1% kockázati szabály
Az 1% -os kockázati szabály soha nem kockáztathatja fiókjának több mint 1% -át egyetlen kereskedelemben.
Ez nem jelenti azt, hogy 30 ezer dolláros kereskedési számlájára csak 300 dollár értékű készletet vásárolhat (30 000 dollár 1% -a). Valójában minden tőke felhasználható egyetlen kereskedelemben, vagy még inkább, ha kihasználja a tőkeáttételt . Az 1% -os kockázati szabály végrehajtása azt jelenti, hogy vállalja a kockázatkezelési lépéseket, hogy Ön (valószínűleg) ne veszítse el több mint 1% -át - ebben az esetben 300 dollárt - egyetlen kereskedelemben. Hogyan alkalmazzuk ezeket a kockázatkezelési technikákat, ezért csak a fiókja 1% -át kockáztathatja minden egyes kereskedelemben, az alábbiakban tárgyaljuk.
Az 1% -os kockázati szabály használatának okai
A kereskedelem kemény, és senki sem nyer minden kereskedelmet. Az 1% -os kockázati szabály segít megvédeni a kereskedő tőkéjét abban az esetben, ha nem kereskednek jól, vagy amikor a piaci feltételek miatt nehéz pénzt keresni. Ha minden egyes kereskedelemben kockáztatja a folyó fizetési mérlegének 1% -át, akkor egymás után 100 ügyletet kell elveszíteni ahhoz, hogy törölje a fiókot. Ha a kezdő kereskedők követték az 1% -os szabályt, sokan közülük valószínűleg a nagyon nehéz első év során tartanak.
Kockázatos, hogy egy kereskedésenként 1% (vagy annál kevesebb) kockázatot jelenthet, mint egy kis összeg bizonyos embereknek, és mégis nagy megtérülést tud nyújtani. Ha 1% -ot kockáztat, az egyes kereskedelemre vonatkozó nyereségre vonatkozó várakozásnak 1,5% -ról 2% -ra kell csökkennie. Több napi kereskedelem készítése napról napra néhány százalékponttal növelheti a számláját, még akkor is, ha csak a kereskedelem felét érheti el.
Itt van, hogyan kell csinálni.
1% kockázati szabály alkalmazás
A saját számlánk 1% -ának kockáztatásával, egyetlen kereskedelemben kereskedünk a saját feltételeink szerint. Ezzel azt értem, hogy olyan kereskedelmet hozhatsz létre, amely 2% -os hozamot jelent számládra, annak ellenére, hogy a piac csak egy százalékát könyvelte el. Hasonlóképpen akkor is kockáztathatja fiókjának 1% -át, még akkor is, ha az ár általában 5% vagy 0,5%. Ez célok és stop loss parancsok segítségével történik.
Miután megtanultad, hogyan lehet a napi kereskedelmi készleteket - vagy más piacot, például a határidős vagy a forex - feltételezni, hogy látsz egy kereskedelmi beállítást, ahol 15 dollár értékű készletet akarsz vásárolni. 30.000 dolláros fiókod van. Nézzük meg a táblázatot, és nézzük meg az árat, amelyet a közelmúltban rövid távon alacsony áron 14,90 dollárra emeltek. Stop-veszteséget helyez el 14,89 dollárért, egy centtel a legutóbbi alacsonyabb szint alatt (lásd: Hová tegyünk Stop Loss-ot ). Most, hogy ismeri a stop loss helyét, kiszámíthatja, hogy hány részvényt vegyen fel, így nem veszítheti el több mint 1% -a fiókját.
A 30 000 dollár 1% -a 300 dollár, azaz a számla kockázata . Kereskedési kockázata 0,11 dollár, ami a különbség a belépési ár és a stop loss ár között. Oszd meg fiókod kockázatát kereskedelmi kockázatoddal, hogy megkapd a megfelelő pozícióméretet: $ 300 / $ 0.11 = 2727 részvény. Ez egészen 2700-ig terjed. Ez az, hogy hány részvényt tudsz megtenni a kereskedelemért, így nem veszít el több mint 1% -át fiókjából.
Ne feledje, hogy 2700 részvény 15 dollárért 40 500 dollárba kerül, ami több, mint a kereskedő. Ezért legalább 2: 1 tőkeáttétre van szükség ahhoz, hogy ezt a kereskedelmet megteremtse.
Ha az ár megüt a stop-kiesésednél, ebben az esetben a tőkéjének 1% -át veszti el, vagy közel 300 dollárért. De ha az ár magasabb lesz, és a 15,22 dollárból kilép, akkor a pénzedre közel 2% -ot, vagy közel 600 dollárt (kevesebb jutalékot) teszel. Ennek az az oka, hogy pozícióját kalibráljuk, így az árlépés mindegyik 0,11 dollárért közel 1% -ot vesz vagy veszít. Ha kilép a 15,33 dollárból, a kereskedelem közel 3% -át teszi ki, annak ellenére, hogy az ár csak körülbelül 2% -ot költözött.
A módszer típusa lehetővé teszi a szakmák alkalmazkodását az összes típusú piaci feltételekhez való alkalmazkodáshoz, függetlenül attól, hogy illékony vagy nyugodt, és még mindig pénzt keres. A módszer az összes piacra is alkalmazható. Kereskedés előtt tisztában kell lennie a csúszással ; amikor nem tudsz kimenni a stop loss árán, és nagyobb veszteséget várhat el a vártnál.
A szabály változatai
Az 1% -os kockázati szabály gyakori azok számára, akiknél a kereskedési számlák száma kevesebb, mint 100 000 dollár. Míg 1% ajánlott, ha következetesen nyereséges, egyes kereskedők 2% -os kockázati szabályt alkalmaznak. Ugyanaz, kivéve, ha 2% -os kockázatot vállal. A középső talaj csak 1,5% -os kockázatot jelent, vagy bármely más százalékot 2% alatt.
A 100 000 dollárnál több kereskedő esetében kevesebb mint 1% kockázatot jelent. Például, csak 0,5%, vagy akár 0,1% a nagy számlára. Ha a rövid távú kereskedés nehézséget okoz, 1% -ot is kockáztat, mert a pozícióméretek ilyen nagyok. Minden kereskedő megtalálja azt a százalékos arányt, amellyel kényelmesen érezheti magát, és amely megfelel a piac likviditásának . Bármely százalékot is választja, 2% alatti értéken tartsa.
Végső szó az 1% -os kockázati szabályról
Az 1% -os szabályt minden egyes kereskedő fiókméretének és piacának megfelelően lehet módosítani. Állítson be egy százalékot, amellyel OK-t kockáztat, majd számolja ki a pozícióméretet minden egyes kereskedéshez a belépési ár és a stop loss alapján. Az 1% -os szabály után hosszú veszteségeket tudsz ellenállni. Feltéve, hogy a nyertesek nagyobbak, mint a vesztesek, akkor a tőke nem csökken nagyon gyorsan, de meglehetősen gyorsan emelkedhet. Mielőtt bármilyen pénzt kockáztatna, akár 1% -ot is, javasoljuk, hogy dolgozzon ki egy stratégiát egy demó számláján, és győződjön meg róla, hogy következetesen nyereséges vele.