Előnye és hátránya a kétnapos kereskedési stílusoknak
Az egyes módszerek előnyeinek és hátrányainak vizsgálata után ragaszkodjon ahhoz a módszerhez, amely jobban megfelel az Ön stratégiájának, személyiségének és képzettségi szintjének.
A kézenfekvő megközelítés
A gyakorlati kereskedési megközelítés az, amikor a kereskedő beutalási megbízást tesz közzé a stop-veszteséggel és a célrenddel együtt. A veszteségek leállítása és a célok olyan megbízások ellensúlyozására szolgálnak, amelyek veszteséget ésszerű összeget ( jellemzően a kereskedési tőke kevesebb mint 1% -át ) tartanak fenn, vagy a kereskedelmet a feltételekhez kötött ésszerű nyereséggel megszüntetik. Egyszer a kereskedelemben, a megállási veszteséggel és a megcélzott megrendelésekkel a kereskedő egyszerűen vár. Végül, az ár vagy elérte a stop-veszteséget vagy a célpontot, befejezve a kereskedelmet.
Nem számít, milyen a piacon, a kereskedő lehetővé teszi, hogy az ár elérje a megállási veszteséget vagy célt. Az egyetlen kivétel, ha új hírek jönnek be, vagy a kereskedési nap vége. Mindkét esetben zárja be az összes napi kereskedési pozíciót közvetlenül a tervezett sajtóközlemények előtt vagy a nap végén.
A gyakorlati megközelítés nem azt jelenti, hogy a kereskedő ott ül, és nem tesz semmit, amíg kereskedelemben van. Továbbra is elemezhetik az aktuális áraktiválást, vagy kereshetnek kereskedelmet más eszközökben.
Az aktív kezelési megközelítés
Az aktív menedzsment-kereskedelem megközelítésével a kereskedő rugalmasan tudja beállítani a stop loss vagy a célszintet, és / vagy a kereskedelmet az eredetileg tervezettnél korábban megszabadulni.
A kereskedő úgy is dönthet, hogy a kereskedelemben hosszabb ideig marad, mint az eredetileg tervezett (lásd: Hosszú ideje a napi kereskedési pozíciók megtartása ), azzal a céllal, hogy nagyobb haszonra tegyen szert.
Az aktív kereskedelmi menedzsment rugalmasabbá teszi a kereskedési stratégiát, mivel a kereskedő alkalmazkodni tud a piacon a kereskedelem során . Ha az ár nem teszi meg az elvárásaikat, akkor azonnal leállíthatja a kereskedelmet, vagy közelebb hozhatja az ütközésveszteséget a belépési ponthoz, így csökkentheti veszteségük méretét.
Ha az ár agresszíven mozog a célpont felé, akkor a célponttól távolabb tolhatja el a belépési pontot, növelve a potenciális nyereséget. Alternatív megoldásként egyszerűen kiléphetnek a kereskedelemből, amint lendületet adnak.
Ha az ár a cél irányába mozdul el, akkor a másik irányba indul, az aktív gazdálkodó egyszerűen bezárja a pozíciót, megakadályozva, hogy a nyertes kereskedelem veszteséggé alakuljon.
Ahogy az ár a cél felé mozog, egy aktív irányítású kereskedő mozgathatja a megállási veszteséget a cél felé, csökkentve a veszteség méretét (vagy újra be lehet zárni), mivel az ár tovább halad a cél felé. Ezt hívják egy véget érő megállási veszteségnek . Jellemzően a napi kereskedők csak akkor csökkentik a kockázatot, ha a stop-loss-ot a belépési pontjuk felé mozgatják, és egyszer megcéloznak egy kereskedelemben.
A stop-loss-kibővítése - távolabb a belépési ponttól és a célponttól - valószínűleg azt jelenti, hogy a kereskedő nem hajlandó elfogadni a veszteséget vagy rosszul tervezett kereskedelem, és most növeli a kockázatot abban a reményben, hogy az ár megfordul. A remény nem tartozik a napi kereskedésben.
Ezek a taktika néhány olyan aktív kereskedelmi menedzsment megközelítéssel. Néhány ilyen taktika elméletileg nagyon jónak hangzik, de nem zárja ki a gyakorlati megközelítést. Az aktív menedzsment megközelítésnek hátrányai is vannak.
Előnye és hátránya a kézenfekvő megközelítésnek
A gyakorlati kereskedelem megközelítése - a kereskedelem megszerzése és a megállási veszteség vagy cél elérése - sokkal egyszerűbb kereskedelem, mint az aktív menedzsment megközelítés. Emiatt az új kereskedőknek ragaszkodniuk kell a kézenfekvő megközelítéshez.
A gyakorlati megközelítés lehetővé teszi az egyszerű matek elvégzését.
Ha egy kereskedő körülbelül 50% -ot nyer, és céljukat meghaladja a stop-kiesésük, akkor profitot termelnek. A nyereség a nyeremény és a kockázat / jutalom közötti kiegyensúlyozó tényezőn alapul.
A gyakorlati megközelítés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyen nyomon követhessék a statisztikákat és megnézhessék, hol vannak problémák. Például, mivel a stopveszteség és a célmegbízások nem mozognak, mihelyt egy kereskedelmet helyeznek el, a kereskedő visszavághat számos kereskedelem fölött, és megállapíthatja, hogy ezek a szintek kissé (minden kereskedelemben) megváltoztathassák, hogy jobb eredményeket érjenek el. A kereskedő észreveheti, hogy nyerési arányuk csökken, és az ár a cél felé halad (de nem érte el), majd megfordítva és megütve a stop-kiesést. Ez a betekintés lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kissé (minden kereskedelemben) csökkentse a célt, ami több nyereséges kereskedelmet eredményez, javítva az általános jövedelmezőséget.
Ez a példa a kézenfekvő megközelítés hátrányát mutatja. A kereskedőnek ki kell igazítania az összes szakmát (stratégia megváltoztatásával), nem csak a jelenlegi. A kereskedőnek nincsenek mozgásterei az egyéni ügyletekkel kapcsolatban, hogy nagyobb nyereséget érjenek el, ha az ár nagyon jól mozog, vagy kisebb nyereséget / veszteséget vállal, ha az ár nem megy jól. Ez azt jelenti, hogy hacsak a kereskedő nem tudja, mikor kell korán kijutni a kereskedelemből, vagy tudja, mikor kell nagyobb nyereséget elérni (mik a jelzései erre?), A kézenfekvő megközelítés a legjobb.
Az aktív menedzsment megközelítés előnyei és hátrányai
Az aktív menedzsment napi kereskedelem sokkal több készséget és pszichológiai kontrollt igényel, mint a gyakorlati módszer. Bár a jobb kezekben, ez egy erős megközelítés.
Az aktív gazdálkodási megközelítés fő előnye, hogy egy kereskedő a kereskedelem során alkalmazkodni tud a változó piaci feltételekhez. Míg az elemzés a kereskedelem előtt történik, akkor valami változhat a kereskedelemben. Például a kereskedő már megvásárolta, de észrevesz egy visszafordítási mintát a táblán. Az ár már nem valószínű, hogy elérte célját. Az aktív menedzsment kereskedő elnyeli ezt az információt és kilép a kereskedelemből, mielőtt veszteséggé alakulna.
Valószínűsíthető, hogy egy aktív irányítási megközelítés több nyereséges üzletet eredményez, mivel a kereskedő kisebb profitot (ahelyett, hogy elhagyná a stop-veszteséget), ha az ár nem a várakozásnak megfelelően mozog. A veszély az, hogy nagyon könnyű lesz mindig csak kisebb haszonnal járni. A kis nyereség minden egyes alkalommal jó, de ha a veszteségek (ha előfordulnak) nagyobbak, mint ezek a kis nyereségek, a kereskedő végül elveszítheti a pénzét, annak ellenére, hogy 60% -át vagy 70% -át nyerte.
Mivel a kereskedő tudja, hogy korán kijuthatnak, válhatnak a kereskedelemben. Ahelyett, hogy várakoznának az igazán jó üzletekre , jó profitpotenciállal rendelkeznének, bármilyen kereskedelmet vehetnek igénybe, mivel tudják, hogy még egy kis nyereséggel is kijuthatnak. De ezek a kereskedések általában nem nagy valószínûségûek, és nem valószínű, hogy jelentõs nyereséget vagy összevont profitot eredményeznének számos kereskedelemmel szemben.
Az aktív kereskedelmi menedzsment stresszesebb, mivel a döntéseket folyamatosan valós időben végzik. Minden egyes ármozgással a kereskedőnek döntése van: maradjon? Kifelé? Mozgassa a stop-kiesést? Mozgassa a célt? Az ilyen nyomás rossz kereskedelmi döntéseket eredményezhet, mivel a fegyelem, mint az izom, fáradtsággá válhat.
A legtöbb kereskedő jobban teljesít majd a hand-off megközelítéssel, mert kevésbé gondolkodni és kevésbé készséggel jár. Az évek gyakorlatával azonban egy tapasztalt kereskedőnek képesnek kell lennie arra, hogy több pénzt vegyen fel aktív irányítási megközelítéssel. A nyertes kereskedelemnek nem szabad veszteséggé kell válnia, a nyereséges üzleteket maximálisra kell csökkenteni a célnak az aktuális körülményekhez való illesztése révén, és a veszteségeket minimálisra kell csökkenteni, ha az ár nem a várakozásoknak megfelelően alakul. Mindez azt jelenti, hogy a kereskedések elvesztése átlagosan kissé kisebb lesz, mint a gyakorlati megközelítés, és az átlagos nyereménykereskedelem hasonló méretű lesz a gyakorlati megközelítéshez képest (mivel néhány győzelem kisebb lesz, de mások nagyobbak lesznek). Az alkalmazkodóképesség miatt a tapasztalt aktív menedzsment kereskedő valószínűleg magasabb nyerési arányt kap, mint a gyakorlott kereskedő.
A legjobb megközelítés keresése az Ön számára
Vannak előnyei és hátrányai a hands-off és az aktív menedzsment kereskedelmi megközelítések. Ha csak indulsz , használd a gyakorlati megközelítést. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy könnyebben láthassa, hol lehetnek a lehetséges problémák. Továbbá képes leszek figyelni az ármozgásokat (egyszer a kereskedelemben), anélkül, hogy pszichológiai nyomása lenne a rendeléseinek az ármozgások alapján történő kiigazításával. A "hands-off" megközelítés jól működik, amíg figyelemmel kíséri az eredményeit, és finoman megváltoztatja az átfogó stratégiáját, mivel a piaci feltételek hónapról hónapra változnak. Így a nyereményarány és a kockázati / jutalom arányok egyensúlyban maradnak. Ne felejtsd el, hogy nem zavarja az egyéni ügyleteket, de megváltoztathatja az átfogó stratégiát / kereskedési tervét, mivel erősségeit és gyengeségeit számos üzletben észleli.
Ahogy nézni az árak mozog, akkor tapasztalatokat szerez a pecsételés, amikor kell kilépni a kereskedelem korai, és ha kell maradnia a szakmák hosszabb ideig, mint eredetileg várható. Ahogy ez a képesség fejlődik, dönthet úgy, hogy aktív irányítási megközelítésre vált át ... de nem kell. Az aktív menedzsment nagyobb hangsúlyt és fegyelmet igényel, így rengeteg időbe telik, hogy kihasználják a jelenlegi körülményekhez való alkalmazkodás nyereségességét.
Kezdje a gyakorlati megközelítéssel, majd fokozatosan az aktív irányítás felé mozduljon el. Fontolja meg a két megközelítés összehasonlítását, különösen akkor, ha elkezdi az aktív kezelést. Ha aktív irányítást használsz, jegyezd fel, hogy mi lenne a napi eredményed, ha használtad a gyakorlati megközelítést. Elképzelhető, hogy eredményei jobbak lehetnek a gyakorlati megközelítéssel. Ragaszkodj bármilyen módszerhez, ami a legjobb eredményeket hozza. Így a matek eldönti, mi a legjobb megközelítés az Ön számára, és nem az egó.