Itt van a nyereség célpontjainak megállapítása a napi üzletekben
Minden kereskedelemhez kijárat szükséges, egy bizonyos ponton. A kereskedelem megszerzése az egyszerű rész, de ahol kijut, meghatározza az Ön nyereségét vagy veszteségét. A szakmák zárt állapotba hozhatók bizonyos feltételek kialakulásán, egy későbbi leállási veszteségen vagy egy nyereségcél felhasználásával. A nyereségcél egy előre meghatározott árszint, ahol lezárja a kereskedelmet. Például ha 10,25 dolláros készletet veszel fel, és 10,35 dolláros nyereségcélt kínál, 10,35 dollár értékű rendelést teszel. Ha az ár eléri ezt a szintet, a kereskedelem zárva van. A nyereségcéloknak előnyei és hátrányai vannak, és több módja van annak meghatározására, hogy hova lehet a nyereségcélt.
01 Miért érdemes profitot elérni?
Bár soha nem tudhatjuk, melyik kereskedelem nyer és mi lesz a vesztes, mielőtt elhozzuk őket, több kereskedelemnél nagyobb valószínűséggel látunk általános nyereséget, ha győztes kereskedelmeink nagyobbak a vesztes kereskedelemnél. Ha a napi kereskedés forex , és a győztes kereskedelem átlagosan 11 pip, míg a vesztes kereskedelem átlagosan 6 pip, csak akkor kell nyerni mintegy 40 százaléka a kereskedelem annak érdekében, hogy egy termék egy általános nyereséget.
A nyereségcélokkal való kereskedés révén fel lehet mérni, hogy érdemes-e szakmát vállalni. Ha a nyereségpotenciál nem haladja meg a kockázatot, kerülje el a kereskedelmet. Így a nyereségcél létrehozása ténylegesen segíti a rossz kereskedelem kiszűrését.
02 A Profit célok előnyei és hátrányai
A nyereségcélokkal való kereskedésnek több haszna van, amelyek közül néhányat röviden a fentiekben tárgyaltunk. De vannak hátrányai is ezek használatára.
A nyereségcélok felhasználásának pozitív elemei a következők:
- Megállási veszteség és nyereségcél elhelyezése esetén a kereskedelem kockázata / jutalma a kereskedelem elhelyezését megelőzően ismert. X-t vagy elveszíted Y-t, és ezen információk alapján eldöntheti, hogy meg akarja-e venni a kereskedelmet.
- A nyereségcélok objektív adatokon alapulhatnak, például az árkategóriára vonatkozó közös tendenciákon.
- A profit célok, ésszerű és objektív elemzés alapján, segítenek kiküszöbölni a kereskedelemben rejlő érzelmeket, mivel a kereskedő tudja, hogy nyereségcéluk jó helyzetben van az általuk elemzett diagram alapján.
- Ha elérte a nyereségcélt, akkor a kereskedő egy előre jelzett lépésből tőkésített, és ésszerű nyereséggel rendelkezik a kereskedelemben. Feltéve, hogy a kereskedő boldoggá vált a kereskedelem kockázata / jutalma elnyerése előtt, akkor örülniük kell az eredménynek, függetlenül attól, hogy nyertek vagy veszítenek. Mindkét esetben a kereskedelmet vállalták, mert nagyobb volt a felfelé irányuló potenciál, mint a hátrányos kockázat.
Vannak potenciálisan negatív szempontok a profit célok felhasználására is.
- A nyereségcélok elhelyezése szakértelmet igényel; nem szabad véletlenszerűen elhelyezni a remény (túl messzire) vagy a félelem (túl közel) alapján. Ezt a következő rész foglalkozik.
- Nem érhető el nyereségcélzás. Az ár a nyereségcél felé mozdulhat, de aztán visszafordul, és ahelyett, hogy megáll a veszteség. Amint említettem, a nyereségcélok elhelyezése megköveteli a szakértelmet Ha a nyereségcélokat túl messzire helyezik el, akkor valószínűleg nem fog sok üzletet nyerni. Ha túl közel vannak, akkor nem fog kompenzálni a kockázatát .
- A profitcélok jelentősen meghaladhatók. Ha nyereségcélt helyezünk el, akkor a nyereség (a profitcél árán túl) elvész. Ha készletet vásárol 6,50 dollárért, és nyereségcélt helyez el 6,60 dollárra, akkor minden 6,60 dolláros nyereséget felmondasz. Emlékezzen azonban arra, hogy bármikor visszatérhet és kereskedhet, ha az ár továbbra is az elvárható irányba mozog.
A kereskedőknek mindig tudniuk kell, hogy miért és hogyan és hogyan fognak kijutni a kereskedelemből . Az, hogy egy kereskedő profitcélt használ-e erre, személyes választás.
A következő szakaszban tárgyalták a nyereségcélok helyének és módjának taktikáját.
03 A nyereségcél célzásának helye
A nyereségcél elhelyezése olyan, mint a kiegyenlítő aktus - a lehető legtöbb nyereségpotenciát szeretné kivonni a piacon a kereskedelem tendenciáin alapulva, de nem kaphat túl kapzsi, ellenkező esetben az ár nem valószínű, hogy eléri a célt. Tehát nem akarod, hogy túl közel vagy túl messzire.
Az alábbi három taktika a nyereségcélok elhelyezésére, az egyszerűtől a haladóbbig. Az egyik taktika nem feltétlenül jobb, mint a másik; ez az, ami az Ön számára a legjobb, ami számít. Választhat, hogy különböző nyereségcél-taktikákat használ különböző forgatókönyvek esetén. Például a "mért mozgás" nyereségcél használható a diagrammintázásoknál, míg a "piaci tendencia" nyereségcél-módszer használható a kereskedési trendek között.
04 Fix jutalom: kockázati nyereség célok
A nyereségcél létrehozásának egyik legegyszerűbb taktikája a fix jutalom használata: a kockázati arány. A belépési pont alapján állítsa le a stop loss szintjét. Ez a megállási veszteség meghatározza, hogy mennyit kockáztat a kereskedelemben. A nyereségcél többszörösére van beállítva, például 2: 1.
Ha belépsz egy rövid kereskedelemre 17,15 dollárért, és megállapítod, hogy a stop-veszteséget 17,25 dollárra kell beállítani, 0,10 dollár / részvényt kockáztatsz. Ha 2: 1 jutalmat választ: kockáztat, akkor a nyereségcélja $ 0.20 lesz a bejegyzésedből, 16,95 dollárért.
Ha egy Forex párt veszel 1,2516-ra, és 1,2510-re állít le egy stop-veszteséget, 6 pipset kockáztatsz a kereskedelemre. Ha 2,5: 1 jutalmat vesz igénybe, akkor a nyereségcélt 15 pontot kell elhelyezni a belépési ponttól (6 pont x 2,5), 1,2531-re.
A rögzített célok biztosítják, hogy a nyerteseknél többet nyerjen, mint a veszteseknél, de a rögzített célok nem befolyásolják a jelenlegi árszínvonalat vagy az árfolyamon belüli tendenciákat. Ezzel a rögzített célpontok némileg véletlenszerűek, bár ha jó bejegyzés módszere van, és a megállási veszteség jó helyzetben van , akkor ez életképes módszer.
Jellemző jutalom: a kockázati arányok 1,5: 1 és 3: 1 között vannak napi kereskedés esetén. Kísérletezzen (egy demó számlával ) a kereskedési piacon, ha megnézzük, hogy a kockázatvállalás 1,5: 1 jutalma vagy a kockázati arány 2: 1 jutalma jobban működik-e az Ön belépési stratégiájához.
05 Mért nyereség célok mozgatása
A diagramminták, amikor előfordulnak, arra használhatók fel, hogy megbecsülhessék, milyen mértékben mozoghat az ár, miután az ár a mintaból kifolyólag elmozdul. Például, ha egy készlet napközbeni tartományt eredményez 59,25 és 59,50 USD között, ez egy 0,25 dolláros tartomány. Ha az ár meghaladja az 59,50 dollárt vagy az 59,25 dollár alatti értéket, egy másik 0,25 dolláros lépés várható (59,75 dollárig vagy 59 dollárig).
Háromszög alakul ki, ha az ár kisebb-nagyobb területen mozog. A háromszög legvastagabb része (a bal oldalon) fel lehet használni annak becslésére, hogy az ár milyen mértékben fog futni a háromszög elszakadása után. A háromszögek széles körűek a Triangle Chart Patterns és a Day Trading Strategies .
Ha az ár agresszíven magasabbra emelkedik, mondja az $ 1-t ugráló áron, majd megáll, szűk tartományban néhány percig 0,06 dollárra mozog, amikor az ár kiszabadul a konszolidációból, akkor jóval 1 dollárral megint mozoghat (akár magasabb, akár alacsonyabb ). Lásd a Kereskedelmi lobogó minták kereskedelme című témakört .
A mért mozgásmóddal különböző típusú közös árformákat vizsgálunk, majd felhasználjuk őket arra, hogy megbecsüljük, hogyan haladhat előre az ár. A mért mozgások csak becslések. Az ár nem mozdulhat a vártnál, vagy sokkal tovább mozoghat.
A mért mozgások lehetővé teszik a kockázat / jutalom arány becslését. A mért lépés alapján nyereségcélt helyezhet el, és a kockázatkezelési módszer alapján stop-kiesést is hozhat. A profitpotenciálnak nagyobb a kockázata. Ha a várható nyereség nem kompenzálja Önnek a kockázatát, hagyja ki a kereskedelmet.
06 Piaci tendencia és árfolyamelemzés nyereségcélok
A piaci tendencia és az árak elemzése a legtöbb kutatást és munkát igényli. A haszon konzisztens, ha a kereskedő megfelelően azonosítja a piaci tendenciákat.
Minden napközbeni ármozgás mérhető és számszerűsíthető. Az árak bizonyos tendenciákat mutatnak; ezek a tendenciák a forgalomban lévő piacon változnak. A tendencia nem azt jelenti, hogy az ár mindig ilyen módon mozog, csak annál gyakrabban, mint nem.
Például, ha több napon keresztül látja a határidős szerződést, észreveheti, hogy a trendmozgások jellemzően 2,5-3 pontot jelentenek, és ezeket a lépéseket jellemzően 1,0-1,7 pontpont korrekció követik. Miután az ár visszahúzódott 1,0 és 1,75 pont között, aztán 2,5-3 ponttal halad. A belépési ponttól függően használhatja ezt a tendenciát egy nyereségcél elhelyezésére. Ha ilyen gyorsan növekszik, a célnak kevesebbnek kell lennie, mint 2,5 ponttal a visszahúzás alacsonyabb szintje fölött. Ha magasabbra helyezi azt, akkor azt valószínűleg nem érik el, mielőtt az ár visszahúzódik.
Ez egy nagyon egyszerűsített példa, de ilyen tendenciák megtalálhatók mindenféle piaci környezetben. Helyezze el nyereségcélját a tendenciák alapján.
Az áraktivitás elemzésében vegye figyelembe az erős támogatást és az ellenállás szintjét . A nyereségcél nem lehet erőteljes ellenállás vagy erős alatti támogatás alatt. Ha például 5,25 dollár ellenállás van, de a fent említett módszerek egyike azt mondja, hogy 5,30 dollárért nyereségcélt vásárol és helyezzen el, érdemes kihagynia ezt a kereskedelmet, vagy felülvizsgálhatja célját 5,24 dollárra (ha a kereskedelem még mindig érdemes). Ha hosszú vagy, jobb, ha kevésbé leszel az ellenállás alatt. Mindig visszatérhet egy másik kereskedelembe, ha az ár tovább mozog a rezisztencia felett. Ugyanaz a támogatás. Ha a fent említett módszerekre alapozott cél jóval a támogatás alatt van, fontolja meg, hogy kihagyja ezt a kereskedelmet. Alternatívaként, közelítsen hozzá a támogatáshoz (ha a jutalom: a kockázat még mindig kedvező); bármikor visszatérhetsz, ha az ár továbbra is a támogatás alatt marad.
07 Végső szó a profit célokról
Többféle módon nyereség célokat lehet létrehozni. Ha nyereségcélt használ, becslése szerint az ár mozog, és biztosítja, hogy nyereségessége meghaladja a kockázatot.
Fix jutalom: a kockázati arányok könnyű módja a nyereségcélok elhelyezésének, de egyáltalán véletlenszerűek, mivel a cél nem igazodik az ár tendenciáihoz vagy egyéb elemzéséhez (támogatottság és ellenállás stb.). A végeredmény az, hogy ez egy egyszerű módja annak, hogy megvalósuljon, és mindig tudjátok, hogy a nyertes kereskedelme nagyobb lesz, mint a vesztes kereskedelem. Állítsa be a rögzített jutalom: kockázat arányt, ahogy tapasztalatot szerez. Ha észreveszi, hogy az ár általában a 2: 1-es fix célt megelőzően halad, akkor például 2,2: 1 vagy 2,5: 1 értékre ugorjon.
A mérési mozgások értékes készséggel rendelkeznek, mivel megadja neked azt a becslést, hogy az árak mennyire mozoghatnak a mostani minták alapján.
A piaci tendenciák felkutatása fárasztó munkát végezhet, sok nap (hetek és hónapok) során átcsoportosítja az árváltozásokat, de óriási betekintést nyújthat az adott eszköz mozgásához . Ezek a tendenciák nem minden nap ugyanolyan módon fognak megismételni, hanem általános útmutatást nyújtanak a nyereségcélok elhelyezésekor.
Amikor elkezdődik, a fix jutalom: kockázat módszer jól működik. Használjon 1,5 vagy 2: 1 jutalmat a kockázatért, és nézze meg, hogyan működik. Ha az ár nem éri el célját, akkor kissé csökkentse a célt (minden kereskedelemnél). Ha az ár jól halad a céljai mögött, akkor kissé növelje a célt (minden kereskedelemnél). Ahogy egyre tapasztaltabbá válik, szükség szerint finomítsa a nyereségcélzásait a rendelkezésre álló egyéb módszerek alapján.