Határidős piacok és határidős ügyletek leírása
Íme, milyen határidős szerződések vannak, hogyan működnek és mit kell kezdeniük.
Mi a határidõ?
Határidős piacok határidős ügyletek. A határidős szerződés a szerződés vevője és eladója közötti megállapodás, amely szerint bizonyos eszközök - például áru, deviza vagy index - meghatározott áron, meghatározott napon, a jövőben (lejárati dátum) . Például, ha valaki júliusban vásárolna egy kőolaj határidős szerződést (CL) , azt mondják, hogy 1000 hordónyi olajat vásárolnak az eladótól a határidős ügyletért fizetett árért, a júliusi lejáratig. Az eladó beleegyezik, hogy eladja a vevőt az 1000 hordó olajnak a megegyezés szerinti áron.
A napi kereskedők nem forgalmazzák a határidős ügyleteket azzal a szándékkal, hogy ténylegesen birtokba vesznek (ha vásárolnak) vagy terjesztik (ha értékesítik) az olaj fizikai hordóit. Inkább a napi kereskedők pénzt keresnek az árfolyam ingadozásai miatt, amelyek a kereskedés megkezdése után következnek be.
Például, ha egy napi kereskedő egy földgáz határidős szerződést (NG) vásárol 2,065-re, és naponta eladja a napot 2,105-re, akkor nyereséget ért el. A határidős ügylet ára folyamatosan mozog, mivel új vételi és eladási ügyletek fordulnak elő.
A határidős ügyleteket mind a napi kereskedők, mind a hosszabb távú kereskedők, valamint az alapul szolgáló áruhoz fűződő nem kereskedők forgalmazzák.
Például egy gabonatermelõ eladhat egy határidõs szerzõdést annak garantálása érdekében, hogy bizonyos árat kap a gabonájához, vagy egy állattenyésztõ vásárolhat egy határidõs szerzõdést annak garantálásáért, hogy meg tudja vásárolni a téli takarmányt egy bizonyos áron. Mindkét esetben a határidős szerződés vevője és eladója köteles teljesíteni a szerződéses igényeket a szerződés időtartamának végén. A napi kereskedők nem annyira aggódnak ezekért a kötelezettségekért, mert nem tartják a határidős szerződéses pozíciót a lejáratig. Mindössze annyit kell tennünk, hogy profitjukat vagy veszteségüket pozíciójukban valósítsák meg, hogy kompenzálják a kereskedelmet. Például, ha 5 határidős ügyletet vásárolnak, az 5 határidős ügyletet lejárat előtt kell eladniuk.
A határidős ügyleteket határidős ügyletekkel kereskedik, például a Chicago Mercantile Exchange (CME) vagy az Intercontinental Exchange (ICE).
Népszerű határidős piacok és szimbólumok
Népszerű index határidős szerződések:
- Az Emini S & P 500 index jövője a CME-nél történt. Jelképe ES.
- Az Emini Dow Jones ipari átlag jövője a CME-n forgalmazott. A határidős szerződés szimbóluma YM.
Íme néhány népszerű valuta határidős a napi kereskedők számára.
- Az euró és amerikai dollár jövője a CME-n. Jelképe a 6E.
- A brit font az amerikai dollár jövője a CME. A szimbólum 6B.
Íme néhány népszerű árutőzsdei napi kereskedési határidős szerződés.
- A 100 tróka uncia Gold jövő a CME-nél a GC szimbóluma .
- Az 5000 ezer ezüst jövője a CME-n a szimbólum SI.
- Az 1000 hordó kőolaj határidősége a CME-nél a CL jelképe.
Lásd még a Legjobb határidős ügyleteket a napi kereskedésért .
A szimbólumot egy másik betű és egy másik szám követ. A levél a hónapot jelenti, amelyen a határidős szerződés lejár , és a szám a lejárat éve. Például az ES szerződések márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben lejárnak. Az ilyen hónapok határideje H, M, U és Z. Tehát az ES szerződés, amely 2019 decemberében lejár, az ESZ9 szimbóluma (néhány brókerrel és chartplatformtal kell megadni az év utolsó két számjegyét: ESZ19).
Kullancsok és Tick Érték - Hogyan futnak a határidős szerződések
A kullancs a minimális ár ingadozás, amelyet a határidős szerződés köthet. A tick mérete változik a határidős ügylet forgalomban. Például a nyersolaj (CL) 0,01 lépésben mozog (tick méret), míg az Emini S & P 500 (ES) 0,25 lépésben mozog. Minden mozgás kullancs egy monetáris nyereség vagy veszteség a pozícióval rendelkező kereskedő számára. Az egyes kullancs értékét a kullancsértéknek nevezik. A Tick értékek szintén határidős szerződés alapján változnak. Például egy nyersolajszerződésben (CL) szereplő kullancs 10 dollár, míg az Emini S & P 500 (ES) egy mozgásjegye szerződésenként 12,50 dollár értékben van. A határidős szerződés tick értékének és kullancsértékének megállapításához olvassa el a szerződésre vonatkozó szerződéses előírásait, a tőzsdén közzétett határidős ügyleten.
A szükséges tőke és díjak a napi kereskedési határidőkért
A határidős ügyletek kereskedelméhez szükség van egy bróker igénybevételére. A bróker díjat számít fel a kereskedelemért, amelyet megbízásnak hívnak. A napi kereskedők olyan brókert akarnak, amely alacsony jutalékokat biztosít számukra, mivel csak néhány kötést lehet kötni minden egyes kereskedelemben.
Ellentétben a készletekkel, a határidős kereskedők nem kötelesek 25 000 dollárt kereskedési számlájukon. Inkább arra van szükségük, hogy elegendő napi kereskedési árréssel rendelkezzenek a kereskedési szerződésükhöz (egyes brókerek minimális számlaegyenleget igényelnek, amely meghaladja a szükséges különbözetet). A margó az, hogy mennyi legyen a kereskedő a számlájukban, hogy kezdeményezzen egy kereskedelmet. A határidők a határidős ügyletek és a bróker között változhatnak. Ellenőrizze a brókerrel, hogy megtudja, mennyi tőke van szüksége a határidős számla megnyitásához (általában 1000 dollár vagy annál több). Ezután ellenőrizze, hogy milyen margin követelményeknek kell megfelelnie a határidős szerződésnek, amelyet kereskedni kíván. Ez lehetővé teszi, hogy ismerje a szükséges minimális tőkét. Többet akarsz vásárolni, mint a csekély minimumot, mivel be kell tartani a szakmák elvesztését és a határidős pozíció megtartása során bekövetkező áringadozást. Iránymutatásul arra vonatkozóan, hogy mennyi tõke van a napi kereskedelemre különféle határidõs ügyletekkel kapcsolatban, lásd a napi kereskedési határidõkhöz szükséges minimális tõkét.
A végső szó a határidőkről
A határidős termékek népszerű napi kereskedési piacok, mivel a kereskedők hozzáférhetnek az indexekhez, árukhoz és / vagy devizákhoz. A határidõk a kullancsokon mozognak, egy hozzá tartozó értékkel. Ez azt mondja meg, mennyit állsz vagy elveszítsz az egyes lépésekhez képest. A határidős ügyletek lejárnak, de a napi kereskedők a lejárat előtt vásárolnak és értékesítenek, soha nem vesznek ténylegesen (vagy elosztják) az alapul szolgáló eszközt. A határidős kereskedők jutalékot fizetnek minden egyes kereskedelemben. Minden egyes szerződésnek bizonyos mértékű mozgást igényel, amely befolyásolja a kereskedelemhez szükséges minimális egyenleget. A brókerek beállíthatják saját margin követelményeiket vagy kereskedési számlájukat.