Először is, egy gyors áttekintés. Az ügynökött elhelyezett stop-loss-megrendelés egy módja annak, hogy megvédje magát a veszteségtől, ha az állomány leesik. Az ütközéses veszteséges megbízás azt mondja a brókerének, hogy eladja az állományt, és ha az állomány egy bizonyos árba esik.
Amikor az állomány eléri ezt az árat, az ütközéses veszteséges megbízás piaci megbízássá válik. A piaci megbízás arra utasítja az ügynököt, hogy azonnal eladja a lehető legjobb árat. Egy ingadozó piacon előfordulhat , hogy nem kapja meg az Ön által kívánt árat, de szorosnak kell lennie.
Védje nyereségét
Így véded meg magad egy rossz veszteségtől. Most, hogy használja a stop loss rendet, hogy megvédje a nyereségét egy olyan állományon, amely emelkedik.
Kétféleképpen adhat meg stopveszteséget. Adhat meg egy dolláros összeget, például ha a készleted részvényenként 40 dollár értékben van, akkor egy stop-loss megrendelést adhat meg egy részvényenként 37,50 dollárért. Amikor a részvényárfolyam 37,50 dollárra csökken, akkor a stop-loss-megbízás elindul, és a közvetítő eladja.
De mi lenne, ha elég szerencsés lenne ahhoz, hogy (alapos kutatások révén) olyan növekedési készletet kapjunk, amely meglehetősen stabilan emelkedett? Hadd állítsak fel egy forgatókönyvet.
Két évvel ezelőtt megvásárolta a készletet részvényenként 25 dollárért, és minden évben 23% -kal nőtt, és most 38 dollárra növeli részvényenként.
Amikor megállíthatod magadat a háta mögött, kezdtél kicsit idegesedni, hogy ez a növekedés véget érhet.
Egy ősszel kezdődött
A P / E vagy a Price to Earnings Ratio magasabb, mint az elmúlt három év bármely pontján, így úgy gondolja, hogy az állomány túlértékelt és esedékes.
Lehet nyerni a nyereségét és futni, de mi van, ha a készletnek még van néhány lába és még nagyobb a növekedés? Másrészről, ha csökken, akkor elveszíted a szép nyereségedet.
Itt van, ahol az ütközésvesztés sorrendje áthidalja a szakadékot, és olyan alternatívát kínál, amely megőrzi az állományt, de megvédi a profitot.
Egyszerűen adja meg a brókereknek egy stop loss megrendelést, melynek neve a "stop" stop, ami a piaci ár alatt van. Például közölheti a brókerrel, hogy 10% -kal alacsonyabb a piaci árnál.
Következő megálló
Példánk alapján a hátsó megállók aránya 34,20 $ / részvényenként (38 $ x 10% = $ 3,80; $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20).
Ha a raktár folyamatosan felfelé halad, akkor a hátulról is leáll. Például:
- Részvényenként 39 dollárnál a hátralevő stop 35,51 dollár
- A részvényenként 40 dollárnál a hátsó stop 36,00 dollár
- A részvényenként 41 dollárnál a hátsó leállás 36,90 dollár
- A részvényenkénti 42 dollárnál a hátsó leállás 37,80 dollár
Mindaddig, amíg az állomány folyamatosan emelkedik vagy viszonylag állandó marad, semmi sem történik. Ha azonban déli irányba fordul, és eltalálja a hátsó leállást, akkor a bróker eladja, és zsebre állítja a nyereségét. Fontos megjegyezni, hogy a hátsó leállás csak felemelkedik, soha nem esik le piaci áron.
A trükk úgy állítja be a százalékos szintet, hogy a normál napi áringadozásokkal szemben valódi áremelkedésben részesüljön.
Következtetés
Számos kereskedési technikát használnak leállások . Ez a példa egy egyszerű stratégia a nyereség védelmére. A fejlettebb kereskedők más manőverekkel kombinálva kihasználják előnyüket. Ez a stratégia ugyanakkor jól működik a kezdeti és a közbeeső befektetők számára, akik profitot akarnak védeni, de a lehető leggyorsabban futni kell a nyertest.
A sorozat más cikkei
Az ajánlattétel és árazás megértése
A várakozó leállások használata a készletek nyereségének védelme érdekében
Piaci szakemberek készítik az NYSE munkáját