A befektetők hajlamosak arra, hogy ezeket a hibákat
Valójában néhány esetben a befektető többször is ugyanazt a hibát követheti, ha nem tanulnak korábbi hibáikból.
Talán van valami közvetlen tapasztalata pontosan ilyen helyzetben.
A jó hír az, hogy a legtöbb ilyen hibát egyszerűen a tudatosság útján lehet elkerülni. Itt megnézzük a leggyakoribb hibákat, és azonosítjuk azokat a módszereket, amelyekkel meg lehet állítani a vérzést (vagy akár az előnyöket is).
Részvények vásárlása olyan üzletben, amelyet Ön nem ért
Túl gyakran a befektetők gravitálják a legújabb "forró" vagy kifinomult hangulatú ipar felé. A technikus, a biotechnológia vagy az üzleti tevékenységben részt vevő vállalkozás konkrét üzleti tevékenysége nagyon kevés, sőt semmit sem ismer.
Természetesen ez nem akadályozza meg őket abban, hogy megpróbáljanak ugrani arra, amit a következő nyereséges vonatnak tartanak. Ebben a forgatókönyvben a befektető minden olyan előnyre és előnyre néz, amelyre azok a befektetők rendelkeznek, akik kevéssé ismerik az iparágat.
Amikor megérted egy vállalkozást, természetesen beépített előnye van a legtöbb más befektetőnél.
Például, ha egy éttermet futtat, az éttermi franchise-ben részt vevő vállalkozásokhoz igazodik.
Ön is látni fogja az első kézből (és mielőtt nyilvánosságra kerülne) a pártfogók szokásait. Továbbra is tudni fogja, hogy az ipar virágzik-e, lassul-e vagy lehűl, jóval a befektetők túlnyomó többsége előtt.
Ahhoz, hogy a forgatókönyveinket egy lépéssel továbbfejlesszük, figyelemmel arra a iparági trendekre, amelyekben Ön részt vesz, fel kell tudnia találni néhány lehetőséget a nagy befektetési döntések meghozatalára . Úgy tűnik, az első kézből származó tudás befektetési nyereséget jelenthet (vagy elkerülheti a veszteségeket).
Ha olyan cégbe fektet be, amely "a fizetési fokozata felett van", akkor nem érti a szóban forgó vállalkozás finomságait és összetettségét. Ez nem azt jelenti, hogy aranybányásznak kell lennie, hogy befektethessen az aranybányászati vállalatokba, vagy orvoshoz fektessen az egészségügybe, de ez biztosan nem bántana!
Ha bármikor tisztességtelen előnyhöz juthat a legtöbb befektetővel szemben, akkor ezt az előnyre kell tennie, amennyire csak tudsz. Ha ügyvéd vagy, akkor jobban járhat azzal, ha tudni szeretné, mikor kell befektetni azokba a vállalkozásokba, amelyek bevételeiket peres ügyekben folytatják. Ha sebész vagy, akkor jobban megérted, mennyire jól teljesít (vagy rosszul) egy műtéti robot feladata, és mint ilyen, lehet egy belső pálya, hogy mennyire jól tudja elvégezni a mögöttes állományt.
Túl sokáig várnak a készletről
Ez különösen igaz a penny készletek kezelésére . A legtöbb ember alacsony árú készleteket, például lottójegyeket kezel, és előrejelzi, hogy 500 dollár vagy 2000 dollár értékűvé válik egy kis vagyont.
Természetesen ez néha igaz lehet, de ez nem egy megfelelő gondolkodásmód, amikor befektetni kezd. Reálisnak kell lenned azzal kapcsolatban, hogy mit vársz a részvények teljesítményétől, még akkor is, ha ezek a számok sokkal unalmasabbak és világosabbak, mint a pite-in-the-sky szintek, amelyekre reménykedhet.
Nézd meg az állomány teljesítményét eddig. Figyeld meg az összes többi olyan versenytársat is, amelyek versenytársak ugyanazon iparágban. Történelmileg az alapul szolgáló befektetés évente 5% -ot vagy 10% -ot ért el, vagy ezek a lépések közelebb vannak több száz százalékhoz? A legtöbben az iparágban látják, hogy részvényei egy százalékban mozognak, vagy gyakoribb számukra, hogy tíz százalékkal ugorjanak?
Az elôzô teljesítmény alapján, bár nem jelzi, hogy mi várható, akkor kaphat egy ötletet a mögöttes részvények volatilitásáról és kereskedési tevékenységérôl.
Jellemzően a készlet továbbra is főként a múltban működik, és általában az egész iparághoz kapcsolódik.
A pénz felhasználásával nem tudsz kockázatot vállalni
Ha el tudod látni, milyen más a kereskedési stílusod, amikor pénzt használsz, amit nem engedhetsz meg magadnak . Az érzelmeid felerősödnek, a stressz szinted megy keresztül a tetőn, és vételi és eladási döntéseket hozol, amelyeket egyébként soha nem tett volna.
Egy régi japán közmondás azt mondja: "Végül elveszíted minden olyan dollárt, amivel játszol." Soha ne tegyél magad a nagy nyomás alatti helyzetbe, ahol pénzt keresel a vonalra, amelyre más okok miatt szüksége van.
Az első gondolat az, hogy csak a spekulatív részvényekbe fektetnek be "kockázati pénzzel". Azonban elmondhatjuk egy lépéssel tovább, és azt javasoljuk, hogy ne kezdjen valódi pénzt használni. Fontolja meg a Paper Trading-et, amely nem kockázatos, és nem igényel semmilyen pénzt. Ezután, ha megkapod a papírok kereskedelmét, akkor valódi készpénzre költözhetsz.
Amikor olyan pénzt fektet be, amellyel megengedheti magának a kockázatot, sokkal nyugodtabb kereskedelmi döntéseket hoz. Általában sokkal nagyobb sikere lesz a szakmáknak, amelyek nem lesznek negatív érzelmek vagy félelem által.
A türelmetlenség által
Lehet, hogy megérintettük a különböző érzelmeket, amikor befektetni tudunk, de az egyik legköltségesebb a türelmetlenség. Ne felejtsük el, hogy a készletek egy bizonyos üzletrészben vannak - a vállalkozások sokkal lassabban működnek, mint azt a legtöbbünket, akit általában szeretnénk látni, vagy akár a legtöbbünk elvárná.
Ha a menedzsment új stratégiával jön létre, sok hónapig, ha nem több évig is eltarthat, az új megközelítéshez. Túl gyakran a befektetők részvényeket vásárolnak az állományból , és azonnal elvárják tőle, hogy a részvények a legjobb érdekükben járjanak el.
Ez teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sokkal realisztikusabb ütemtervet, amely alatt a vállalatok működnek. Általánosságban elmondható, hogy a készletek sokkal hosszabb időt igényelnek ahhoz, hogy a vágyakozást vagy előrejelzést végrehajtsa. Amikor az emberek először részt vesznek a vállalat részvényeiben, nem szabad megengedni, hogy a türelmetlenség kihasználja a legjobbakat ... vagy a tárcáját!
Tanulni a készletekről a rossz helyekbe való befektetésről
Ez rendkívül fontos pont. Nincs olyan hiánya az úgynevezett szakértőknek, akik hajlandóak elmondani véleményüket, miközben csomagolják és bemutatják őket, mintha csak képzett és végtelenül helyes tudás lenne.
A befektetés egyik legjelentősebb része az olyan irányítási források azonosítása és elkülönítése, amelyek következetesen segítenek a nyereség elérésében. Minden jó információra, amely hasznos lehet, valószínűleg több száz igazán szörnyű útmutatást lát.
Mindig emlékezzetek rá, hogy csak azért, mert valaki a legnépszerűbb médiában jelenik meg, vagy megkérdezi, nem jelenti azt, hogy tudják, miről beszélnek. És valóban, még akkor is, ha van egy csillagos megértése a téma, ez még mindig nem jelenti azt, hogy igaza van.
Így a befektetői feladata annak felmérése, hogy mely információforrásoknak kell megbízhatónak lenniük, és megbízható és folyamatos bölcsességet mutatott. Miután azonosította azokat a magánszemélyeket vagy szolgáltatásokat, amelyek nyereséghez vezethetnek, továbbra is csak részben kell támaszkodnunk a gondolataikra - össze kell vonnunk a saját átvilágításukkal és véleményeikkel a kereskedési döntések megalkotásához.
Ha a készletről ingyen kapsz, különösen egy penny készletről , szinte biztosan olyan játékosok irányítják őket, akiknek jelentős rejtett motivációi vannak. Ez nem feltétlenül igaz, ha a professzionális véleményét hallja olyan dolgokról, mint a CNBC, de feltétlenül és kategorikusan igaz, amikor a legfrissebb "forró penny készletről" szól, amely a tetőn keresztül megy keresztül (a mohó promóterek).
Van egy végtelen vonal a tisztességtelen részvénytársaságoktól. A megszállottságuk az, hogy megtalálják a módját, hogy hasznot húzzanak a cselekedeteidből ... elveszítesz, így nyerhetsz.
A rossz oldalon az, hogy hasznot húzzanak, valószínűleg elveszítenünk kell. A spekulatív részvényekbe való befektetés elsősorban nulla összegű játék, ami azt jelenti, hogy valaki dollárt akar készíteni, valaki más pénzt veszít.
Ezért az átverésért felelős művészek és a promóterek ilyen erőfeszítéseket tesznek az értéktelen részvények felkeltésére. Minél több pénzt kapnak a tőzsdei árat magasabbra, annál nagyobb nyereséget érnek el, amikor elindulnak, és elhagyják mindenki másikat a porban ... és eltört.
A tömeg után
Sok esetben az emberek többsége csak beruházásról hall, amikor már jól teljesített. Ha bizonyos készletfajták kétszer vagy háromszorosára emelkednek, akkor a mainstream média fedezi ezt a lépést, és mindenkinek elmondja a részvények forróságát.
Sajnos, mire a média egyre inkább részt vesz a részvényekről szóló történettel, általában azután, hogy az állomány elérte csúcspontját. A beruházás túlértékelt ebben a pillanatban, és a médiában a játék késő. Függetlenül attól, hogy a televízió, az újság, az internet és a rádió lefedi a készleteket még a túlzottan túlértékelt területre.
Láttuk ezt a tendenciát a közelmúltban a szabadidős marihuána készletekkel. Ezeknek a kisvállalatoknak csak kettő vagy három dolgozója volt, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy egy milliárd dollár fele feletti vállalati értéket kapjanak!
Más esetekben a régi, majdnem megszűnő aranybánya vállalatának nevéhez hozzáadná a "kannabisz" vagy a "marihuána" nevet, és a részvények azonnal kétszeresére vagy háromszorosára emelkednének. Egyáltalán nem voltak olyan befektetők, akik elég mélyen néztek a cégbe, hogy felismerjék a problémákat; tízmillió dollár adósság; nincs bevétel; millió havonta folyamatos veszteségeket.
Átértékelődés
Az átlagértékelést általában olyan befektetők használják, akik már hibát követtek el, és fel kell fedniük a hibájukat. Például, ha az állományt 3,50 dollárért vásárolták, és 1,75 dollárra esik, akkor a hibát egy kicsit szörnyűbbé teheti, ha egy csomó több részvényt vásárol az új, alacsonyabb áron.
Az eredmény az, hogy most már 3,50 dollárra, és 1,75 dollárra többet vásároltak, így átlagos részvényenkénti áruk jóval alacsonyabb. Ez a veszteséget a készleten sokkal kisebbnek látja.
Azonban az, ami valóban történik, az, hogy az egyén megvásárolt egy értékesített állományt, és most még több pénzt süllyednek ebbe a vesztes kereskedelembe. Éppen ezért egyes elemzők azt sugallják, hogy az átlagolás csak jó pénzeket dob után.
Az átlagolást tipikusan mancsként használják, hogy segítsen a befektetőknek fedezni a már elkövetett hibát. A hatékonyabb stratégia az, hogy átlagoljon, ahol több állományt vásárol, miután elkezdett mozogni az előre látható irányba. A részvényárfolyam aktivitása megerősíti, hogy jó beszélgetést hajtott végre.
Túl kevés figyelem
A megfelelő átvilágítás érdekében, különösen a rendkívül spekulatív és illékony penny részvények esetében, jelentős munkát igényel. Minél több due diligenceet végez, annál jobb befektetési eredményed lesz.
Ha minden figyelmeztető jelzést és egy vállalat minden aspektusát megnézed, sokkal kevésbé valószínű, hogy meglepetést kapsz minden olyan eseménytől, amely az üzletet sújtja. Ha látja a lehetséges kockázatokat, és magabiztosnak érzi magát a vállalat minden olyan aspektusában, amelybe nézett, akkor részese a megfelelő átvilágításnak.
A befektetők túlnyomó többsége még csak nem is elég közel kerül ahhoz, hogy megfelelő átvilágítást végezzen a befektett cégekbe. A legtöbb ember csak olyan társaságot szeretne találni, amelyről úgy tűnik, hogy értelmes, és értéknövelnie kell, mert az alapul szolgáló ipar (legalábbis az elme) "fel-és-jön".
Például az elektromos autók hamarosan nagyobb ügyletgé válnak, így az emberek azt feltételezhetik, hogy az elektromos autókészletekbe való befektetés jó ötlet. Sajnos, hogy jó befektető lenne, sokkal többet vesz igénybe, mint az egyszerűsített, felületi megfontolások és sekély logika.
Ha figyelembe vesszük a századfordulót, Amerikában már több mint 1.900 autóipari vállalat működött. Az autó egy nagy, fontos találmány, amely soha nem lesz nélkülünk ... de szinte mindegyik 1900 cég teljesen csődbe ment.
A végeredmény az, hogy az autógyártók legtöbb befektetője az elején, amikor ennek az úttörő koncepciónak az elfogadása és növekedése épp elkezdődött, felszámolják a kiszivárgást. Néhány fokozott due diligence segített elkerülni a veszteségeket.
Befektetés egy egységes koncepció alapján
A legtöbb befektető nem veszi észre, hogy ezt csinálják, de sokszor fogják hinni, hogy az "ilyen és ilyen" jó ötlet, ezért a részvényárfolyam növekedni fog. Ha a befektetés olyan egyszerű lenne, akkor mindannyian nagyon gazdagok lennénk.
Igen, remek ötlet a rák gyógyítására. Igen, logikusnak tűnik az önkormányzati bevételek generálása a marihuána eladásával. Sajnos, sokkal több, mint egy egyszerű jó ötlet a részvények jó befektetés.
Nézz vissza az előző 1.900 autóipari céggel kapcsolatos korábbi megbeszélésünkhöz. Egy nagyszerű, egyszerű, egységes koncepció, amely ma sokkal fontosabb, mint valaha ... de egy olyan aknamező a befektetők számára, akiknek 99,9% -a elveszett.
Ehelyett keres egy jó koncepciót, de csak a legmagasabb minőségi vállalatokra koncentráljon. Növelniük kell a bevételeket, növelniük kell a piaci részesedésüket és a bevált vezetői csoportokat, csakúgy, mint a penny készleteket, amelyeket Ön itt bemutat.
Befektetői hibák összefoglalóban
Ideális esetben nem fogsz túl sok ilyen hibát elkövetni. Azonban az a tény, hogy a befektetők többsége, a legtöbb esetben, folyamatosan visszaszorul, hogy néhány hibát, amit a fenti cikkben tárgyaltunk.
Szerencsére használhatja a veszteségeit és hibáit, hogy megtudja, hogyan kerülheti el őket legközelebb. Valójában a legtöbb ember többet megtud a veszteségektől, mint a nyereségükből.
Ha elég időt és elegendő számú rossz üzletet kapsz, sokkal jobb (és jövedelmezőbb) helyzetben leszel. Ideális esetben a gyakori hibákat egyszerűen le kell fagyasztania, hogy a portfóliónak még mindig nagy része maradjon a másik oldalon. Akkor, az újonnan megalapozott "fokozott" bölcsességgel, képesnek kell lennie arra, hogy elkezdhessen nyereséget gyűjteni!