Az index jelenleg a következő 19 árucikkből áll: Alumínium, Kakaó, Kávé, Réz, Kukorica, Pamut, Nyersolaj, Arany, Fűtőolaj, Lean Hogs, élő szarvasmarha, földgáz, nikkel, narancslé, ezüst, szójabab, Ólommentes gáz és búza.
Az árucikkek általában hosszú távú, körülbelül 18 éves átlagos ciklusban mozognak. Az 1970-es években volt egy bika piaca az 1980-as évekig tartó árukhoz. Sokan erre emlékeznek, amikor az arany ára megdöbbentő 850 dollárral esett, és a vadász testvére ezüstöt 50 dollárra unszáztatta.
Egyéb eszközök a hosszú távú kutatáshoz
Bár minden egyes árucikk egyedi sajátosságokkal rendelkezik, a nyersanyagárak általában eszközosztályként mozognak. Ezért mindig jó ötlet, hogy megvizsgálja a nyersanyag index diagramokat a tendenciák azonosítására. A konkrét árucikkekbe történő befektetés vagy kereskedelem előtt mindig győződjön meg róla, hogy az áruárak általános tendenciája hosszú vagy rövid pozíciót támogat.
Minél több házi feladatot csinálsz, annál jobb az esélyed a sikeres eredményekre.
A CRB a legnépszerűbb áruindex, de vannak olyanok is, amelyek tükrözik az adott osztályon belüli egyes ágazatokat. Például a XLE vagy az Energy Select Sector SPDR egy nagy index a bullish vagy bearish tendenciák megfigyelésére a kőolajpiacon.
Az árupiacok ciklikus viselkedése az utóbbi években lerövidült. A teljes bika piac 2003-ban alakult, és 2011-2012-ig tartott. A következő négyéves medvei piaca 2016 elején úgy tűnik, hogy véget ér a sok árucikkek felfedezésével. A kutatás fontos feladat a sikeres kereskedelem és a nyersanyagpiacokba való beruházás terén.
Az amerikai dollár és a nyersanyagárak között történelmi fordított összefüggés van. Ezért ha megnézzük az amerikai valuta pénznemét, akkor gyakran az áruárak ellentétes irányát mutatják. Ennek az az oka, hogy a dollár a világ tartalék pénzneme és a legtöbb nyersanyagárak referenciaértéke. Amikor a dollár értéke értékes, az árucikkek általában alacsonyabbak, és fordítva. Az árupiaci trendek elemzése során a dollár tendenciája sokatmondó lehet az árucikkek árának jövőjéről.
A magasabb kamatlábak hajlamosak arra, hogy meddőek és alacsonyabb kamatozásúak legyenek
A kamatok szintén fontos szerepet játszanak az áruk árának legkevesebb ellenállásának útjában. A magasabb kamatlábak növelik a készletek átvitelének költségeit, így inkább bearish tényezőt jelentenek. Az alacsonyabb kamatlábak éppen az ellenkezője, és inkább bullish tényező.
Amikor a kamatlábak Európában és Japánban 2016-ban negatív területre költöztek, számos árucikk árai a többéves mélypontokból visszaálltak. A kamatlábak nyomon követése jó módszer a nyersanyagárak általános tendenciájának felmérésére.
Egy másik módja annak, hogy bullish vagy bearish jeleket keressenek az árucikkek szektorában, figyeljük a nemzetgazdaságok pénznemeit, amelyek a bevételektől függenek . A nyersanyagtermelő országok, például Ausztrália, Brazília , Kanada és Oroszország pénznemei gyorsabban mozognak az árucikkek árával.
Az árucikkek hosszú távú index-diagramjai gyors képet mutatnak a hosszú távú tendenciák jelenlegi helyzetéről, de a dollár, a kamatlábak és az árupiaci valuták gyakran jó mutatók, amelyeket nézni kell, amikor az eszköz hosszú távú trendjét próbálja megállapítani osztály.
A legfrissebb árutermékek piaca 1999-ben kezdődött, és 2008-ban már elérte a csúcsot, mivel sok áru rekordot ért el.
Az árucikkek egyre gyakoribbá váltak, mint eszközbefektetés és számos új árualapú ETF- et hoztak létre. Ez a bika piac egy kicsit más, mint az 1970-es évek bika piaca, amely tükrözi a magas infláció.
A jelenlegi bikapiacot elsősorban Kína, India és Dél-Amerika gyorsan növekvő gazdaságai iránti megnövekedett kereslet táplálja. További kutatások és hosszú távú áruindexek a ThomsonReuters.com oldalon találhatók. Több információval rendelkeznek az áruindex számításáról, történelméről és grafikonjáról.