A pozíciómérete vagy a kereskedelem mérete fontosabb, mint a napi kereskedési készleteknél a belépés és kilépés. A világ legjobb stratégiája lehet, de ha a kereskedelem mérete túl nagy vagy kicsi, túl sok vagy túl kevés kockázatot vállal. A korábbi forgatókönyv inkább aggodalomra ad okot, hiszen a túlságosan veszélyeztetett bankok gyorsan elpárologhatnak egy kereskedelmi számlát.
Pozíciómérete a kereskedésben levő részvények száma. A kockázat két részre osztható: kereskedelmi kockázat és számla kockázat. Így ezek az elemek illeszkednek egymáshoz, hogy ideális pozícióméretet biztosítsanak, függetlenül attól, hogy milyenek a piaci feltételek, milyen a kereskedelmi beállítás, vagy milyen stratégiát használ.
01 Állítsa be fiókja kockázatát kereskedésenként
Például 45 000 napos kereskedési számlával 450 kereskedésenként akár 450 dollárt is kockáztathat, ha kockáztatod a fiókod 1% -át. Ha a számla 0,5% -át kockáztatja, akkor 225 dollárt kockáztathat a kereskedelemben.
Fix dollárösszeget is felhasználhat, de ideális esetben ennek a fiókjának 1% -a alatt kell lennie. Például 350 dollár kockázatot jelent kereskedelemenként. Amíg a fiók egyenlege meghaladja a 35 000 dollárt, akkor 1% vagy annál kevesebbet kockáztat.
Míg a kereskedelem más változói változhatnak, a számla kockázata állandó marad. Ne kockáztass 5% -ot egy kereskedelemre, 1% -ot a következőre, majd 3% -ot egy másikra. Ha kereskedelmi forgalomkorlátozásként 1% -ot választasz, akkor minden kereskedelemnek körülbelül 1% -nak kell lennie.
Tekintse meg, hogyan lehet tökéletesen kalibrálni Forex pozícióméretét, ha érdekel a forex kereskedés.
02 Határozza meg a "Cents at Risk" -ot a kereskedelemben
Most már tudjátok, hogy mekkora a legnagyobb kockázata az egyes kereskedelemben. Fordítsd figyelmedet az előtted lévő kereskedelemre.
A "kockáztatott centek" az Ön kereskedelmi kockázata, és azt a különbség határozza meg, hogy a kereskedelmi belépési pont és a stop-kiesési megbízás helye van-e. A stop loss megszünteti a kereskedelmet, ha elveszíti egy bizonyos összeget. Így van ez a kockázata az egyes kereskedelemben a fent említett fiókkockázat határon belül.
Mindegyik kereskedelem különbözhet, bár a volatilitás vagy a stratégia alapján. Néha a kereskedelemnek 5 centes kockázata van, és egy másik kereskedelem 50 centes kockázattal járhat.
Amikor kereskedést végez, fontolja meg mind a belépési pontot, mind az ütközésvesztés helyét. Azt szeretné, hogy a megszakítási veszteség a lehető legközelebb legyen a belépési pontjához, de nem olyan közel, hogy a kereskedelem leáll, mielőtt az elvárt ármozgás bekövetkezne.
Miután megtudta, milyen messze van a belépési ponttól (cent), akkor megáll, akkor kiszámíthatja az ideális pozícióméretet az adott kereskedelem számára.
03 A pozícióméret meghatározása a kereskedelem számára
Ideális pozícióméret egy egyszerű matematikai képlet, amely egyenlő:
Pénz a kockázatoknál / Cents at Risk = Forgalmazott részvények
Már ismerjük a pénz a kockázatot , mert ez a maximális kockázat, ami bármilyen kereskedelmet kockáztathat (1. lépés). Ismerjük a kockázatos centeket is (2. lépés).
Ennek alapján kitaláljuk, hogy a Megbízott Részvények , ami a mi helyzetünk.
Tegyük fel, hogy van egy 45.000 dolláros fiókja, és kockáztathatja fiókjának 1% -át minden egyes kereskedelemben (lásd: Szeretne napi kereskedelmi készleteket vásárolni? Ön akár 450 dollárt is kockáztathat, és megnézheti a XYZYX készlet kereskedelmét. Vásárolni akarsz 50,10 dollárért, és állíts le a stop-kiesést 49,99 dollárért, 0,11 dollárt kockáztatva (kockáztatott cent).
Oszd meg a $ 450-t 0,11 dollárral, hogy megkapd a 4090-et. Ez a maximális pozícióméret (részvények száma), amit a kereskedelemben lehet levonni. Keressétek le a legközelebbi teljes tételre (100 részes lépés). Az ideális helyzet ebben a kereskedelemben 4000 részvény. Ez a pozícióméret pontosan kalibrálva van a számlák méretéhez és a kereskedelem specifikációjához.
Csatlakoztass minden számot a képletbe, hogy ideális pozícióméretet kapj (részvényekben).
Ha kockázatot akarsz kockáztatni 300 dollárért, és 0,30 dollárt kockáztatsz, akkor a pozíció mérete $ 300 / $ 0.30 = 1000 részvény.
A Bizottsági díjakat nem vették figyelembe a fenti számítások.