De valóban készen állsz a készletek kereskedelmére?
Alacsony akadály a belépéshez ... A nagyobb nyereség gátja
Az ilyen alacsony belépési korlát és a gyors nyereség ígérete miatt csekély csoda, hogy sok ember bejut a tőzsdei kereskedésbe.
Csak egy probléma van - a kereskedelemben részt vevők túlnyomó többsége elveszíti a pénzét, és kevesebb tőkével távozik, mint amennyit elkezdtek (vagy egyáltalán nem voltak pénzük).
A kihívás az, hogy nagy különbség van az ügynöki számla megnyitásával és valóban készen áll a készletek kereskedésére. Ez egy alacsony akadály a belépési játékhoz, de a nyereség gátja magasabb, mint gondolná.
A jó hír az, hogy a kereskedési készletek kereskedelmének nyereségének akadálya nem leküzdhetetlen, csak magasabb, mint a legtöbb új kereskedő. Ez a cikk elmagyarázza, hogy mire van szüksége a készletek készítéséhez. Ezek a mutatók az, amire szükséged van ahhoz, hogy segítsen átvenni a "profitproblémát" és legyőzze azoknak a többségét, akik hosszú távon veszítenek.
Mit kell igazán készen állok arra, hogy a készleteket kereskedelmesen hasznosítsam?
4 dolgot kell készíteni ahhoz, hogy a készleteket jövedelmezően készíthessük:
- Írásos kereskedelmi célok
- Nyereséges Stock Trading System
- Kockázatkezelési és pénzgazdálkodási szabályok
- Egy írásos kereskedési terv
Miért fontos az írott kereskedelmi cél?
Mindannyian különböző helyzetek és különböző célok vannak az életünkben, és kereskedelmi céljaink nem különböznek egymástól . Vannak, akik kereskednek készleteket a hosszú távú vagyonépítéshez, néhányat a passzív jövedelemhez, és néhányat az aktív jövedelemhez.
Csakúgy, mint a kereskedelem elsõként történõ kereskedelmének okai, különbözõ kockázati toleranciákkal rendelkezünk. Lehet, hogy elégedett a 20 százalékos lehívással a számláján, de csak 10 százalékos lehívással lehet kényelmes. Lehet, hogy kényelmes leszel, ha 50-60 százaléka van a kereskedelemben, amíg összességében pénzt keresel, de kényelmesen lehet, hogy a kereskedelem 30-50 százaléka van mindaddig, amíg összességében pénzt keresek.
A célok azért fontosak, mert a készletek kereskedelmének sokféle módja van, és mindaddig, amíg világos a célokról, nehéz lesz megalapozott döntéseket hozni arról, hogy milyen stratégiát vagy rendszert használjon, hogyan kezelje a kockázatot és hogyan tudja méretezni pozícióit.
Legalább meg kell adnia a célokat a következő területeken:
- Maximális lehívás az indulótőkére
- Maximális lehívás a teljes folyamatban lévő tőkére
- Átlagos éves százalékos hozam
- Mennyi időt tölt a kereskedelemre (minden nap-hét-hónapban)
- A leghosszabb idő az új részvényfeleslegek között (mennyi ideig hajlandó a lehívásra)
- A kereskedés megbízhatósága (a nyertes kereskedelem százalékában van szüksége)
- A nyertes kereskedelem mérete és a veszteséges ügyletek mérete
Miután ezeket megtalálta, akkor jó helyzetben van egy nyereséges tőzsdei kereskedési rendszer kiválasztásához vagy tervezéséhez.
De most vegyünk egy lépést hátra, és beszéljünk a kereskedési stratégiáról, amely segít a sikerben.
Hogyan tudom, ha a tőzsdei kereskedési rendszerem nyereséges?
Ha a kereskedési rendszerei nyereségesek lesznek, akkor megbízható kereskedési stratégiákon kell alapulniuk, amelyek ténylegesen működnek.
A kereskedési stratégia egyszerűen egy olyan piac megközelítése, amely a tőzsdei viselkedés alapos megértésén és hipotézisén alapul. Íme néhány érvényes kereskedelmi stratégiát a hozzájuk kapcsolódó hipotézissel, amelyet figyelembe vehet:
- Alapvető elemzés: Az alulértékelt és értékesített készletek megvásárlása, ha azok meghaladják a valós értéket, hosszú távon profitálhat.
- Trend kereskedelem: A készletek tendenciát mutatnak, és ezek a tendenciák hosszabb ideig tartanak, mint a legtöbb ember elvárja. Hatékony a tendenciák korai azonosítása és fenntartása, amíg a tendencia meg nem fordul.
- Swing Trading: A pénzügyi piacokon semmi sem mozog egyenes vonalban. A legtöbb készlet az elsődleges tendencia fölött és alatt némi konzisztenciát mutat. Ezek a lendületek nyereséges mozgások a fürge kereskedők számára.
- Átlagváltozás: Ha a készletek nem erősen feszülő fázisban vannak, akkor általában valamilyen középérték felett és alatt oszcillálnak. A reverziótól az átlagig történő pozícionálás nyereséges a nyers üzletemberek számára.
Számos egyéb kereskedési stratégia létezik, de biztosítania kell, hogy a rendszered olyan megbízható kereskedelmi stratégián alapul, amely valóban működik, és nem valamilyen misztikus árelőrejelzési technikából származik, amely természetes rendből, asztrológiából vagy rejtett árfolyam-ciklusokból áll, amelyeket csak speciális guruk képesek azonosítani .
Feltéve, hogy a kereskedési stratégiája rendben van, akkor kereskedelemre vonatkozó szabályokra van szüksége, amelyek felkarolják a piac egyik élét. Amit leginkább találok, az, hogy miután az emberek rájöttek, mi a belépési jele, látják, hogy jeleik jelennek meg a piacon, és be akarnak ugrani. Ez egy hiba!
A belépési jel csak egy kis része a kereskedési rendszerének, és a kereskedési rendszer csak egy kis része a kereskedési tervnek.
A belépési jel nem egy kereskedő!
Legalábbis kereskedési rendszernek az alább felsorolt 5 összetevővel kell rendelkeznie. Csakúgy, mint a kereskedelmi stratégiájához, mindegyik összetevőnek a piaci viselkedés alapos megértésén és hipotézisén kell alapulnia. A bemutatott példa egy részvénypiaci kereskedési rendszeren alapul:
- Trade Setup: Kereskedelmi készletek, amelyek folyamatosan és erőteljesen fejlődnek több hónap alatt.
- Belépési trigger: Írjon be egy kis visszahúzódást az elsődleges trendben a belépési kockázat csökkentése érdekében.
- Kezdeti megállási veszteség: Állítsa be a kezdeti megállást a legutóbbi alacsony érték alatt, hogy kicsi legyen a veszteségek.
- Kilépési szabály (ok): Kilépés, amikor az állomány világosan jelzi a trendet, miközben indikátorként van hátra.
- Kockázatkezelési szabályok: Az egyes kereskedelemben a számla nagyon kis hányadát kockáztatják, így minden egyes kereskedelem elhanyagolható, és a veszteségeket érzelmileg könnyű elvégezni.
Bármelyik típusú kereskedési rendszer, amiről dönt, pozitív várható élettartammal kell rendelkeznie. Várakozás az a nyereség nagysága, amelyet a dolláronként hosszú távon kockáztat. A következő képlet segítségével mérheti a várható élettartamot:
Várakozás = R átlaga több kereskedelemnél, ahol:
R = (kilépési ár - belépési ár) / (belépési díj - kezdeti megállási veszteség)
Kiszámíthatja a várakozásait a történelmi mesterségekről, a korábbi adatok alapján, vagy a papírkereskedési eredményekből. Bármelyik módszert is használja, számítsa ki az értéket vagy az R értéket minden egyes kereskedelemnél, majd átlagolja azt. Minél magasabb a várható, annál jobb. Ha negatív, akkor nincs nyereséges kereskedelmi rendszer, és nem áll készen a kereskedelemre. Most nézzük meg, hogyan lehet elkerülni a kockázatot ahhoz, hogy elérjük a csúcsot.
Mi a kockázati és pénzkezelési szabályok?
Egyszerűen fogalmazva, a kockázat- és pénzgazdálkodási szabályok megakadályozzák, hogy elveszítsd az összes pénzt, így elég hosszú ideig kereskedhetsz ahhoz, hogy pénzt szerezz a kereskedési rendszeredből.
Ha túl sok kockázatot kockáztatsz minden egyes kereskedelemre, akkor egy rövid veszteségsor törölni fogja magát, vagy legalább egy nagy lyukat helyez a fiókjában. De ha túl keveset kockáztatsz, akkor nem fogsz elég pénzt keresni, hogy minden erőfeszítést megteszsz.
Sokan azt mondják, hogy minden egyes kereskedelemnél 2 százalék vagy 5 százaléknyi kockázatot kell kockáztatnia. Tapasztalatom azt mutatta, hogy még a 2 százalék is túlságosan agresszív a legtöbb kereskedő és a legtöbb kereskedelmi rendszer számára.
A kockázatkezelési szabályok megalkotásakor figyelembe véve, hogy ez a legtöbb készlet a piacon erősen korrelált. Ez azt jelenti, hogy ha a piac megváltoztatja az irányt, akkor a legtöbb állomány a piacon van. Tehát, ha 10 pozícióval rendelkezik, és mindkettőjükre 5% -ot kockáztat, és a piac hirtelen megváltoztatja irányát, akkor elveszítheti fiókjának 50% -át, ha mindannyiszor megáll.
A kereskedelmi kockázatok különböző szintjeinek visszamenőleges vizsgálata kritikus, ha megfelelni kíván a kereskedelmi céloknak - különösen a lehívásoknak! Amikor szimulálja a portfólióját olyan módon, mint a TradingBlox vagy a MultiCharts (vagy bármely más, a portfolió szintű szimulációval foglalkozó kereskedési szoftver), akkor valószínűleg az ideális kockázati szint sokkal alacsonyabb, mint gondolná. Például a fiókom kevesebb, mint 1 százalékát kockáztatom minden egyes kereskedelemnél.
Ne feledje, hogy a kereskedelemre vonatkozó optimális történelmi kockázat túl agresszív lehet, ha a dolgok a jövőben megváltoznak, ezért valószínűleg alacsonyabb kockázatot kell választania, mint a történelmi optimum.
Miért kell ezt írnia egy kereskedelmi tervbe?
Hacsak nem rendelkezik teljes, írásos kereskedési tervvel a kereskedés elkezdése előtt, akkor pénzügyi veszélybe sodorja magát. Hiszem, hogy mindenki, aki kereskedik, írásbeli kereskedési tervet kell készítenie, mielőtt kereskedelmükbe kezd, hogy irányítsák döntéseiket. Ennek számos fő előnye van:
- Csökkenti a spontán megítélés szükségességét
- Csökkenti az érzelmek hatását
- Biztosítja, hogy kezelje kereskedését, mint egy üzlet
A vállalkozások üzleti tervek nélkül sikertelenek, így a kereskedők kereskedelmi terv nélkül is!
Egy jó kereskedési terv majdnem minden olyan helyzetet lefed. Amikor írod a tervedet, hatékonyan meghatározod, hogy mit fogsz csinálni minden olyan helyzetben, amelyet a tőzsde dob. Ez azért működik, mert te ezeket a döntéseket hozod, amikor nyugodt és a stressz szintje alacsony. Az emberek nem teszik meg a helyes pénzügyi döntéseket a stressz alatt, és így bármi valós idejű döntést hoznak, amikor a piacok erősen szemben állnak veled, nagy kockázatot jelent a kereskedési hibák és veszteségek.
Következtetés
Szóval készen állsz a készletek kereskedelmére?
Egy kicsit többet vesz igénybe, mint amit a legtöbb új kereskedő gondolhat, de a kereskedési célok megírásához szükséges erőfeszítés, kereshető kereskedelmi rendszerek keresése, ésszerű kockázatkezelési szabályok bevezetése és a kereskedési terv elkészítése hosszú távon fizetni fog. Ez valóban a fantasztikus pénzügyi jövő és a tökéletes életmód elérési útja ... ha megfelelően felkészülsz!
A következetesen jövedelmező kereskedelmi számla átalakíthatja pénzügyi jövőjét és életét. Tehát a munkát, hogy készen álljon a készletek készítésére - garantálom, hogy nem fogja megbánni.
Adrian Reid egy magánkereskedő és a Trading System Life alapítója. Azt is követheti őt a Twitter @TradingSysLife.