Hogyan lehet naponta kereskedni a nyersolaj - határidős piacok
A nyersolaj napi kereskedelme rövid távú ármozgásokra spekulál. A fizikai nyersolajat nem kezelik vagy birtokba veszi, hanem minden kereskedési tranzakció elektronikusan történik, és csak a nyereség vagy veszteség jelenik meg a kereskedési számlán.
Számos mód van a napi kereskedelmi kőolajra. A fő út egy határidős szerződésen keresztül történik. A határidős szerződés olyan megállapodás, amely szerint valamilyen - például kőolajat, aranyat vagy búzát - vásárolnak vagy adnak el. A napi kereskedők naponta minden szerződést (szakmát) bezárnak, és minden egyes kereskedelemben nyereséget vagy veszteséget hoznak létre a szerződéskötés és az eladási ár közötti különbség alapján.
A kőolaj határidős kereskedelme a Chicago Mercantile Exchange (CME Csoport) révén. Többféle kőolaj van, és olyan szerződések, amelyek forgalmazhatók. Van egy kékolaj határidős szerződés (CL), amely 1000 hordó olajat és egy E-Mini kőolaj határidős szerződést (QM) tartalmaz, amely 500 hordó olajat tartalmaz.
A határidős tőzsdén az olaj ára 0,01 dolláros lépésenként ingadozik az alapszerződésben és 0,025 dolláros lépésenként az E-mini szerződésben. Ezt a növekményt "kullancsnak" nevezik - ez a legrövidebb lépés egy határidős szerződéssel. Ha határidős ügyletet vásárol vagy ad el, hány kullancsot kap az ár a belépési árfolyamtól, meghatározza nyereségét vagy veszteségét.
A nyereség vagy veszteség kiszámításához ( kereskedési platformja megmutatja, de érdemes megérteni, hogy működik), akkor először ismernie kell a kereskedési szerződésének kullancsértékét.
- Egy szabványos nyersolaj-szerződés (CL) esetében a kullancsérték 10 dollár. Ennek az az oka, hogy a szerződés 1000 hordó olajat jelent, és 1000 hordó szorozva a $ 0.01 kullancs méretével 10 dollárral. Ez azt jelenti, hogy minden egyes szerződés esetében az egy tick mozgalom 10 dolláros nyereséget vagy veszteséget eredményez. Ha 10 kullancsot mozgat, akkor nyer vagy 100 dollárt veszít. Ha 10 kullancsot mozgat és 3 szerződést tartasz, akkor a nyereség vagy veszteség 300 dollár. Megjegyezzük, hogy a nyersolaj napi több dollárt (több száz kullancsot) mozgathat, ami hatalmas nyereséget vagy veszteségeket okoz egy napi kereskedelemben.
- Az E-Mini nyersolaj-szerződés (QM) esetében a kullancsérték 12,50 dollár. Ennek az az oka, hogy a szerződés 500 hordó nyersolajat képvisel, és 500 hordó szorozva a 0,025 dolláros kullancs méretével 12,50 dollárral. Ez azt jelenti, hogy az egyes szerződések esetében az egy kullancsmozgás 12,50 dollár nyereséget vagy veszteséget eredményez. Ha 10 kullancsot mozgat, 125 dollárt nyersz vagy veszít. Ha 10 kullancsot mozgat, és 3 szerződést tartasz, az eredmény vagy veszteség 375 dollár.
A QM-ben a kullancsérték nem egyezik meg a CL-rel, ezért a CL sokkal volatilisabb lesz, mint a QM.
Például az 1 dolláros árváltozás nyersen 100 ticks a CL-ben vagy potenciális nyereség vagy veszteség vagy 1000 $ egy szerződés alapján. A $ 1-os lépés a QM-ben csak 40 kullancs ($ 1 / $ 0.025), vagy lehetséges nyereség vagy veszteség 500 $ egy szerződéssel.
Az Önnek a számlájára a napi kereskedéshez szükséges összeg a nyersolaj határidős szerződés függ a futár brókerétől. Például a NinjaTrader megköveteli, hogy a számláján 1000 dollár nyisson egy pozíciót egy Light Sweet Crude Oil szerződéshez. A számlán elegendőnek kell lennie a potenciális veszteségek kielégítésére (több mint 1000 dollárra van szüksége). Lásd a napi kereskedési határidők indításához szükséges minimális tőkét .
A napi kereskedelemhez egy E-Mini nyersszerződés (QM) szükséges 500 dollár az Ön számláján, valamint további pénzeszközök a veszteségek kezelésére. A brókere által a napi kereskedési pozíció megkezdéséhez szükséges összeget napi határkeretnek nevezik; ez változik a bróker és változhat.
Ezek a számok azt feltételezik, hogy a napi kereskedés és a pozíciók lezárása előtt a piac minden nap bezárul. Ha egyik napról a másikra tartja pozícióját, akkor a Kezdeti Margin és a Karbantartási Margina követelményei vonatkoznak rá, amihez több pénz szükséges a fiókjában.
Hogyan lehet naponta kereskedni a kőolaj - ETF és / vagy tőzsde?
A napi aranykereskedelem másik módja egy tőzsdén kereskedő alap, például az Egyesült Államok Olaj Alapja (USO) vagy a kevésbé népszerű S & P SGSCI nyersolaj teljes hozamindex ETN (OIL). Ha van részvénykereskedési számlád, akkor a kőolajár-áremelkedést tudod kereskedni.
Az ETF és az ETN értéke tükrözi a nyersolaj napi százalékos árváltozását.
A termékek kereskedelme, mint a készletek. A minimális ármozgás 0,01 dollár, tehát minden egyes részvényhez képest 0,01 dollárt veszít vagy veszít, amikor az ár egy fillért sem változik. A készleteket és az ETF-eket általában 100 részvényblokkban (tételeknek nevezik) kereskedik, így ha az ár egy fillért költözik és 100 részvényt birtokol, akkor 1 dollárt veszít vagy veszít. Ha az ár $ 1, $ 30 és $ 31 között mozog, 100-as részvénypozícióban 100 dollárt veszít vagy veszít. Ha 500 részvényt birtokol, 500 dollárt fizet vagy veszít ugyanazon az áron.
Az Önnek a számláján a napi kereskedelemhez szükséges összeg az ETF kőolaj alapja az ETF árától, tőkeáttételétől és pozíciómérettől függ.
A napi kereskedelmi készletek vagy az ETF-k az Egyesült Államokban Önnek legalább 25 000 dolláros minimális egyenlegre van szüksége fiókjában. Attól függően, hogy mennyi bevételt szeretne létrehozni és a tőkeáttételedet, több mint 25.000 dollárt szeretne kapni. Tekintse meg a napi kereskedési készlet minimális ajánlott tőkéjét, amely útmutatást nyújt ahhoz, hogy mennyi tőkét kell elkezdeni a napi kereskedés ETF-jeivel és készleteivel.
A napi kereskedési stratégiákhoz tekintse meg a napi kereskedési stratégiákat minden piacon és kereskedési rendszer kategóriában.