Az MACD divergencia népszerű eszköz, de nagyon pontatlan. Ismerje meg a buktatókat.
Az MACD - mozgó átlag konvergencia divergencia - mutató népszerű a kereskedők és az elemzők között, mégis kevesen ismerik el. Az eltérés az MACD-n az egyik módja annak, hogy az indikátort alkalmazzuk és két formát öltsünk. Ha egy eszköz ára egy irányba mozdul, és az MACD-t a másikban, ez az eltérés. Ez a fajta jel arra utal, hogy megfordul, de az alább leírtak szerint a jel véletlenszerű és gyakran pontatlan.
Egy másikfajta eltérés az, amikor az ár egy új (vagy egy új alacsony) értéket eredményez, de az MACD nem. Hagyományosan ez azt jelzi, hogy az ár lassulást és elsődleges szedéseket okoz a megfordulásnak. Ez is nagyon rossz kereskedelmi jelzés.
Azáltal, hogy megértjük az MACD-t egy kicsit, meg fogjuk érteni, hogyan működik valójában, hogy ne tévesszen meg közös hamis jelzései vagy jelek hiánya (amikor az ár megfordul, de az MACD nem ad figyelmeztetést).
01 Divergenciával kapcsolatos problémák Sharp Move után
Anélkül, hogy a mutató matematikájába lépne, az árfolyam-akcióval kapcsolatos MACD figyelemmel kíséri néhány olyan problémát, amelyek befolyásolhatják az MACD-divergencia kereskedőt.
Megjegyzés: Ha a kereskedelem technikai mutatóval , bármely mutatóval, tudatában van annak, hogy pontosan hogyan működik, így ismerete minden hátránya és előnyei.
Az eltérés majdnem mindig akkor következik be, ha az éles árfolyam magasabb (vagy alacsonyabb). Annak meghatározása, hogy az ármozgás éles-e (vagy lassú, nagy vagy kicsi), meg kell vizsgálnia, hogy az ár sebessége és nagysága milyen mértékben mozog. Az ár lendület nem folytatható örökké, így amint az ár megkezdődik, az MACD eltérhet (például felmegy, még akkor is, ha az ár még mindig csökken).
Egy erős árrális ütem után az MACD divergencia nem hasznos. Ha az ár tovább csökken, vagy az oldal tovább halad, az MACD lassítja a lendületet ... de ez nem jelenti a visszafordítást.
A csatolt diagramon (kattintson ide a nagyobb verzióra) az EURUSD esik, de a MACD emelkedik. Ha egy kereskedő feltételezte, hogy az emelkedő MACD pozitív jel, akkor lehet, hogy kilépett a rövid kereskedésükből , hiányozva a további nyereséget. Vagy hosszas kereskedelmet vehettek igénybe, annak ellenére, hogy az árfolyam jelentős visszaesést mutatott, és nincsenek megfordulási jelek (nincs magasabb swing magas vagy magasabb swing alacsonyabb a csökkenés végére).
Ez nem jelenti azt, hogy az eltérés nem, vagy nem jelzi az alkalmi megfordítást, de egy nagy lépés után nagy sóval kell bevenni. Mivel a divergencia majdnem minden nagy lépés után következik be, és a legtöbb nagy lépés azonnal nem fordul el azonnal, ha azt feltételezi, hogy az eltérés (ebben az esetben) visszafordulást jelent, akkor sok veszteséget érhet el.
02 Problémák az MACD csúcsok (vagy mélységek) közötti eltérésekkel
A kereskedők hasonlítják össze az MACD korábbi csúcspontjait az aktuális csúcsokkal vagy a korábbi mélypontokkal a jelenlegi mélypontokkal. Például, ha az ár meghaladja az előző magas értéket, a kereskedők az MACD-t nézik, hogy a korábbi magas értékük fölé is mozogjanak. Ha ez nem így van, akkor ez egy eltérés - egy hagyományos visszavonási jelzés.
Ugyancsak hibás és a fent tárgyalt problémához kapcsolódik. Alacsonyabb MACD magas, egyszerűen azt mutatja, hogy az ár nem volt ugyanolyan sebességgel, mint a legutóbb magasabb volt (kevesebb mozoghatott, vagy lassabban mozoghat), de ez nem jelenti a megfordítást.
Amint azt fent említettük, az éles ármozgás nagymértékű mozgást eredményez az MACD-ben, nagyobb, mint a lassabb ármozgások okozta.
Egy eszköz hosszabb vagy alacsonyabb, lassan, nagyon hosszú időre haladhat. Ha ez egy meredekebb lépés után következik be (kevesebb távolság kevesebb idő alatt), akkor az MACD sok időre eltérést mutat az ár lassú (az előző éles mozgáshoz képest), amely magasabbra halad.
Ha egy kereskedő alacsonyabb MACD-értéket feltételez, az ár visszafordul, akkor értékes lehetőség hiányozhat, hogy hosszú ideig maradhasson, és nagyobb nyereséget nyerjen a lassú (er) maradásból. Vagy még rosszabb, a kereskedő rövid pozícióba kerülhet erősen növekvő tendenciákba, kevés bizonyítékkal a kereskedelem támogatására, kivéve egy mutatót, amely ebben a helyzetben nem hasznos (lásd: Probabilities in Trading).
A mellékelt grafikon (nagyobb változatért kattintson ide) az APPL készlet lefelé mutató értékét mutatja. A visszaesést éles lefelé irányuló mozgások okozzák, majd lassabb lefelé mozog. Az éles ármozgások mindig sokkal nagyobb downdraft-t okoznak az MACD-ben, mint a lassabb ármozgások. Divergenciát eredményez, ha a következő ár hullám nem olyan éles, de semmiképpen sem jelenti a megfordítást. MACD divergencia jelen volt egész nap, de az ár egész nap csökkent. Ha a megfigyelés eltérése miatt a nyereség egy egész napja a hátrányos helyzetben maradt volna kihagyva.
Egy másik probléma az ilyen típusú eltérések figyelemmel kísérése, hogy gyakran nem jelenik meg, ha tényleges árverseny fordul elő. Ezért van olyan mutatónk, amely sok hamis jelzést ad (divergencia történik, de az ár nem fordított), de számos tényleges árcsökkentést nem jelez (az ár megfordul, ha nincs eltérés).
Hiányzott egy megfordulást vagy kitörést? Használja a második esélyes kitörési módot .
03 A Trend és az ár akció többet
Az MACD divergencia jó eszköz a megfordulások megfigyeléséhez. Nagyon pontatlan, időnként sok hamis jelet produkál, és nem jelent több tényleges megfordítást.
A kereskedők jobban érzik magukat, mint a divergencia helyett. Ha a visszaesés visszafelé fordul, az árnak magasabbnak kell lennie, és / vagy magasabbnak kell lennie. A felfelé fordulás visszafordításához az ár alacsonyabb és / vagy alacsonyabb lengési sebességet eredményez. Mindaddig, amíg ezek nem fordulnak elő, nincs árcsökkentés. Hogy az eltérés jelen van-e vagy sem, nem fontos. A kereskedők pénzt keresnek az ármozgásoktól , nem pedig az MACD mozgásoktól.