A legtöbb ember számára, akik a napi kereskedést kezdik, a végső cél az, hogy feladják munkájukat, és képesek élni a piacokról . Kétféleképpen élhet a napi kereskedésből.
- Nagy összegű tőkével kezdheted, és egy kis százalékos megtérülést hozhatsz egy tisztességes havi jövedelem előállításához. Ehhez több tőke szükséges, de kevésbé készség.
- A másik lehetőség az, hogy kisebb összegű tőkével kezdődjenek, például 10 000- ről 30 000 dollárra, és magasabb hozamot érjenek el az élet megteremtése érdekében. Ez kevesebb tőkét igényel, de sokkal több készség.
Az alábbiakban olyan tervek találhatók, amelyek alapján havonta akár 10 százalékkal növelheti bevételeit. Így, még akkor is, ha 10 000 dollárral kezdődik, havonta legalább $ 1,000-t fog készíteni, és a jövedelem növekedni fog, ahogy a tőke és / vagy a hozam nő.
Függetlenül attól, hogy a kereskedési készletek, a forex, vagy a határidős ügyletek napjait illeti, a kereskedési folyamatot az alább tárgyalt taktikák köré rendezi. Kemény munkával és gyakorlattal , hat hónap és egy év alatt csak akkor lehetsz az egyik kevés kereskedő (azokhoz képest, akik próbálnak), akik a napi kereskedésből élnek.
Napi kereskedési siker és mennyi ideig tart
Mielőtt nappali kereskedelemmel élhetnél, tudd meg, hogy ellenszegülsz. A napi kereskedelem csábítja az emberek tömegeit, de ezeknek az embereknek többsége nem profitál, nem beszélve arról, hogy él. A legtöbb napi kereskedést próbáló ember elveszítheti a legtöbbet, vagy mindazt a pénzt, amelyet letétbe helyeznek a kereskedési számlájukra.
A napi kereskedők kevesebb mint 4,5 százaléka képes nappali kereskedésre.
Nagyon kisebb az esély arra, hogy nagyszerű életet éljünk. A piacról való életvitelhez képest 4,5 százalékkal általában hat hónapot vesz igénybe egy évig - teljes munkaidőt (kb. 30-40 órát hetente) az oktatásra, a gyakorlatra és a kereskedelemre - mielőtt elérnék ezt a szintet.
Az alábbi terv segít Önnek abban, hogy Ön egyike azon kevés kereskedőknek, akik napközbeni kereskedelmet folytathatnak, és minden hónapban 10 százalékkal vagy annál többet hozhatnak ki a piacról.
Napi kereskedelmi sikere négy számra csökkent
Olyan stratégiát hozhat létre vagy követhet, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a számokat a célzónákban tartsa, és nyereséges kereskedő lesz. A sikeres kereskedelem négy tényezőre csökkenthető: az egyes kereskedelemre vonatkozó kockázatok (pozícióméret), a nyereményarány, a kockázatok jutalmazása és hány kereskedelemben részesül.
A négy szám megértése segít a napi kereskedelem céljának elérésében. Az összes alkatrész / szám együtt működik, itt van.
Kockázati tőke egy kereskedelemben
Ahhoz, hogy sikeres legyen, ellenőrizze a kockázatokat minden egyes kereskedelemben. A kereskedelemben legfeljebb 1 százalékos kockázatot vállalhat fiókjában . Például, ha 10 000 dolláros fiókod van, minden kereskedelemben akár 100 dollár kockázatot is jelenthet.
Állítson le stopveszteséget annak érdekében , hogy ne veszítse el többé a fiókjának 1 százalékát. Ha ismeri belépési árát és megállítja a veszteség szintjét, akkor kiszámolja pozícióméretét (hány részvényt, tételt vagy szerződést vesz fel a tőzsdén, a forex piacon vagy a határidős piacon).
1 százalék nem feltétlenül kockáztatható. De ahogy elmagyarázom a következő részben, a győztes kereskedelemnek mindig nagyobbnak kell lennie, mint a vesztes kereskedelem. Bár csak 1 százalékos kockázatot kockáztatunk, arra törekszünk, hogy a nyerteseink 1,5 százalékról 3 százalékra tehetők, 100 dollárért kockáztatva, hogy például 150 dollárt és 300 dollárt tesznek.
Csak 1 százalékkal kockáztatva azt is jelenti, hogy még akkor is, ha 5-10 üzletet veszítesz, nem vesztettél el nagy tőkét. Néhány győztes kereskedelem, és visszaadtad ezt a veszteséget. Több mint 1 százalékos kockázatot jelent, és a vesztes sorok tönkre tehetik a fiókját.
Jutalom: Kockázat
A jutalom: a kockázata az, hogy mekkora a nyereséges kereskedelem, mennyit veszít a kereskedelem elvesztésében. Ha mindig kockáztatja a tőke 1 százalékát, akkor a kockázati jutalomnak legalább 1,5: 1-nek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 1,5 százalékot (vagy többet) tesz el a nyertes kereskedelemre, és 1 százalékot veszít a vesztes kereskedelemből.
Ehhez olyan nyereségcélt kell elhelyeznie, amely nagyobb távolságra van a belépési ponttól, mint a stop-kiesés . Például, ha 10 dollárért vásárolsz egy állományt, és 9 százalékkal állítod le a stop-kiesést (ez a kockázata a pozíciómérete alapján a fiók tőkéjének kb. 1 százalékát képviseli), akkor a célt 10,08 dollár közelében kell elhelyezni.
Ha veszítesz, akkor részvényenként 0,05 dollárt veszítesz, de ha nyersz, akkor 0,08 dollárt. Ez egy jutalom: 0,08: 0,05 vagy 1,6: 1 kockázat. Jutalom: a kockázat összekapcsolódik a nyereményaránnyal.
Nyerési arány
A nyerési arány az, hogy hány kereskedést nyersz, százalékban kifejezve. Ha 100 kereskedést csinálsz egy demó számláján, és 53-ot nyersz, 53 százalékos nyereményed van. A nyeremény aránya jutalomhoz kapcsolódik: a kockázat .
A napi kereskedőknek arra kell törekedniük, hogy a nyerési arányuk közel 50 százalék vagy annál magasabb legyen; így, ha a jutalom: az egyes kereskedelem kockázata 1,5: 1 vagy annál magasabb, akkor nyereséges kereskedő leszel.
Tegyük fel, hogy képesek vagyunk fennmaradni egy 1,5 jutalom-kockázatú 100-nál több ügyletnél. 1.5 százalékot ad hozzá a nyerteseknek a fiókjához, és veszteségként elveszíti a számlavezető tőke 1 százalékát.
Ha nyersz az üzleted 50 százalékát, akkor jó állapotban van: 50 x 1,5 százalék = 75 százalék - (50 x 1 százalék) = 25 százalék. Ön növeli a számla tőkéjét 25 százalékkal a 100 részvény fölött. Ha 40% -ot nyersz a kereskedelemből, akkor nem csinálsz pénzt: 40 x 1,5 százalék - (60 x 1 százalék) = 0 százalék.
Tekintse meg, hogyan nyerik meg a nyereményt és a jutalmat: a kockázat kapcsolódik? Ha csak 40% -át nyerheti 50% -át a kereskedelemnek, próbáljon meg 50% -ot vagy annál többet felhúzni a stratégia kisebb módosításaival. Alternatív megoldásként megpróbálhatja kicsit csökkenteni a kockázatot, vagy kissé növelni a jutalmát, hogy növelje jutalmát: kockázat. Enyhe beavatkozások hatására ez a szünet vagy a stratégia elvesztése is nyereséges lehet.
Kereskedések száma
A fenti számokból a cél az, hogy több mint 50 százalékot nyerjen a kereskedelmeidből, és 1,5 százalékkal vagy annál többet hozjon az 1 százalékkal szemben, amelyre kockázatot jelent. Ha ezt megteheti, annál több kereskedelemben részesül, ami még mindig lehetővé teszi számukra a statisztikák fenntartását, annál jobb.
Ha napi egy kereskedelmet készítesz, akkor körülbelül 22 kereskedelem havonta. Ha 50 százalékot nyersz 1.5 jutalomval: kockázat, 11 x 1,5 százalékot - (11 x 1 százalék) = 5,5 százalék. Ha napi két kereskedelmet végez, 22 üzletet nyer, és 22 üzletet veszít el, de a százalékos megtérülés 11 százalékra emelkedik a hónapban.
Ha csak egy kétórás időszakot kereskedel - ami mindaz, ami a piacokból való megélhetéshez szükséges (ez a végeredmény, akkor eleinte legalább egy órát kell bevinnie a gyakorlatba) - napi kereskedőnek naponta két-hat kereskedést kell tudnia találnia, amelyek lehetővé teszik számukra a fent említett statisztikák fenntartását. Ne feledje, hogy néhány nap nem termel kereskedelmet, mert a feltételek nem kedvezőek, míg más napok 10 kereskedelmet eredményezhetnek. Napi átlagban négy kereskedelem esetén, ha fenntartja a fenti statisztikákat, 22 százalékos megtérülést hoz a tőkéjére a hónapban.
De ne vegye be a kereskedelmet a kereskedelem érdekében; ez nem növeli a profitját. Minden vállalt kereskedelemnek olyan stratégia részét kell képeznie, amely lehetővé teszi, hogy 50 százalékot vagy annál többet nyerjen, 1,5: 1 vagy annál nagyobb jutalmat a kockázathoz. Ha gyenge nyerési esélyeket vesz fel, vagy ha a jutalom nem kompenzálja a kockázatot, akkor ez le fogja lendíteni a statisztikáit, ami alacsonyabb megtérülést vagy veszteséget eredményez.
Az összes statisztika összekapcsolása
Ha ezek a statisztikák bármelyike kiesik, akkor az eredményeket károsíthatja. Ez egy borotvaszínű vonal a nyereséges kereskedelem és a veszteség között. Több mint 100 üzlet, a nyerés 50 jó jövedelmet jelent, miközben csak 40-et nyert, azt jelenti, hogy még akkor is megtörténik, vagy pénzt veszít a jutalékok elszámolásakor.
A nyereményarány vagy a jutalom enyhe csökkenése: a kockázat a jövedelmezővé válhat egy nem jövedelmező területre. Ha túl sok kockázatot vállalsz minden egyes kereskedelemben, gyorsan számolhatsz fiókoddal, ha egy vesztes sorozatot találsz. A kereskedelem 50 százaléka nem jelenti azt, hogy: nyerni, veszíteni, nyerni, veszíteni, nyerni. A győzelem és a veszteség véletlenszerűen oszlik meg. Néhány nap elveszítheti az összes vállalt vállalkozást, míg más napokban mindegyiket megnyerheti. Nincs konkrét számú kereskedelem, amit meg kell, vagy kell, hogy minden nap. De sok nap alatt átlagosan legalább két kereskedelemre vagy annál többet kell fizetnie naponta, ha el szeretné nyomni a 10 százalékos havi hozamot.
Az egyetlen mód arra, hogy tudd, hogy egy stratégia képes-e előállítani a fenti számokat (vagy jobb), hogy tesztelje ezt a stratégiát egy demó számlán. Vegyünk több száz szakmát, és ha a stratégia a fenti (vagy jobb) eredményeket eredményezi, akkor biztos lehetsz benne (de nem garantálhatod), hogy a stratégia képes lesz a jövőben megtermelni ezeket a számokat. A stratégiai stratégia a fenti számokkal való összehangolásához idővel kis módosításokra lehet szükség. Ha egy stratégia ezeket a számokat előállítja, akkor csak ezt a stratégiát használja. Ne végezzen semmilyen stratégiát, amely nem tesztelt, mivel a nem tesztelt stratégiák általában csúsztatják le a nyerési arányt és / vagy jutalmat: kockázat.
Melyik piacról napi kereskedelemre
A fenti statisztikák azt mutatják be, hogy kereskedel-e a készletek, a forex vagy a határidős ügyletek - a fő napi kereskedési piacok . A százalékos hozamok mindegyike hasonló lesz, ha olyan stratégiát hoz létre vagy követi, amely fenntartja a fenti statisztikákat. Ön által választott piacnak nem szabad visszatérési potenciálon alapulnia, mivel mindegyik hasonló hozamot kínál. Inkább alapozza meg a döntését, melyik piacon a leginkább érdekelt, és az induló tőke összegét.
Napi kereskedelemhez legalább 25 000 dollárra van szüksége. Ha kevesebb, mint 25 000 dollár kereskedési tőke van, takarítson meg több tőkét vagy napi kereskedelmet határidős ügyletet vagy forexet. Napi kereskedési határidős ügyleteknél legalább 7,500 dollárt kell elkezdeni . A napi kereskedési forex esetében legalább 500 dollárral induljon el . A kezdeti kereskedési tőke a jövedelmének meghatározó tényezője. Ha havonta 10 százalékot tesz, 25 000 dolláros számlával 2500 dollárt fizet a bevételből (kevesebb jutalék). 500 dolláros számlával 50 dollárt (újra, kevesebb jutalék) teszel.
Válassza ki a leginkább érdekelt piacot, és lehetővé teszi, hogy kereskedjen a rendelkezésére álló tőkével. Minél kevesebb tőke van, annál hosszabb ideig tart, hogy felépítse a tőke egy olyan pontra, ahol élhető havi jövedelem származhat.
A több főváros, annál nehezebb a magas százalékos visszatérés fenntartása
A 10% -ról 20% -ra történő növelése meglehetősen tisztességes nyereményarány, kedvező jutalom: kockázati arány, napi két-négy (vagy annál több) kereskedés, és minden egyes kereskedelemben a kockázati tőke 1 százalékát kockáztatja. Minél több tőke van, annál nehezebb lesz fenntartani ezeket a visszatéréseket.
Ha több millió dollárt próbál napi kereskedelemben tartani, akkor sokkal nehezebb egy hónap alatt 10 százalékot elérni, mint valakinek, aki 75 ezer dolláros fiókot vásárol. Egyszerre annyi vételi és eladási mennyiség van; minél több tőke van, annál kevésbé valószínű, hogy képes lesz kihasználni az egészet, amikor akarod. Ez jellemzően csak azért, mert csak az egyének vagy a nagyon kis fedezeti alapok képesek hatalmas éves hozamot létrehozni, de ezek a bevételek nem hallhatók, amikor a kereskedőket vagy a fedezeti alapokat nagyon nagy számlákkal tárgyalják.
Végső szó a napi 10 százalékról a napi kereskedésről
A matematika működik, és sok olyan stratégia létezik - szabadon hozzáférhető - napi több mint kétnapos kereskedelmet, több mint 50 százalékos nyereményt és jutalmat: több mint 1,5: 1 kockázatot jelent. A kockázatot 1% vagy annál kevesebbre tartja, és Önnek kell alkalmaznia, függetlenül attól, hogy milyen stratégiát használ.
A fő probléma az, hogy miközben láthatja, hogy a matematika több mint 10 vagy 100 szakmában dolgozik, míg egy kereskedelemben van, nagyon nehéz emlékezni a nagy képre. A legtöbb új kereskedő nem tud elveszíteni , ezért kis nyereséggel elhagyják a győztes kereskedelmet, elrontják jutalmukat: a kockázat. Vagy egy veszteségre szorulnak, és nem akarják elfogadni a veszteséget, és végül több mint 1 százalékot veszítenek el egyetlen kereskedelemben. Ez szintén elrontja a jutalmat: kockáztatja, és potenciálisan megdöntheti a számlát.
Az új kereskedőknek emlékezniük kell arra, hogy a győzelem és a veszteség nem egyenletesen oszlik el. Lehet nyerni vagy elveszíteni több kereskedelem egy sorban. A nyerővonal nem jelenti azt, hogy fantasztikus kereskedő vagy, és elhagyhatja stratégiáját. Hasonlóképpen, a vesztes sor nem jelenti azt, hogy rossz kereskedő. Az egyetlen dolog, ami számít, hogy hány kereskedelem nyersz és veszít 100, ami arról szól, hogy hány kereskedelem fogsz minden hónapban. Nyerjen több mint 50-et a 1,5-1-es kockázattal járó jutalomhoz, és nagyon nyereséges kereskedő leszel, még akkor is, ha pár napig egymás után elvesztetted minden jelzésedet.
Tegyen több száz napos kereskedést a demo számlára, ugyanazt a stratégiát alkalmazva, hogy megtekinthesse a nyereményt, a jutalmat: a kockázatokat és a napi kereskedések számát. Csak akkor használjon valós tőkét, ha már több száz adatforgalom érkezik , és a stratégia profitot mutat a több száz kereskedelem fölött.