Hagyományos és nem hagyományos módszerek a napi kereskedelmi háromszög-mintákhoz
A három formájú háromszög egy közös grafikon mintázat, amelyet a kereskedőknek tisztában kell lenniük. Számos okból fontos minta. A háromszögek a volatilitás csökkenését mutatják, ami végül ismét kibontakozhat. Ez analitikus betekintést nyújt az aktuális körülményekhez és milyen típusú feltételek várhatóak. A háromszög-minta kereskedelmi lehetőségeket is kínál, mindkettő, ahogy alakul, és amint befejeződik.
Íme a háromféle háromszögmintázat, amelyet általában látni fog. Kereskedési stratégiákat vitatnak meg.
01 Szimmetrikus háromszög
Szimmetrikus háromszög akkor következik be, amikor az eszköz árának felfelé és lefelé irányuló mozgása kisebb és kisebb területre korlátozódik. A felfelé lépés nem elég magas, mint az utolsó lépés felfelé, és a lefelé irányuló lépés nem éri el olyan alacsonyat, mint az utolsó lépés. Az ár alacsonyabb lengési csúcsokat és alacsonyabb lengési mélypontokat eredményez.
A swing csúcsok összekapcsolása egy trendvonalmal , és a trendlengéssel rendelkező lengő mélypontok szimmetrikus háromszöget hoznak létre, ahol a két trendvonal egymás felé mozog. Háromszög akkor húzható meg, ha két lengő csúcsot és két lengő mélypontot egy trendvonalhoz lehet csatlakoztatni. Mivel az ár többször is felfelé és lefelé mozoghat háromszög alakban, a kereskedők gyakran várják, hogy az ár három hullámmagasságot vagy mélypontot alakítson ki a trendvonalak rajzolása előtt.
A való világ alkalmazásában a legtöbb háromszög kissé eltérő módon húzható meg. Például az 1. ábra számos módon mutatja meg, hogy a különböző kereskedők háromszög-mintát rajzoltak erre a különleges egyperces diagramra.
02 Növekvő háromszög
Egy emelkedő háromszög alakul ki a növekvő lengő mélypontok, és a csúcspontok, amelyek hasonló árszintet érnek el. Ha egy trendvonalat húzunk a hasonló csúcsok mentén, vízszintes vonalat hozunk létre. A növekvő lengőpontok összekötő trendvonala felfelé néz, ami a növekvő háromszöget hozza létre.
Az ár még mindig egy kisebb és kisebb területre korlátozódik, de minden egyes felfelé irányuló hasonló csúcspontot ér el.
Egy emelkedő háromszög akkor húzható meg, ha két lengő csúcsot és két lengő mélypontot egy trendvonalhoz lehet csatlakoztatni. Egyes kereskedők három sötét magasra vagy mélypontra várnak, mielőtt a háromszöget rajzolják.
03 Csökkenő háromszög
A csökkenő háromszöget az alacsonyabb lengési csúcsok alkotják, valamint a hasonló árszintet elérő lengő mélypontok. Ha egy trendvonalat húzunk a hasonló lengési mélypontok mentén, vízszintes vonalat hozunk létre. A csökkenő lengő csúcsokat összekötő trendvonal lefelé hajlik, ami a csökkenő háromszöget eredményezi.
Az ár kisebb és kisebb területre korlátozódik, de mindegyik lefelé haladva hasonló alacsony pontot ér el.
Egy csökkenő háromszög akkor húzható meg, ha két lengő csúcsot és két lengő mélypontot egy trendvonalhoz lehet csatlakoztatni. Egyes kereskedők három sötét magasra vagy mélypontra várnak, mielőtt a háromszöget rajzolják.
A valós világban, ha több mint két pontja van a kapcsolatba, a trendvonal nem feltétlenül kapcsolja össze a magas és a mélypontot. Rendben van. Olyan trendvonalakat rajzoljon, amelyek legjobban illeszkednek az árra.
04 Breakout stratégia
A kitörési stratégia minden háromszögtípusra alkalmazható. A végrehajtás megegyezik függetlenül attól, hogy a háromszög növekvő, csökkenő vagy szimmetrikus.
Az áttörési stratégia az, ha az eszköz ára egy háromszög felső trendvonalán halad, vagy rövid eladni, ha egy eszköz ára egy háromszög alacsonyabb trendvonalához képest csökken.
Mivel minden kereskedő kissé eltérően húzhatja trendvonalát, a pontos belépési pont a kereskedőtől a kereskedőig változhat. Ha meg akarjuk izolálni, amikor az ár valójában kitör a formációból, a térfogat növekedése (a minta jellemző térfogatához viszonyítva) segíthet kiemelni, amikor az ár lassulni kezd a kitörés irányában.
A stratégia célja a nyereség megszerzése, mivel az ár elhalad a háromszögtől.
Ha az ár a háromszög támogatás (alacsonyabb trendvonal) alatt szűnik meg, akkor egy rövid kereskedelem elindul, és egy leállási veszteséges megrendelést helyez el a legutóbbi swing magas, vagy éppen a háromszög ellenállás fölött (felső trendvonal).
Ha az ár a háromszög-ellenállás (felső trendvonal) fölött megszakad, akkor egy hosszú kereskedelem elindul, és a leállási veszteséges sorrendet a legutóbbi swing alacsony, vagy éppen a háromszög támogatása (alacsonyabb trendvonal) alatt helyezik el.
A nyereséges kereskedelem elhagyásához fontolja meg a nyereségcél felhasználását. A nyereségcél egy előre meghatározott áron elhelyezett átutalási megbízás. Az egyik lehetőség egy nyereségcél elérése olyan áron, amely a háromszög teljes magasságával megegyező ármozgást eredményez. Például, ha a háromszög legmagasabb pontján (a bal oldalon) $ 1-es magasságban van, akkor a nyereségcélot 1 dollár fölé kell helyezni a kitörési pont felett, ha hosszú, vagy ha a rövidítés alatt lévõ $ 1 érték van.
A nyereségcélok a legegyszerűbb megközelítés a nyereséges kereskedelem kilépéséhez, hiszen a kereskedő nem tesz semmit, ha a kereskedelem folyamatban van. Végül az ár eléri a stop loss vagy a profit célt. A probléma az, hogy néha a kereskedelem szép nyereséget mutathat, de nem éri el a nyereségcélt. A kereskedők további kritériumokat is felvehetnek a kilépési tervükhöz, például a kereskedelemből való kilépéshez, ha az ár a pozícióval szemben elindul .
05 Előrejelzési stratégia
A stratégia fejlettebb formája az, hogy előrejelezzék, hogy a háromszög tartja (az ár tovább mozog a háromszögen belül), vagy előre jelzi az esetleges kitörés irányát.
Feltéve, hogy a háromszög tartja, és előrejelzi a jövőbeni kitörési irányt, a kereskedők gyakran találnak kereskedelmet, amelyek igen nagy jutalompotenciállal rendelkeznek a kockázathoz képest .
Ez így működik. Tegyen egy háromszög alakot, és a kereskedő úgy véli, hogy az ár végül kitört a fejjel. Ebben az esetben háromszög támogatás mellett vásárolhatnak, ahelyett, hogy megvárnák a kitörést. A háromszög aljánál a kereskedő sokkal jobb árat kap. Ha a megállási veszteség közvetlenül a háromszög alatt van (nagyon közel van a bejegyzéshez), a kereskedelem kockázata kicsi marad. Ha az ár felfelé szökik, akkor ugyanaz a célmódszer használható, mint a fentiekben ismertetett kitörési módszer. Az alsó belépési pont miatt a kereskedő, amely előre látja, sokkal többet jelent, mint a kereskedő, aki a kitörést várta.
Ha egy kereskedő azt gondolja, hogy az ár végül elszakad a háromszög alatt, akkor rövidre értékesíthetik az ellenállást, és a megállási veszteséget közvetlenül a háromszög felett helyezik el. A háromszög tetejéhez közeledve a kereskedő sokkal jobb árat kap, mintha várnák a hátrányt.
A "várakozási stratégia" használatához a háromszögnek legalább háromszor meg kell érintenie a támogatást és / vagy az ellenállást. Ennek az az oka, hogy a támogatást / ellenállást a harmadik (vagy későbbi) érintéssel érinti, hogy a kereskedő szakmát vállalhat. Az első két árhullámot csak a háromszög kivágására használják. Ezért a potenciális támogatási és ellenállási szintek meghatározásához és az egyik kereskedelemben való kereskedéshez az árnak legalább háromszor meg kell érintenie a szintet.
A negyedik ábra szerinti kereskedelem nem működne a várakozási stratégia miatt, mivel az ár magasabbra fordult, mielőtt visszajönne a nemrégiben felvett támogatási vonalra. Az ötödik ábra viszont bemutatja a várakozási stratégiát.
06 Pozícióméret és kockázatkezelés
Mindig használjon stop-veszteséget. Még akkor is, ha az ár az Ön javára elkezdett mozogni, bármikor visszafordíthatná (lásd a hamis kitörési részt alább). Megállási veszteséget jelent a kockázat ellenőrzése. A kereskedő minimális veszteséggel lép ki a kereskedelemből, ha az eszköz nem halad előre a várt irányba.
A stop-veszteség lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kiválassza az ideális helyzetméretet . Pozícióméret: hány részvény (tőzsde), tétel ( forex piacon ) vagy szerződések (határidős piac) kerül kereskedésre.
Az ideális pozícióméret kiszámításához határozza meg, mennyit hajlandó kockáztatni egy adott kereskedelemben. A professzionális kereskedők általában 1% -ot (vagy kevesebbet) veszítenek a számlaegyenlegükből bármelyik kereskedelemben. Tehát kiszámítsa a fiókjának 1% -át, dollárösszegként. Például, ha fiókja 36.500 dollár, akkor kereskedelmenként akár 365 dollárt is kockáztathat.
Ha ezt megtudja, vegye el a különbséget a bejegyzés és a stop loss árak között. Például, ha a belépési pont 15 dollár, és a stop-kiesése 14,90 dollár, akkor a kockázata 0,10 dollár / részvény. Annak kiszámításához, hogy hány megosztást vehetsz a kereskedelemben, oszd meg $ 365-t 0,10 dollárral. A pozícióméretet legfeljebb 3,650 részvényre tehetjük.
Ez a maximális pozíció, amelyet megtehet annak érdekében, hogy a kereskedelemre korlátozza a fiókegyenlegének 1% -át. Győződjön meg róla, hogy megfelelő mennyiség áll rendelkezésre a készletben, hogy felszívja az Ön által használt pozícióméretet. Ha olyan pozícióméretet veszel, amely túl nagy ahhoz a piachoz, ahol kereskedik, fennáll annak a kockázata, hogy elcsúsznak a bejegyzésednél, és megállítja a veszteséget.
07 Hamis kitörések
A hamis kitörések a fő probléma kereskedők, amikor kereskedik a háromszögek, vagy bármely más diagram mintát . Egy hamis kitörés akkor jelentkezik, amikor az ár a háromszögből kialszik, és jelzi a törést, majd visszafordítja a pályát, és még a háromszög másik oldalát is kitörölheti.
A hamis pattanások a kereskedelem részét képezik, és a szakmák elvesztését eredményezhetik. Ne bántsák meg. Nem minden törés lesz hamis, és a hamis pattanások valóban segíthetnek a kereskedőknek a várakozási stratégián alapuló kereskedésekben.
Ha nem vagyunk kereskedésben (vagy mi voltunk, de leálltunk), és az ár hamis kitörést okoz az ellenkező irányba, amit várunk, ugorjunk be a kereskedelembe!
Például vegyünk egy háromszög alakzatot, és arra számítunk, hogy az ár végül kitört a felfelé, a környező árfolyam-elemzésünk alapján. Ehelyett az ár kissé lecsökken a háromszög alatt, de elkezd agresszíven visszatérni a háromszögbe. Fontolja meg a hosszú kereskedelmet, és a közelmúltban alacsonyabb ütemű veszteséggel. Mivel a hátrányos helyzetbe lépés nem sikerült, nagyon valószínű, hogy az ár emelkedni fog, az eredeti elvárásainkkal összhangban.
A hamis kitörési stratégiát a Day Trading False Breakouts részletesen lefedi.