz, és csak 10% -át a műszakiak. (A másik 10% a harmadik szintű elemzésre vonatkozó véleményének felülvizsgálatával foglalkozik - ez olyan üzleti szempontokat értékel, mint például a márkaépítés, a marketing és a termék / ipar konnotációja).
Valójában az üzleti műveletek és a jól teljesítő készletek közötti szoros kapcsolatok olyan szembetűnőek voltak, hogy kifejlesztettem a 12 szakaszt a kisvállalkozások feltöltésére. A kisvállalkozások sikerének bizonyos vonatkozásai megegyeznek azokkal, amelyek a nyilvánosan értékesített vállalatok számára kiválóak, és nem találja ezeket a kereskedési grafikonon.
Függetlenül attól, hogy a kereskedési grafikonból származó nyomokat szeretné használni, hogy jobban tegye befektetési eredményeit. A technikai elemzés módja annak.
Feladtam egy cikket, amelynek címe: " Tudja, mikor vásároljon vagy adjon el minden készletet ". Ez részletezi, hogyan kell használni a relatív erő indexet, és megnézni, hogy a túlköltetett vagy túlköltetett részvények milyenek, és milyen mértékben, milyen állománya lesz a következő lépés az árban.
A viszonylagos erő indexe az egyik kedvenc technikai elemzési mutatóm, amint azt a videóban kifejtettem, mert ez az egyik legmegbízhatóbb a penny készletek számára. Vannak mások is, és részleteket adok nekik, de először meg kell magyaráznom néhány aggodalmaimat.
Pontosabban, a technikai elemzés nem annyira megbízható a penny készletekkel, mint a magasabb árú részvényekkel. Ez azért van, mert bármely technikai elemzés (TA) mutató csak akkor támaszkodhat, ha a minta kialakításában jelentős kereskedelmi volumen van jelen.
Mivel sok penny állományt alig forgalmaznak, vagy nagyon vékony aktivitással rendelkeznek, a TA gyakran elszakad, még akkor is, ha egy nagyon tiszta minta megjelenik. Például előfordulhat, hogy egy adott penny állomány alulról kirajzoló mintát mutat, de ha ez a lépés a forgalomban lévő összes részvény 1% -án alapul, akkor azt figyelmen kívül kell hagyni.
Minél nagyobb a technikai elemzési minta meghatározásához kapcsolódó kereskedelmi tevékenység, annál megbízhatóbb a felállítás. Így minden olyan tőzsdei forgalom, amelyet egy egymillió részvényre alapoznak, megbízhatóbb lesz, mint a 10 000 részvényből álló részvény.
Ezért is tudhatja, hogy a legjelentősebb árcsökkenés alacsony volumenben meg fog fordulni. Ha egy penny készlet 50% -ot emel, de csak 1,500 dolláros értékű részvényekkel kereskedik, akkor ez az ár majdnem biztosan vissza fog esni, és hamarosan.
Néhány a legjobb technikai elemzés a Penny készletek
Az alábbi minták néhányat találtam, amelyek megbízhatóbbnak tűnnek, amikor az alacsony volumenű penny részvényekről van szó. Végtére is, ha a technikai elemzés mutatója nem bízható meg, akkor haszontalan lesz - vagy rosszabb, több ezer dollárba kerülhet, ha félrevezeti Önt.
- Kihúzható minta
Ez a fajta minta a részvényárfolyam hosszú, tartós csúszása után merül fel. A tendencia hónapok óta lefelé, oldalra (általában egy pár hétig) kezdődik.
Ha ez a kereskedési volumen hirtelen növekedésével párhuzamosan történik, különösen, ha ez egy túlzott feltételhez igazodik, a részvények hamarosan hosszú, tartós áremelkedésbe kezdhetnek. Gyakran előfordul, hogy a részvények, amelyek egy mélypontot mutatnak, a legjobb hosszú távú tartások közé tartoznak.
- Ár csökken
Mivel a penny készleteket gyakran ritkán forgalmazzák, nagy volumenű áringadozásokra lehet számítani egyszerűen a vételi és eladási megbízások egyensúlyhiánya miatt. Ez jelentős megosztottsághoz vezethet, ha az eladók nagyobbak lesznek a vásárlóknál.
Felismeri az árdiszkusz mintát, amikor a penny készlet hirtelen lecsökken, de így nincs hír és a nagyon alacsony kereskedési volumen. Az árcsökkentés lehetősége az, hogy általában visszafordulnak, és jellemzően órákon belül, ha nem percek.
Az, ahogyan egyes befektetők játsszák (és részesülnek) az árcsökkenésnek, megfelelő helyen kell lennie a megfelelő időben. Azáltal, hogy a vételi megbízást egy vékony kereskedésű penny készleten tartja, amely lényegesen alacsonyabb a legutóbbi vagy aktuális árnál, elkaphatja azokat a részvényeket, amelyek "a repedéseken esnek át".
Ezzel azt értem, amikor valaki eladási megbízást ad, ha ez a kereskedelem sokkal nagyobb, mint a vásárlók jelenlegi felállás, akkor az egyes értékesített részvények jelentősen alacsonyabb árakat eredményezhetnek. A nyílt vételi megbízás kaphat néhány ilyen részvényt.
- Kifutó minta
Ez hasonlóképpen (csak hátrafelé) az alsó kioldási mintához. A részvények sokáig emelkedtek, és most úgy tűnik, hogy kiegyenlítődnek, vagy oldalirányban kereskednek.
Bár ez lehet csak a készlet, "szünetet tartani", mielőtt folytatná az előrelépést, amikor egy penny állományban jelenik meg, egybeesik a hanyatló napi kereskedési volumen és a túlköltekezéses feltételekkel, akkor a nyereségtulajdonosok is készülhetnek a bejutásra. , a részvényesek elkezdenek eladni, hogy rögzítsék ezeket az új, magasabb árakat, míg a felvásárlás megszárad, amelynek végeredménye a részvények árcsökkenése.
- Megosztás megoszlása
Amikor a részvényesek bázisa megfordul, nagyon jó lehet a penny tőzsdei árainak. Egyszerűen fogalmazva, az újabb tulajdonosok jellemzően pozitív várakozással rendelkeznek az általuk vásárolt befektetés tekintetében, és sokkal kevésbé valószínű, hogy hamarosan eladják.
Most, amikor az összes olyan mentesített vagy csalódott részvényes, aki eladja az állományát, az egyének, akik kimerültek a befektetéssel vagy elvárják, hogy csökkenjenek, a tulajdoni bázis lassan átmegy egy átalakuláson.
Amikor a penny készlet árfolyama oldalanként kereskedik az átlagosnál nagyobb volumenen, akkor konszolidációs mintát mutathat. Ez nagyon bullish (pozitív) a részvények jövőbeli irányára.
Ez azért van, mert a beruházás végül elér egy olyan billentési pontot, ahol nincs több eladó, akik ki akarnak menni, és a részvényesek legalább 20% -a viszonylag új (és ezért nem valószínű, hogy eladja). Ilyen esetben a penny készlet következő lépése általában sokkal magasabb.
- Gyertyatartó diagramminták
Minden kereskedőnek gyertyát ábrázolnia kell, amit ebben a videóban elmagyarázok. Ellentétben a gyakoribb vonaldiagramokkal, vagy a nyitott-alacsony-szoros (OHLC) kereskedési grafikonokkal, a gyertyatartók sok további információt nyújtanak a befektetői pszichológiáról.
Például egyes minták azt mutatják, hogy egy fillértőzsdei tendencia vissza fog térni, vagy hogy az árak az elkövetkező hetekben és napokban csökkenhetnek (vagy emelkedhetnek).
Meg kell ismernünk magunkat, mennyire könnyű először felvenni és elolvasni egy gyertyatartót. Ezután megtudhatja az összes olyan nagy technikai mintát, amely segíthet nyereségben; sötét felhőtakaró; külső fordított minta; Doji; Harami; beborító; piercing; kalapácsok; több.
Például, ha egy penny készlet úgy tűnik, hogy megjelenít egy kiugró mintát, más mutatók is megerősíthetik a hiedelmeket. Ha egy Doji-t látsz a gyertyatartó kereskedési grafikonon, akkor ez azt jelentheti, hogy ez valóban egy teljes feltöltés, és a részvények várhatóan alacsonyabb lesz.
- Készletek feltörése
Amikor a részvények magasabb (vagy alacsonyabb) szinten nyílnak meg, mint ahol az előző napon kereskedtek, ez az úgynevezett lekapcsolás. Például, ha egy penny állomány $ 1,50-ra becsül, akkor a következő napon 1,95 dollárig nyit, ami 45 centtel magasabb rés.
Megbeszélem a penny készletekből származó potenciális nyereségeket, amelyek ebben a különleges cikkben, amit írt, magasabbak. Alapvetően, bármikor megosztja a szakadékot, ez egy nagyon bullish (pozitív) mutató. Ugyanakkor, amikor a részvények közötti különbség alacsonyabb, akkor lehet bearish (negatív).
Ne feledje, hogy ez az egyik olyan műszaki mutató, amely félrevezetheti Önt. Vannak esetek, amikor például a penny készlet kisebb, de ez csak jelzi a kapituláció kezdetét, amely után a beruházás jelentősen megemeli az árat. (Amint az összes eladó elment, a részvények általában meglehetősen erősek).
- A trend ellen
Az egyik legmegbízhatóbb technikai mutató bármilyen típusú részvényekkel, de az egyik, amely jól játszik a penny készletek kifejezetten, ez a pozitív hatásait egy befektetés, amely tartja a nyomás alatt. Ha a piac 4% -kal, 12% -kal vagy 7% -kal csökken, és a konkrét iparág is sokat veszít, a legjobb árat fenntartó részvények jellemzően azok, amelyek a legjobban nyerik vissza a dolgokat.
Például, ha a figyelt részvények csak 1% -kal esnek (vagy nem esnek egyáltalán, vagy akár meg is emelkednek az árban), miközben a körülöttük lévõ összes elem csúszik, akkor ez egy nagyon bullish jel. A gyengeség idején a szilárdság még erősebbé válik a fellendülés idején.
Ezek csak néhány a legjobb (azaz a legmegbízhatóbb) technikai elemzés mutatói, amelyek jól működnek a penny készletekkel. Természetesen több más is van, de a TA egy masszív, feneketlen téma, amely alkalmas egy teljes könyvsorozatra, mint egyetlen cikk.
Fontos megérteni, hogy:
- A TA-t leginkább a kiváló minőségű cégekkel együtt használják fel, amelyeket már alapvető elemzéssel fedeztek fel
- A TA nem működik, ha az állomány alacsony a kereskedési volumenben (minél több tevékenység, annál megbízhatóbb a minta)
- A TA általában nem tükrözi a vállalat alapjait
- A TA jó eszköz lehet a potenciális árváltozások feltérképezésére a penny készletekben
Tehát ne hagyatkozzunk kizárólag a technikai elemzésre, és még ha igen, akkor megértsük, hogy gyakran félrevezető lehet. Lehet, hogy látod, mit gondolsz, hogy egy tökéletes kiugró mintát csak nézni a részvények tovább emelkedik magasabb.
Ne feledje azonban, hogy egyetlen stratégia sem bolond. Ezért olyan fontos, hogy elkezdődhessen a Paper Trading-szel, melynek során nem kockáztatsz pénzt, ahogy megtanulod és fejleszted a penny készletedre vonatkozó saját megközelítését. Kezdje lassan, és jóval az összes olyan befektető előtt ér véget, akik csak merülnek, fejjel lefelé!