Néha a veszteség a legjobb lehetséges eredmény
A legtöbb befektető a hosszú oldalról és jó okból kereskedik. Az évtizedek során a piac folyamatosan magasabbra nőtt. Persze, csökkenés volt tapasztalható, de a piac mindig (legalábbis a mai napig) minden veszteséget visszanyerett és új, minden idők legmagasabb csúcsára költözött.
Mert tudjuk, hogy a "jó idők" nem tarthatnak örökké, és mindig sokféle súlyos piaci korrekcióra lesz szükség, helyénvaló megosztani a kereskedési filozófiám egy részét.
Úgy vélem, hogy a következő tanácsok alkalmasak a befektetők és kereskedők többségének.
- A hosszabb távú siker érdekében a veszteségeket minimálisra kell csökkenteni. Elengedhetetlen a megbízható kockázatkezelés gyakorlása, hogy ha elveszíted a kereskedelmet, a veszteség soha nem lesz elég nagy ahhoz, hogy kárt okozzon a kereskedési számláján. Ennek egyik módja a kereskedelem, ha a potenciális jutalmat érdemes keresni, ha összehasonlítjuk a potenciális veszteség méretével (és annak valószínűségével). A kockázatkezelés legjobb módja a megfelelő pozícióméret kereskedelme.
- A kereskedési / befektetési cél az, hogy pénzt keres. Szeretné látni, hogy a fiók értéke hónapról hónapra nő. Nem jó ötlet arra, hogy minden kereskedelemből pénzt szerezzen. Néha a piacok nem viselkednek a várakozásoknak megfelelően, és más esetekben túlságosan illékonyak a prémium értékesítési stratégia számára.
- Nem számít, hogy melyik opciós stratégia dönti el a kereskedelmet. Nem különbözteti meg, hogy az állomány vagy az index a befektetési dollár középpontjában áll. Az Ön feladata, hogy stratégiát fogadjon el az olyan mögöttes eszközről, amely megfelel a kereskedési stílusának és a jelenlegi piaci feltételeknek. Ne kényszerítsen kereskedelmet. Ne feledje, hogy egyetlen konkrét állomány sem "nyereséges" neked. Ha elveszítetted a pénzt, amikor utoljára forgalmaztad az állományt, ez nem jelenti azt, hogy határokon átnyúló kereskedelmet kellene kényszeríteni ugyanabban az állományban - csak azért, mert vissza akar térni. Csak megfelelő kereskedelmet kezdeményezzen tisztességes kockázat / jutalom arány mellett. Soha ne állítson be egy pozíciót, ha az egyetlen ok, hogy megtagadja a veszteség elvesztését. Ne kockáztasson különösebb kockázatot, hogy elkerülje a veszteség zárolását.
- Ha van olyan pozíciója, amely jelenleg pénzt veszít, és ha ez a pozíció túlságosan kockázatos lesz a kényelmes zónájához , itt az ideje, hogy módosítsa vagy elhagyja a kereskedelmet. Ne növelje a pozíció méretét, hogy megpróbálja elkapni. Ne tartsa, abban a reményben, hogy a részvényárfolyam visszafordul, ami lehetővé teszi a veszteségek megtérülését.
Ne állítsa be a helyzetet, hogy elkerülje a veszteség zárolását (a pozíció bezárásával). KIZÁRÓLAG pozíciót állítson be, ha továbbra is ebben a konkrét állományban (vagy indexben) szeretne pozícióba állni az aktuális körülmények között. Állítsa be a pozíciót úgy, hogy az új pozíció érdemes birtokolni - az Ön szemszögéből. Ez azt jelenti, hogy előre, hogy mind a jutalompotenciál, mind a kockázat elfogadható. Az elveszett pénz elvész. Ne habozzon rajta.
- Ha úgy gondolja, hogy egy állomány jó kereskedelmi lehetőséget kínál, akkor az a hely, ahol befekteti a pénzét. Jobban fogják szolgálni, hogy kiszálljanak a kockázatos helyzetből, és olyan helyre lépjenek, amelyik jobbnak tartja. Végül is (ismétléssel) a cél az, hogy pénzt keres a számlájára; és nem egy adott kereskedelemből.
Ez egy nehéz koncepció, amit néhány ember megért. A "szükségesség" a veszteségek visszaszerzésére egy adott állományból - vagy egyetlen pozícióból - sokakat megakadályoz, hogy más nyereséges lehetőséget találjanak. Nem jobb, ha 1000 dollárt keres egy új kereskedelemből, mint hogy egyidejűleg (és befektetési dollárral együtt) egy 500 dolláros veszteség sikeres visszaszerzését? Ez utóbbiak jól érezzék magukat, de 500 dollárral kevesebbet hagy a fiókjában.
Ha úgy találja magát, hogy küzd a piacon, akkor lépéseket tehet:
- Először is, hagyja abba a kereskedést. Zárja le a pozíciókat, és törölje a fejet egy kicsit. Megéri, mind pszichológiailag, mind monetárisan.
- Másodszor, visszanyerje a hangsúlyt. Emlékezz a célodra. Ne feledje a kereskedési stílusát, és várja meg, amíg az új pozícióra vonatkozó követelményei teljesülnek. Végül ne tegye a legutóbbi veszteségek helyreállítását. Pénzkeresés - ez a cél.