Valójában még a konzervatív pénzkezelők és a befektetési tanácsadók is gyakran azt sugallják, hogy ügyfeleik teljes befektetési portfoliójuk 5-10 százalékát a sárga fémben tartják. Az arany történelmileg az infláció elleni védelem. Hordozható, egy 100 grammos bár 125 000 dollárért 1250 dollár / uncia áron csak 6 677 fontot, és ezen az áron egy millió dolláros értékű fém súlya kevesebb, mint 55 font.
Sokan vásárolnak és értékesítenek aranyat, hogy pénzt keresnek a kereskedés vagy a befektetés terén. Négy nyomot kell figyelni arra vonatkozóan, mikor jön előre az arany ellenállásának útja.
Műszaki minták
Az árdiagram a múltról alkotott kép, és a történelem hajlamos megismételni magának, hogy a technikai elemzők vagy a chartisták a jövőben valószínűleg előforduló minták kialakulását keresik. Az ár diagram egyfajta kristálygömb, amikor előre megjósolja a legkevésbé ellenálló arany vagy más eszköz jövőbeli útját.
A technikusok számos tényezőt vizsgálnak az ára irányának meghatározására. Mérik a tendencia lendületét és erősségét olyan statisztikai eszközök segítségével, mint a sztochasztika vagy a relatív erő indexek. A technikusok megpróbálják azonosítani az ártámogatást és az ellenállást a múltbeli teljesítmény alapján. A rövid távú kereskedők általában olyan rövid távú grafikonokat vagy árképleteket vizsgálnak, amelyek egy nap alatt vagy néhány kereskedési időszak alatt előfordulnak.
A közép- és hosszú távú kereskedők heti, havi vagy egyéb hosszabb távú képeket tanulmányoznak az árviszonyok megértése érdekében.
Míg a múltbeli teljesítmény soha nem tökéletes intézkedés a jövő előrejelzésében, egy tapasztalt műszaki elemző tudja, hogy sok más technikus, aki ugyanazt a táblázatot vizsgálja, ugyanazokat a következtetéseket vonja le. Ezért sokszor van, amikor a technikai elemzés a piaci magatartást hozza létre egy piacon és egy önfenntartó próféciát, amikor a legkevésbé ellenáll az árra. Az arany és más piacokon az árak magasabbak, ha több vásárló van, mint az eladók, és alacsonyabbak lesznek, ha több a vételi, mint a vásárlás. Ezért a vevők és az eladók piaci helyzetének megértése a piac egyik fontos nyomvonala az árvezérlésnek és a technikai mintáknak, amelyek sokszor gyakran betekintést nyernek.
Az ezüst és más árucikkek ára
Az aranyhoz hasonló áruk általában olyan nyersanyagokkal együtt mozognak, amelyek pótlékként szolgálhatnak. Például az emberek választhatnak, mit kell enni étkezés közben. Ezért van kapcsolat a szarvasmarha és a hog határidős ár között. Ha a szarvasmarha a sertéshez képest drágább lesz, a sertéshús iránti kereslet növekedhet, és az ár általában követni fogja.
Ha az olaj ára jelentősen megemelkedik, az emberek átválthatnak egy másik üzemanyagra, mint a földgáz otthonaik melegítésére, és ez befolyásolhatja az árakat. Az árucikkek közötti különbözetek a két árucikk árkülönbségei. Ha helyettesíthetjük a másikat, ezek a különbségek értékes nyomokat kínálnak értékükre. Az árviszony hosszú távú középértéke valós értékű referenciaértékként szolgálhat. A hosszú távú átlagtól való eltérés gyakran egy árucikket eredményez, amely helyettesít egy másik olcsó vagy drága értékalapon.
Ami az aranyat illeti, a sárgás fém és az ezüst , vagy a platina között elterjedt áruk közötti kölcsönhatások értékes nyomokat kínálnak arra nézve, hogy az arany történelmileg olcsó vagy drága. Az ezüst-arany arány 40 éves átlaga, vagy az ezüstérték ezüstértéke aranyértékenként kb. 55: 1.
Ha az arány 55: 1 alatt van, vagy kevesebb, mint 55 uncia ezüstöt vesz igénybe egy uncia arany, az arany történelmileg olcsó az ezüsthez képest. Ha több mint 55 uncia ezüstöt vesz igénybe egy uncia arany, a sárga fém hagyományosan drága és ezüst olcsó.
A platina hosszú távú értékkel is rendelkezik az aranyhoz. A platina ritkább nemesfém, nagyobb termelési költséggel rendelkezik, mint az arany, és több ipari alkalmazással rendelkezik egy uncia alapon. Ezért a platina beceneve gyakran " gazdag ember aranyaként ". Amikor a platina egy hatalmas prémiumot árul aranyért több mint $ 200 unciánként, az arany történelmileg olcsó a platina összehasonlításakor. Amikor a platina a sárga fémből való engedménnyel foglalkozik, az arany hagyományosan drága az összehasonlítással.
Az árucikkek közötti árkülönbözetek használata az arany értékének jelenlegi áron való megértéséhez és a hosszú távú árkapcsolatokhoz kapcsolódó jelentős árulkodást jelentheti, mivel a hosszú távú árviszonyok a divergencia időszakai után visszatérnek az átlagos szintekhez.
Kereslet és kínálat
Alapvető elemzés az árucikkek kínálatának és keresletének tanulmányozása. Amikor az arany piacról van szó, a fém ritkán fordul elő, ha valaha is elfogyasztja, csak egy személy életében van. Amikor megvizsgálom az arany alapjait , megvizsgálom a jelenlegi éves termelést, amely általában körülbelül 2.800 tonna. Megvizsgálom továbbá azoknak a kormányoknak a vételi és eladási magatartását, akik deviza tartalékaik részeként a nemesfémeket tartják. A Nemzetközi Valutaalap negyedéves jelentést tesz közzé a hivatalos szektor aranykészleteinek változásairól. Más szervezetek, mint például a Világ Arany Tanács, szintén elemezik az állami vételi és eladási aranyat. A kormány jelentős vételi vagy eladási programja befolyásolhatja az arany árait. Ezért fontos figyelni a piaci fejleményekre.
Minden évben a befektetés iránti kereslet vagy az arany felhalmozása és eltakarítása jelenti az elsődleges tényezőt a fém árának meghajtásában. A határidős szerződések iránti nyílt érdeklődést mutató mutatók és a CFTC heti Kereskedelmi Kötelezettségének Jelentése, az arany alapú ETF és az ETN termékek forgalomba hozatala és az onnan való kilépés, valamint az arany vételére és eladására vonatkozó egyéb információk összeállítása kritikus nyomokat eredményez, amelyek hozzájárulnak az árhoz irány.
Infláció
Végül az arany tendenciája az inflációs nyomásnak egy gazdaságban való tükrözése. Amikor az arany árakat USA dollárban elemezzük, az amerikai inflációs tendenciák általában befolyásolják az árfolyam irányát. Azonban az aranykereskedelem sok különböző pénznemben, így az arany euróban érzékeny az európai inflációs rátára, az arany jenre, a japán inflációs rátára és a világ más országaira, az arany aranyárfolyama a helyi pénznemben gyakran az inflációs trendeket.
A legkisebb ellenállás útjának megértése az arany ára miatt nem könnyű feladat. Ez a négy nyomozás azonban segít abban, hogy az aranypiacon jobban tájékozott befektető legyen.