Amikor kereskedelemre vagy olyan ingatag eszközökbe fektetnek be, mint az áruk , vannak olyan nagyon fontos kérdések is, amelyeket szem előtt kell tartani. Az árupiacon való kereskedelem nem mindenkinek. Azok, akik megközelítik ezeket a piacokat, általában nagyobb jutalmat keresnek. A nyereség nagyobb lehetőségével mindig nagyobb a veszteség lehetősége. A piacokon nincs ingyenes ebéd, és a jutalom mindig a kockázatfüggvény.
Vannak olyan attribútumok, amelyeket sok sikeres árutő kereskedő közös. Azok számára, akik részt kívánnak venni az árucikkek piacán, fontos megérteni a sikereseknek a védjegyek jellemzőit.
Legyél szakértő a határidőkben és az opciókban
Talán a legfontosabb gyakorlat a befektetés vagy a határidős és opciós piacok befektetéseit fontolóra vevők számára, hogy sok időt töltsön a határidős tőzsdék és a tőzsdei tőzsdei tőzsdék megtanulásával.
Olyan sokféle áruk és pénzügyi termékek vannak, amelyek az Egyesült Államok két nagy árucseréjén, a Chicago Mercantile Exchange ( CME ) és az Intercontinental Exchange ( ICE ) között kereskednek. Mindezek a cserék óriási mennyiségű anyagot kínálnak azok számára, akik maguk kívánják oktatni magukat.
Az egyik legfontosabb kezdeti terület a margin fogalmával. Az árrés egy jóhiszemű betét, amelyet a tőzsdék igényelnek ahhoz, hogy hosszú vagy rövid pozícióba lépjenek a kereskedelemben kínált termékekben. Az is kritikus fontosságú, hogy megértsük az összes olyan szerződésre vonatkozó előírást, amelyet a figyelembe vett piacokon fontolgat. Minden piacnak különböző jellemzői vannak. Például egy arany szerződés, amely a CMEX COMEX részlegén kereskedik, 100 sürü sárga fémet, míg ezüst szerződés 1000 uncia. A CME NYMEX részlegén kereskedő olajszerződés 1000 hordónyi energiaterméket jelent, míg a földgázszerződés 10 000 MMBtu vagy 10 000 millió brit hőegységet képvisel. Az ICE-cserén forgalmazott cukor 112 000 fontot jelent, míg a kávé szerződés 37500 fontot tartalmaz.
Egyes árucikkek az egész hónap során kereskednek, míg mások a csere által meghatározott hónapokra kereskednek. Minden egyes szerződésnek más minimális kullancs értéke van, amely a minimális egységár-változás pénzügyi eredményeit reprezentálja. Ezen túlmenően számos árualapú határidős ügyletnek különböző előírásai vannak a mögöttes árucikkek fizikai szállításának megteremtéséről vagy elfogadásáról, míg mások csak a hosszú lejáratú és rövid pozíciókra vonatkozó pénzügyi elszámolást kínálják a határidős szerződés lejártakor.
Mindegyik árucikknek egyedi idioszkópikus tulajdonságai vannak, ezért fontos megérteni, hogy mi a kereskedő vagy a befektető, mielőtt belépne ezekbe a piacokba, vásárol vagy értékesít. A tőzsdék sok információt kínálnak az árakról, a volumenről és a nyílt érdeklődésről, amikor az egyes szerződésekről van szó, és fontos, hogy megértsék ezeket az adatokat, és ezeket a piacok elemzése és megértése során használják. Ezenkívül válasszon olyan kereskedési platformot , amely kényelmes, érthető, és olyan szolgáltatásokat kínál, amelyekre az Ön egyedi kereskedelmi és befektetési tevékenységeihez szüksége van.
Értsd meg az alapokat
Miután megérti, hogyan működnek a határidők és a lehetőségek a tőzsdén, alapvető fontosságú a nyersanyagpiacok kínálati és keresleti jellemzőinek megértése. Az alapvető elemzők hajlamosak arra, hogy a teljes kínálatot a teljes kereslet és a teljes kereslet között vizsgálják a különböző időpontokban.
Az alapanyagok az árupiaci gazdaságok. Ha a jelenlegi ellátás meghaladja a jelenlegi keresletet, a piac túlterhelt állapotban van, és a legkevésbé ellenállóképesség elérési útja alacsonyabb lehet. Ha a jelenlegi kereslet meghaladja az áramellátást, az árak általában magasabbak.
Az árucikkek gazdasági kereskedelmi járművek. Az árak általában olyan szintre esnek, ahol a termelők csökkentik a termelést és a készletek csökkenni kezdenek. A ciklus ezen pontján az alacsonyabb árak elkezdenek vonzani a keresletet a fogyasztók részéről, amikor az ár alulról indul, és magasabbra kezd. Amikor az árak emelkednek és elérik azt a szintet, ahol a termelők növelik a termelést, a fogyasztói kereslet csökken, és a készletek felépülnek, amikor az ár csúcsot ér el, és a ciklus újrakezdődik. Alapvető elemzés az árupiac ciklikus jellegének megértésére irányuló kísérlet a keresleti és kínálati adatok felhasználásával.
Ismerje meg a technikai tényezőket
A technikusok tanulmányozzák az állományok viselkedését az árupiacokon a történelmi árfolyamokat felhasználva, hogy megjósolják a jövőbeli tendenciát. A technikus az árváltozások diagramját vagy képét használja az idő múlásával. Egyes technikusok nagyon rövid távú áradatokat tekinthetnek meg, néha olyan rövidek, mint egy kereskedési napon belül, míg mások hosszabb távú adatokat, például napi, heti, havi vagy hosszabb időtartamot vizsgálnak az árviszonyok megértése érdekében.
A piaci árak magasabbak, ha több vásárló van, mint az eladók, és alacsonyabbak lesznek, mint az eladók. Tehát a technikai elemzés fontos eleme annak, hogy megértsük a legkevésbé ellenállóképesség és a jövő előrejelzésének jelenlegi útját.
A technikai elemzők megpróbálják azonosítani azokat a diagrammokat, amelyek a piacon másokat vásárolhatnak vagy adhatnak el. Ezek az árminták gyakran olyan önfejlődő próféciákat hoznak létre, amelyek az árat mozgatják, különösen rövid távon, és nyereséges lehetőségeket teremtenek olyan ügyes kereskedők és befektetők számára, akik meghatározzák a mintát, és kihasználják az ezt követő áreseményt.
A volumenről és a nyílt érdeklődésről rendelkezésre álló adatok gyakran segítik a technikai elemzőt a feltörekvő vagy jelenlegi árfolyam-tendenciák erősségének és lendületének mérésében.
A tanítvány kritikus
A sikeres árualapú határidős és határidős opciós kereskedő vagy befektető egyik legfontosabb jellemzője a fegyelem. A fegyelem a terv megteremtésének folyamata, és ragaszkodni ahhoz a kurzushoz, amikor egy rövid vagy rövid pozíciót vesz igénybe az árucikkek piacán. Az egyik legfontosabb szabály az, hogy a látószögeket a pozícióban keresett nyereségre állítsuk be a veszteség lehetőségének függvényében. A kereskedelem kockázat-jutalmazási profiljának meghatározása kritikus folyamat. Az aranyszabályok egyike az, hogy soha többé ne kockáztasson egy olyan kereskedelemre, amelyet keresni kíván. Ezenkívül a sikeres kereskedő soha nem helyezi az összes tojást egy kosárba. Más szóval, soha nem szabad kockáztatnunk a kereskedelem többségét vagy tőkebefektetést egyetlen kereskedelemben.
Soha nem találkoztam olyan kereskedővel vagy befektetőkkel, aki mindig minden kereskedelmet kap. Valójában a legtöbb sikeres kereskedő a világon csak 50 százalékos rekordot hívja a piac irányát helyesen. Azonban ezek a nyereséges kereskedők hajlamosak a kockázati nyereséget kiigazítani úgy, hogy a hosszú és rövid pozíciókból kifolyólag rosszul térnek vissza, és a pozíciókba menjenek, amikor helyesek a jövedelmezőség optimalizálására. A megállások használata nemcsak a pozíciók elvesztésére szolgál. Sok sikeres kereskedő megállítja a tőke és a nyereség megóvását nyereséges pozíciókban.
A piacok fegyelmezett megközelítésével alkalmazott alapvető és technikai elemzések kombinációja megteremti az optimális megközelítést az árucikkek határidős és opciós piacain.
Egyéb árucikkek a határidős tőzsdéken kívül
Az utóbbi években az ETF és az ETN termékek megjelenése, amelyek a tőzsdéken forgalmazott árucikkek ár-teljesítményét reprodukálják, olyan befektetők és kereskedők rendelkezésére állnak, akiknek csak a részvénypiacokon van számlájuk. Míg a határidős tőzsdékkel kapcsolatos ismeretekre nincs szükség, amikor az ilyen alapvető piaci és technikai jellegű piacok, valamint a fegyelem alapjainak befektetése továbbra is igaz, amikor az ETF és ETN piacok sikeres megközelítéséről van szó. Ezen túlmenően azok számára, akik a tőkeáttételes ETF és ETN járműveket úgy választották ki, hogy megértsék a kockázatokat azáltal, hogy alaposan tanulmányozzák e piaci eszközök prospektusait, kritikus követelmény a sikerhez és számos buktató elkerüléséhez.