A technikai elemzési módszer az elemzés és a kereskedelem időzítésének javítására
Az Elliott hullámelméletet Ralph Nelson fejlesztette ki az 1920-as években. Nelson megállapította, hogy a pénzügyi piacok mozgási jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek újra és újra megismétlődnek. Ezeket a mozgásokat hullámoknak nevezzük. Az Elliott Wave Theory egy széles és összetett téma, melynek során az orvosok éveket tanulnak. Bonyolultsága ellenére vannak elemei az Elliott Wave-nek, amelyek azonnal beépíthetők, és segíthetnek az elemzési készségek és a kereskedelem időzítésének javításában.
Impulzív és javító hullámok
Az árak impulzív és korrekciós hullámokban mozognak. Tudva, melyik hullám valószínűleg folyamatban van, és milyen hullámok voltak, segít előrejelezni, hogy mi várható az ár legközelebb.
Az impulzushullám egy nagy ármozgás, és a kapcsolódó tendenciák . Az emelkedő tendenciák magasabb árakat érnek el, mivel a felfelé irányuló mozgások nagyobbak, mint azok a lefelé irányuló lejtések, amelyek ezen nagy hullámok között fordulnak elő.
A korrekciós hullámok a kisebb hullámok, amelyek egy trenden belül fordulnak elő.
Az impulzushullámok irányába mutató kereskedelem, mert az ár a legnagyobb lépéseket teszi ebben az irányban. Az impulzus hullámok nagyobb esélyt nyújtanak arra, hogy nagy hasznot hozzanak, mint a korrekciós hullámok.
A korrekciós hullámokat arra használják, hogy belépjenek a trendkereskedelembe, hogy megpróbálják megragadni a következő, nagyobb impulzus hullámot.
Vásárlás közben húzással vagy korrekciós hullámokkal a felfelé haladáskor, és a következő impulzushullámon haladjon, mivel magasabb az ár. Rövid értékesítési korrekciós hullámok alatt a visszaesés, hogy profitálni a következő impulzus hullám le.
Az impulzív és korrekciós hullámok eszméjét arra is használják, hogy meghatározzák, mikor változik a tendencia. Ha az árdiagram nagy mozdulatokat mutat a felfelé, kis korrekciós hullámok között, majd sokkal nagyobb lefelé irányuló lépés következik be, ami azt jelenti, hogy a növekvő tendencia vége. Mivel a impulzusok a trend irányában fordulnak elő, a nagy lépés a hátránnyal szemben - ami nagyobb, mint az előző korrekciós hullámok, és olyan nagy, mint a felfelé irányuló impulzus hullámok - jelzi, hogy a tendencia most lecsökken.
Ha a tendencia lefelé esik, és nagy hullám alakul ki - ez olyan nagy, mint a lefelé irányuló hullámok -, akkor a tendencia most felgyorsul, és a kereskedők a következő korrekciós hullám alatt vásárolnak.
02 Trend és Pullback árstruktúrák
Nelson úgy találta, hogy amikor egy növekvő tendenciát mutat, általában három nagy felfelé irányuló ármozgással rendelkezik, két korrekcióval megszakítva. Ez öt hullámú mintát hoz létre: impulzus, korrekció, impulzus, korrekció és egy másik impulzus. Ezeket az öt hullámot öt hullámú hullám jelöli.
A növekményt majd három hullám csökkenti: impulzus lefelé, korrekció a fejjel, majd egy másik impulzus lefelé. Ezek a hullámok A, B és C jelzéssel vannak ellátva.
Nelson azt is megállapította, hogy ezek a mozgások fraktálok, azaz a minta kis és nagy időkereteken megy végbe. Például az első impulzushullám, amely magasabb a napi diagramon fellépő felfelé mutató hullámban, öt órás hullámról áll. A korrekciós hullámok három kisebb hullámból állnak, ha kisebb diagram időszakonként nézik.
Ez a fraktál mintázat évtizedekig terjed, és a minta kisebb változatai is láthatóak egy percen vagy egy tick-diagramon .
Ahogy impulzív és korrekciós hullámok segítenek meghatározni, mikor lépnek be a kereskedelembe, és milyen irányba halad a tendencia, ez az árstruktúra ugyanazt teheti. Tegyük fel, hogy csak egy nagy lépés van a felfelé - egy impulzív hullám - egy korrekció valószínűleg követni fogja. Ez a korrekció a hátránnyal gyakran három hullámban megy végbe: egy csepp, egy kis rally, majd egy másik csepp. Használja ezt a kereskedési időzítés javításához, ha várakozik a második cseppre. Akkor, amikor az ár elején csökken az első alkalom, túl korai, mivel egy újabb csepp valószínűleg megérkezik.
Hasonlóképpen, ha már három nagy lépés van a fejjel, akkor a felfelé irányuló folyamat közeledik a befejezéshez. Az impulzushullám a hátrányos helyzetbe azt fogja erősíteni, hogy az ár valószínűleg alacsonyabb lesz, és a növekedés valóban vége.
Ez a minta általában nagy volumenű , például a SPDR S & P 500 ETF (SPY) piacon jelentkezik. A minta nehezebb észrevenni, vagy nem fordul elő olyan egyedi készletekben, amelyek hajlamosabbak néhány egyed vásárlásán és eladásán alapuló mozgásokra.
03 Tipikus korrekciós méret
Ha a korrekciókat felvásárlása során felfelé állítja, vagy csökkenti a korrekciókat, akkor hasznos tudni, hogy milyen nagy a jellemző korrekció.
Az öt hullámminta alapján a hullám egyik a trend első impulzus hullámának és a második hullám az első korrekció. A hullám három a következő impulzus, amelyet a négy korrekciós hullám és az öt impulzus hullám követ.
Nelson kutatása alapján a második hullám jellemzően 60 százalék az első hullám hossza. Ha az egyik hullám 1 dollárral halad előre, akkor a két hullám valószínűleg körülbelül 0,60 dollárral fogja látni az árcsökkenést. Ha ez egy csökkenő tendencia kezdete, és a hullám egy $ 2 volt, a korrekció a fejjel gyakran kb. 1,20 dollár.
A második hullámot három impulzus hullám követi. A tendencia harmadik hulláma gyakran a legnagyobb, általában sokkal nagyobb, mint a hullám. A következő hullám négy, és jellemzően 30-40 százalék a harmadik hullám nagysága. Például, ha a harmadik hullám $ 3-ra emelkedett, az ár valószínűleg 0,90 dollárról 1,0 dollárra süllyedne a négy hullám alatt. Ugyanez a koncepció érvényes a visszaesésre.
Ezek az átlagok, amelyek sok szakmában és trendben figyelhetők meg. A korrekciók kisebbek vagy nagyobbak lehetnek az átlagnál az egyetlen kereskedelemnél. Ennek ellenére, még ha hozzávetőleges az a gondolat, hogy milyen nagy a korrekció valószínűleg, segíthet a kereskedelem időzítésének javításában.
04 Kombinálja a három fogalmat
Fontolja meg, hogy nyomon kövesse az egyes hullámok átfogó árstruktúráját. Például egy öt hullámos mintát a felfelé, egy nagyobb három hullámhullám általában következik. Az impulzus hullámok irányának figyelése jelzi a potenciális trendváltozásokat, és ez a jel erősebb, ha öt hullámimpulzus minta vagy három hullámú korrekciós minta végződik.
Ez a három Elliott Wave koncepció javíthatja a kereskedő elemzési készségét vagy javíthatja a kereskedelem időzítését, de nem nélkülözi saját problémáit. Az elmélet összetett lehet, mivel nem mindig könnyű leválasztani az öt és három hullám mintát. A minta gyakran nem is jelen van az egyes készletekben , hanem inkább csak az erősen kereskedett eszközökre vonatkozik, amelyek nem állnak csak néhány kereskedő vételi vagy eladási hajlandóságára. Az impulzus és a korrekciós hullámok koncepciója azonban minden piacon és időkeretben alkalmazható, és még akkor is használható, ha az öt-három hullám árképzési elmélet nem.