Határozza meg a makró trendet, és használja azt az Ön számára.
Jason Pearce a határidős ipar 25 éves veteránja. A kiskereskedő brókercég, a brókercég, a hírlevél-író / szerkesztő, a kereskedő, a kereskedési rendszer / algoritmus fejlesztő és a piaci elemző ügyvezetője. Jason megtalálható a www.intermarketconnections.com címen .
Trend Egyszerűség
A kereskedés és a befektetés során az első kérdés, amelyre válaszolni kell: Mi a tendencia a tőzsdén?
Ha nem kapod meg ezt az igazat, minden olyan kérdés és válasz, ami a következő.
William of Ockham, egy tizennegyedik századi filozófus, azzal a feltétellel tartozik, hogy a legegyszerűbb válasz a legjobb. A modern változat a KISS-elv. Ennek semmi köze az 1970-es évekhez, bár Gene Simmons tulajdonában lehet a védjegy ma. A rövidítés jelentése Keep It Simple, Stupid. A technikai kereskedők ezt az elvet alkalmazzák, ha egyetlen dologra összpontosítanak: Ár. Ez nem sokkal egyszerűbb.
Makrónézet
A tendencia meghatározásakor el kell dönteni, hogy melyik idõkeretet kell összpontosítani. Hisszük, hogy a kereskedőknek minden időkereten tisztában kell lenniük a makró trendtel. Mivel ugyanabba az irányba helyezik, mint a piac, növeli az esélyeidet a sikerre, így ez nem agy. Még a contrarian kereskedőnek is tudnia kell a makro trendről, hogy tudja, mennyire erős a dagály, hogy ellene van.
Drumroll, kérlek
Itt egy egyszerű módszer a makró trend meghatározására: hasonlítsa össze az S & P 500 készpénz árát a havi 10 bar mozgó átlagával (MA). A havi 10 báros MA felett (legalább 15 ponttal) a hó végére közeledik, ami azt jelenti, hogy a piac növekvő tendenciát mutat; a havi 10 báros MA alatt (legalább 15 ponttal) a hó végi zárja le azt, hogy csökken.
Felejtsd el a kínai gazdaság hatását, a negyedéves bevételeket, a Fed kamatpolitikáit és a Blood Moon apokaliptikus jeleit. Az ár egyedüli meghatározó tényezője, hogy azt mondjuk, hogy a piac felfelé vagy csökkenő tendenciát mutat.
Használja az S & P 500 készpénzt, hogy meghatározza a piac általános tendenciáját. Még ha nem is fektetnek be az S & P-be vagy egy indexbe , az általános piaci trend ismerete még mindig értékes meghatározó tényező az egyes készletekbe fektetni vagy sem. A részvénycsúcsok nagyobb eséllyel dolgozhatnak ki, ha az általános piaci trend bullish.
Hogyan kell használni
Háromféleképpen lehet a kereskedő használni ezt a jelet:
1. Hónap végén közel a havi 10 bar MA, hosszú ideig. Kilépés egy havi végén, közel a havi 10 báros MA alatt.
2. Egy havi végén, közel a havi 10 bar MA, menjen rövid. Kilépés egy havi végén a havi 10 báros MA felett.
Néhányan azt mondják, hogy a rövid oldal olyan kereskedők számára van, akiknek a gyomra a kockázata és a volatilitása. Ez valójában sokkal inkább a tőkeáttétel és a pozícióméretezés, mint a piac iránya. Azonban a rövid oldal ellentétben áll az index természetével, hogy magasabb trendet érjen el a hosszú távon. Mindazonáltal, a jel a 2000-es és a 2007-es főversenyek után is érdemesnek bizonyult.
A jel használatának konzervatívabb megközelítése az, ha készpénzre megy, amikor egy visszaesési jel valósul meg. Jobb, ha szeretnéd, ha be akarsz jönni, mint hogy kíváncsi lennél, hogy ki vagy.
3. Használja a havi 10 báros MA értéket az árfolyam-inflexiós pontként a kereskedelmi beállítások során az ellenirányú mozgások során. Húzódás esetén a havi 10 báros MA alatt a pullback lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hosszú ideig tartsanak, ha a piac megkezdődik. Helyezzen védőoltási stopot a korrekció alatt, és használja a havi végét a havi 10 báros MA alatt a záró kilépésnél. Az inverz akkor érvényes, ha rövidre zárja a piacot.
A jelenlegi trend
Az augusztus a hónap havi végén, a havi 10 báros ár alatti értékkel zárult először 2011 decembere óta, jelezve, hogy a piac lassulást váltott. A kereskedőknek most rövidnek vagy készpénzben kell lenniük.
A havi 10 báros MA felett csak egy hónapos zárás következik be a "mindenkorra", hogy újra megvásárolhassuk.
Bár már több mint hat éve a bika piacon járunk , a bearish tendenciaváltási jelek továbbra is érdemesek. Az utolsó bearish trend változás jelzés 2011 augusztusában történt, és a piac további 12% -kal esett vissza. Ezt megelőzően a bearish trendváltozási jel 2010 májusában három hónapon keresztül tartotta a piaci túszokat oldalirányban. A decemberi trendváltó jelzés időszerűnek bizonyult, mivel előrevetítette a pénzügyi összeomlást.
A következő Switcheroo
A visszaesés visszafordítása érdekében a készpénzes S & P-nek havi véget kell kapnia a havi 10 báros MA felett. Ez jó hír! Váltsunk vissza a részvények hosszú oldalára. Ez azt jelenti, hogy túléltük a vérholdakat zombi invázió nélkül. Egy másik iránymutató jel jó társaságban lenne. Az elmúlt tizenkét évben fellépő négy bullish trendváltozást több hónapos / éves gyűlések követte.
A következő néhány hónapban érdekes lehet. Ha a kártyádat rendben játssz, akkor is nyereséges lehet. Ügyeljen arra, hogy kereskedjen azzal a tendenciával, hogy növelje a siker esélyeit.
Fotóhitel: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images