A Forex Trading betekintést ezekkel a technikai elemző eszközökkel lehet elérni
A technikai elemzés eszközei betekintést nyújtanak, és lehetővé teszik a forex kereskedő számára, hogy másképp tekintse meg az információkat, mint az árdiagramot. Ez a betekintés segíti a jobb és tájékozottabb kereskedelmi döntések meghozatalát. A technikai elemzési eszközök közé tartoznak a statisztikák, a diagramok áttekintése és a technikai mutatók. Az alábbiakban tárgyalt eszközök közül néhány egyedülálló a forex kereskedelemre , míg más eszközök közösek minden piacon, de a kereskedési valutákra kell finomítani.
01 Session Highlighter Forex Tool
A Forex piac a hét folyamán napi 24 órában nyitva van, mivel mindig van egy nagy piac nyitva valahol a világon. Például Európa megnyílik, aztán New York, majd Sydney, majd Tokió. London újra megnyílik, mielőtt Tokió bezárulna. Emellett számos kisebb piac is nyitva áll, ugyanabban az időben, mint ezek a nagyobb piacok.
Mivel a globális piacok változó méretűek (hány pénznemügyletet végeznek és hány pénznem kereskedő van), minden munkamódszer különféle jellemzőket hoz létre a különböző devizapárokban. Például az EUR / USD devizapár a londoni és a New York-i ülésszakok során a legaktívabb, mert ezek Európával és az USA-val társulnak. Az USD / JPY folyamatosan egész nap folyamán látja a lépéseket, amikor Tokió, London és az Egyesült Államok aktívan kereskedelem ez a pár. Bár a legtöbb aktív idő az Egyesült Államokban zajlik.
A Forex kereskedők gyakran hasznosnak találják a különféle munkameneteket a diagramokon. Ez különösen akkor hasznos, ha az 1 - 1-órás időkereteket nézzük, mivel egy "munkamenet-kiemelő" pontosan megmutatja, hogy az egyes munkamenetek során miért történt-e az árfolyam.
A munkamenet-kiemelő automatikusan rajzol függőleges vonalakat az árkategóriákon, amikor egy fő munkamenet nyílik meg vagy zár. Alternatív megoldásként egy munkamenet megadható egy adott színnel, a különböző kereskedelmi egységek szemrevételezésével.
Számos olyan munkamenetkibocsátó áll rendelkezésre, amely hozzáadható a forex kereskedési platformhoz. Az MT4, az egyik legnépszerűbb forex kereskedési platform, a munkamenetkiemelőket kínál azonnali letöltésre a "Kódbázis" lapon belül.
02 Forex Volatility Tools
A forex volatilitás eszköz azt mutatja, hogy egy valutapár általában egy nap alatt mozog (például a 30 napos átlag), mennyire tipikusan mozog a nap minden órájában, mennyi mozog a hét minden napján (a volatilitás hétfőn vs. Például pénteken), és azt is, hogy az idővel változott a volatilitás.
Az ilyen típusú volatilitási eszközök betekintést nyújtanak az adott napra vagy egy adott órára jellemző jellemzőkkel. Ezt az információt akkor lehet felhasználni annak felmérésére, hogy a kereskedelem jó eséllyel rendelkezik-e egy nyereségcél elérésére. Bár a volatilitás nem mondja el a kereskedőnek, hogy milyen irányba halad az ár, a volatilitás statisztikái közlik velük, hogy mennyire mozog az ár.
A Mataf.net mélyreható tanulmányokat nyújt arról, hogyan mozog a forex pár. A Forex menüben válassza ki a Forex volatilitását, hogy különböző devizapárokon változékonyságot elemezzen.
A forex volatilitási eszközök változatosak és összetettek. Az Oanda Value at Risk Calculator például azt vizsgálja, hogy az ár általában milyen mértékben mozog a kereskedő választásának időtartamára. Ezután megadja a bizalmi szintet annak valószínűségével, hogy az ár továbbra is az adott mozgási területen belül marad (olvassa el és kövesse az utasításokat, ha az eszközt használja).
Használja a volatilitási eszközöket, hogy tájékozottabb kereskedelmi döntéseket hozhasson azon az alapon, hogy az ár milyen mértékben mozog idővel.
03 Forex pozíció összefoglalók és COT adatok
Egyes forex ügynökök naprakész összegzést adnak ügyfeleik helyzetéről. Például egy állásfoglalás összefoglalja azt, hogy az ügyfelek 60 százaléka hosszú az EUR / USD, míg az ügyfelek 40 százaléka rövid .
Általában egy ilyen összehasonlítás nem minden hasznos, de figyelemmel kíséri, hogy ez az arány mikor változik az árváltozásokban, betekintést nyerhet arra, hogy az ár hogyan mozoghat a jövőben. Ennek az az oka, hogy végül a kereskedőknek e pozíciókból profitot vagy veszteséget kell elhagyniuk. Ezért az aktuális kereskedő pozícionálása előre jelezheti a jövőbeli pozíciókat és ezáltal az ármozgásokat.
A valutapár extrém leolvasása, mint például a 90 százalékos hosszúság, azt mutatja, hogy a tendencia megfordul. Ha a kereskedők 90 százaléka hosszú, ez azt jelenti, hogy a legtöbb kereskedő már megvásárolta, ami nagyon kevés kereskedőt hagy maga után, hogy folyamatosan növelje az árat. Ha senki sem marad az ár megvásárlásához, akkor a másik irányba mozog, ahogyan az eladók elkezdenek eladni, hogy kiszálljanak a pozíciójukból.
Az Oanda.com biztosítja a devizapozíció arányát, valamint a történelmi pozíció arányokat. Ezekkel az eszközökkel a kereskedők áttekinthetik a történelmet, és megnézhetik, milyen pozíciók aránya hajlandó visszafordítani az árirányt. Mivel a jelenlegi helyzetarányok megközelítik a történelmileg jelentős arányszámokat, akkor eljött az ideje annak, hogy megpróbáljon árváltozást figyelni.
A helyzetmeghatározások megtekintésének másik módja a kereskedői kötelezettségvállalás (COT) jelentése. A Myfxbook.com a COT-diagramokat 2008-ig nyeri vissza, így a kereskedők láthatják, hogy a különböző piaci szereplők (spekulánsok, kiskereskedők stb.) A legfontosabb piaci fordulópontokon helyezkedtek el. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk az árváltozás előrejelzésére.
04 Forex Korrelációs eszköz
Egyes valutapárok általában együtt mozognak, míg mások ellentétes irányúak, és egyesek teljesen függetlenek egymástól. Ha két pár hasonlóan mozog, ezt pozitív korrelációnak nevezik. Ha két pár inkább ellentétes irányban mozog, akkor negatív korreláció. Ha két pár egymástól függetlenül mozog, akkor nem korrelálnak egymással.
Fontos a know-how párok közötti korreláció ismerete. Ha egy kereskedő két vagy három különböző pártban észleli a kereskedelem beállításait, akkor ellenőriznie kell a korrelációt, mielőtt mindhárom üzletet megkezdi. Ha mindannyian együtt mozognak, akkor a kereskedelem ténylegesen háromszorozza a kockázatát (és a profitpotenciálját), mert ha együtt mozognak, valószínűleg mindhárom nyer vagy veszít.
A korrelációk bonyolultak lehetnek, mivel a kereskedőnek figyelembe kell vennie mind a korrelációt, mind a kereskedelem irányát. Például az EUR / USD és az USD / CHF 2016-ban -96,8 korrelációt mutatott (változás függvényében). Ha egy kereskedő hosszabb ideig tartott mindkét páron, egy pár valószínűleg felfelé mozdulna fel, míg a másik pár lemerült. De a hosszú, és rövid a másik kettős kockázatot jelenthet, mert a kereskedő kétszer is ugyanazt a kereskedelmet veszi igénybe. Ha egy pár felmegy, a másik le fog menni. Ha a kereskedő kiválasztja a megfelelő pozíciókat (a hosszú pozíció megy felfelé és a rövid pozíció leesik), mindkét üzleten nyer. De mindkettővel könnyen elveszíthetnék (a rövid pozíció megáll és a hosszú pozíciók lecsúsznak).
A korrelációk csak az irányhoz kapcsolódnak, de nem az ármozgások mértékével. Két pénznempár lehet korrelált, és mégis többet mozog (illékonyabb), mint a másik. Ezért a korrelációk tanulmányozása magában foglalja a volatilitás vizsgálatát is (lásd fent).
A Mataf.net, a Myfxbook.net és az Oanda.com minden ingyen forex korrelációs táblát biztosít. A korrelációk idővel változnak, és különböző időközökben mérhetők. Ellenőrizze rendszeresen a korrelációkat, és keresse meg az időzónák korrelációit (a grafikonok időkeretét). Például ha 1 perces diagramon kereskedel, rendszeresen ellenőrizze a korrelációkat 1 és 1 órás időkeretek között (ha több pár kereskedelemmel foglalkozik). Ha a napi diagramon swing kereskedést végez, rendszeresen ellenőrizze a napi korrelációkat.
05 Technikai indikátorok Forex kereskedelemre
Számos technikai mutató van, amelyet a forex kereskedők hozzáadhatnak a diagramokhoz. Vannak általánosan használt mutatók, például az MACD , az RSI és a mozgó átlagok , és vannak kevésbé általánosan használt eszközök, mint például a cikcakk, a borítékok és a TTM Trend. Vizsgáljuk meg ezeket a kevésbé gyakori, de hasznos, technikai mutatókat.
A cikcakk jelző egy bizonyos méretű árhullámokat von be. Ezek a sorok segítenek kiszűrni a kis mozgások zaját, így a kereskedők inkább a nagyobb ármozgásokra koncentrálhatnak, ahol nagyobb nyereség állhat. A cikcakk is testre szabható, hogy megmutassa, milyen mértékben mozog az ár (pips vagy százalékok), ami viszont árfolyam-tendenciákra hívja fel a figyelmet. Például egy százalékos átmérőjű zigzag kimutathatja, hogy egy valuta jellemzően visszahúzódik egy húzódó mozgás mintegy 55 százalékát, mielőtt ismét a trend irányába mozdul. A pipák esetében ez azt jelentené, hogy 10 pontot emel fel, 5,5 pontot húz, húzza fel 20 pontot, visszahúzza a 11 pipot, és így tovább. Ha ilyen tendenciákat észlelnek, ez javíthatja a belépések és kilépések időzítését és helyét.
A borítékok három sorból állnak, és közvetlenül az árcédulákon keresztül húzódnak. A középső vonal mozgó átlag, a másik két vonal egyenlő távolságra van a mozgó átlag felett és alatt (a kereskedő választja). Ha egy borítékot egy adott párhoz kalibrálnak, akkor betekintést nyerhet a lehetséges trendváltozásokba, valamint ha a tendencia erős vagy gyenge. Állítsa be a mutatót úgy, hogy amikor az ár az alsó sávba ütközik, csökkenő tendenciát mutat. Amikor az ár a felső sávba ütközik, felemelkedik. A középső mozgó átlag gyakran kalibrálható támogató / rezisztenciaterületként (nem pontos szinten, hanem inkább olyan területen, ahol az ár gyakran megáll). A mellékelt ábra azt mutatja, hogy egy megfelelően kalibrált boríték hogyan rögzíti a forex pár főbb mozgásait.
A TTM Trend - egy másik technikai mutató - az árrácsok színét a grafikonon változtatja meg, attól függően, hogy a rövid távú lendület fel-le (több napos átlag). Ezt az eszközt alkalmazhatjuk a trendeket követő stratégiákkal a nagy ármozgások rögzítésére. Például, ha a tendencia felfelé tart, maradjon hosszú kereskedelemben, míg a rudak kék. Amikor a trend lefelé halad, maradjon rövid kereskedelemben, míg a sávok vörösek. Ha egy tendenciát találtunk, akkor a mutató megadhat belépési pontokat is. Például, ha a tendencia lefelé esik, de az ár rövid távon a felfelé halad, várjon addig, amíg a TTM bárok ismét pirosra fordulnak. Ez azt jelzi, hogy a rövid távú lendület visszaesett a hátrányba, a hosszú távú visszaeséshez igazítva.
Semmi mutatót nem szabad kizárólag azokra támaszkodni. Inkább kombinálhasson minden olyan forex mutatót, amelyet a kockázatkezeléssel és az árfolyamelemzéssel használ, hogy meghatározza a legjobb ügyleteket (és meghatározza, hogy mikor kell nem kereskednie).
06 Végső szó Forex kereskedési eszközökről
Tekintse át az eszközöket és gyakorolja a kereskedést velük egy demó számlán . Használja ki a hatékony eszközöket, és dobja azokat, amelyeket nem talál hasznosnak. Minden kereskedő különböző módokon találhatja meg ezeket az eszközöket, a leírt módon. A kereskedés személyes, ezért válassza ki az eszközöket (és hogyan használja őket), amelyek jobban igazodnak a stratégiáihoz és a személyiségéhez.