A kávé a lágy árucikkek csoportjába tartozik, valamint a gazdálkodók által termesztett egyéb elemeket, beleértve a cukrot, a narancslevet, a kakaót és a gyümölcsöket. A legtöbb ilyen termék - beleértve a kávét is - hajlamos a vad hinta ingadozásra, és a kereskedőknek a kávégyártás és -kereslet számos tényezőjét figyelembe kell venniük a kávé határidős döntésekor.
Kávébab típusok
Két fő kávé van: Robusta és Arabica. Az Amerikai Egyesült Államokban az Intercontinental Exchange (ICE) futures szerződéssel forgalmazott kávé Arabica. A Robusta kávébabok magasabb áron kereskednek, nagyrészt a nagy, globális ügyfelek, köztük a Sara Lee, a Kraft, a Proctor & Gamble és a Nestlé iránti kereslet miatt.
Ezek a vállalatok együtt vásárolják meg az egész világon gyártott kávé közel 50 százalékát, és a "nagy 4" kávéfőzőknek nevezik őket. Ezek a cégek számos kávéval kapcsolatos márkanevet birtokolnak és kávétermékeket különböző nevek alatt állítanak elő. A kávé mennyisége miatt ezek a vállalatok vásárolnak, a keresletükben bekövetkező változások befolyásolhatják a kávé határidős árait.
Az arabica babot jóval magasabb minőségűnek lehet tekinteni a kávéiparban, és valószínűleg az Arabica bab kávét is beveszel Starbucks vagy más prémium kávé vásárlásakor.
Ami a kereskedelmi kávé határidős, az egyszerűség, ez a cikk középpontjában az Arabica bab.
A Robusta alapjai befolyásolhatják az Arabica árait, mert a Robusta igen közeli helyettesítő.
Az Arabica babot elsősorban Brazíliában termesztik, míg Columbia a második legnagyobb gyártó. Közép-Amerikában is termesztenek, de a legtöbb kávékereskedő Brazíliára koncentrál, amikor kávét kereskednek.
Időjárás hatások
A kávé kicsi fákon növekszik, így a növények egész évben a földön maradnak. Ez teszi őket érzékenyek az időjárási elemekre. A fáknak minden tavasszal virágozniuk kell ahhoz, hogy jó termést hozzanak létre, és fontos, hogy ez idő alatt sikeresen virágozhasson az időjárás, ami kedvez a fáknak.
Az időjárás nagy szerepet játszik a kávégyártásban. A túlzott nedvesség vagy a száraz időtartam hosszabb periódusai befolyásolhatják a hozamszámokat. Azonban a fagy vagy a befagyasztás a legnagyobb veszélyt jelent a kávégyártáshoz. A kávéfőzés évszakai az Egyesült Államok ellentétei, mivel a déli féltekén a legfontosabb növénytermesztő országok léteznek.
A kávékárak legnagyobb részét a hideg időjárás miatt károsítják. Óvatosan járjon el a kávé határidős kereskedelme során, ha az időjárási előrejelzések szélsőséges hideg időre szólítanak fel. A kávé nagyon gyorsan mozoghat, és az árak magasabbak lesznek, mint sokan várják, ha például egy fagyasztás eléri Brazília növekvő régióját.
Politikai stabilitás
A világ kávébabjának több mint 65 százaléka öt országból származik, és ha bármelyik ország politikai instabilitást tapasztal, akkor ez befolyásolhatja a kávégyártást, a szűkösséget és következésképpen az árakat. Brazília továbbra is termeli a világ kávéjának több mint 30 százalékát, amelyet Vietnam, majd Columbia, Indonézia és Etiópia követ.
A piac nagyon gyorsan reagál az ilyen országokban zajló eseményekre, amelyek a kávé kínálat csökkenését okozhatják.
Fokozott fogyasztói kereslet
A keresleti oldal is nagy szerepet játszik a kávé árában. Európa a kávé legnagyobb fogyasztója, Európában egy főre jutó fogyasztás, mint a világ többi része. Az Egyesült Államok is jelentős fogyasztó. A fejlődő országok, mint Kína és a dél-amerikai országok, továbbra is megszokták a kávét, és az elkövetkező évtizedekben a kereslet jelentős növekedését jelenthetik.
A kereslet jellemzően meglehetősen megbízható szinten nő, és az emberek jó időben és rosszul fogyasztanak kávét. Ha azonban a gazdaság mély recesszióba esik, a kávé iránti kereslet, és valószínűleg az összes árucikk csökkenni fog.
Kávé kereskedési tippek
A kávé határidős változatai minden kereskedési napon belül széles skálán mozoghatnak.
A szélsőséges árkülönbség miatt a kávé rövid távon veszélyes a kereskedelemre, hacsak nem tudsz időt fordítani a piacok ellenőrzésére a nap folyamán. A sikeres kereskedelem azt is megköveteli, hogy fegyelmezett legyen, irányítsd a kockázatot és gyorsan lépj ki a piacról, ha a kereskedelem nem működik. A nyereség elérése a céloknál kritikus, mivel a piaci ár nagyon gyorsan megfordulhat.
Néhány kereskedő hosszabb távon szeretne kereskedni kávét. Ez azt jelenti, hogy több kávét keresünk több héten keresztül, szemben a kávé határidős piacának napi kereskedelmével. Néha kiválaszthatja, hogy gyorsan nyereséget hoz, ha a piac meglepő lépés. Ennek ellenére van értelme olyan nagyobb mozgásokat keresni, amelyeknek nyereséghányadja három, vagy egy dollárral kockáztatva három.
Azt is fontolhatja meg, hogy kereskedjen a kávé értékesítési lehetőségek helyett a határidős szerződések . A kávé-opciók jellemzően nagy mennyiségű prémiumot tartalmaznak a piacon a széles árcsúcsok miatt. Az opciók jól működhetnek ezen a piacon, mert adnak némi párnát, hogy ellenálljon az áringadozásnak.
Például eladhat egy opciót a kávé helyett a határidős szerződés megvásárlása helyett. Az értékesítési lehetőségek nagy kockázatot hordoznak, hasonlóak a határidős ügylethez. Azok számára, akik nem kereskednek a határidős piacon, olyan termék, mint a JO ETN, nagyfokú korrelációt mutat a kávé határidős piaccal kapcsolatos ármozgásokkal.
Sok lehetőség létezik a kávé kereskedelmében, különösen akkor, ha gondos és fegyelmezett lehet. Végezze el a kutatást és építsen kereskedelmi tervet. Kényelmesen kényelmesen vágja le a veszteségeket, és kövesse a piacot egy ideig, ahelyett, hogy az első napon ugrott volna be. Az ETN termék ideális lehet a hosszú távú kereskedési pozíciókra, mivel kevesebb kockázatot hordoz, mint a határidős ügyletek vagy opciók. Bár az ETN változékony lehet, nem rendelkezik ugyanolyan mértékű tőkeáttétellel, mint a határidős és határidős opciós szerződések.