Mit kell tudni a Forex kereskedelemről?
A deviza (forex) kereskedés egy valuta cseréje vagy cseréje egy másik félért cserébe, annak érdekében, hogy profitot nyerjen az ármozgásokból. Valamennyi pénznem kereskedés két pénznemet foglal magában, és a kereskedelmet egy forex bróker segíti. A valutapiacok a hét folyamán nyitva vannak a nap 24 órájában, ami előnyös a tőzsdén, amely csak a hét minden napján nyitott.
A devizapiaci iparág nem erősen szabályozott és magas tőkeáttételt biztosít.
Ez vonzó lehetőséget kínál az új kereskedők számára , amelyek korlátozott tőkével kezdődnek (a tőkeáttétel növeli a kereskedő tőkéjének "vásárlóerejét"). Ez azt jelenti, hogy vannak olyan kockázatok is, amelyeket a forex kereskedőknek tisztában kell lenniük, valamint néhány alapvető információval, amelyet meg kell tudniuk, mielőtt elindulna.
Ezek a cikkek áttekintést nyújtanak ezekről a döntő fontosságú alapokról, beleértve azt is, hogy milyen pénznempár, deviza páros szimbólumok, kereskedési idő, pozícióméretezés és pip értékek, hogyan nyereséget, tőkeáttételt, kereskedési tőkekövetelményeket, devizaügynököket és kereskedési díjakat tartalmaznak.
Valutapárok a Forex Tradingban
Valamely forex kereskedelem valójában két pénznemet tartalmaz. Ha Európába utazik, akkor az amerikai dollárral együtt euróra cseréli. Ez egy devizaügylet, amely egy pénznemet cserél egy másikra. A Forex kereskedők ugyanezt teszik, kivéve, ha a valuták árváltozásaiból profitálnak.
Pénznemeket mindig idéznek egymáshoz viszonyítva, amit párnak neveznek. Például az EUR / USD a dollár euróhoz viszonyított ára.
A valutapárhoz ára lesz, és ez az ár folyamatosan változik. Például ha az ár 1,1000, akkor azt jelenti, hogy 1,10 dollárba kerül, hogy egy eurót vásároljon. Ha az arány 1,2525 volt, akkor 1,2525 dollárba kerül, hogy egy eurót vásároljon.
A világ legsúlyosabban kereskedett devizapara az amerikai dollárral és más jelentős globális devizákkal, köztük a japán jennel (szimbólum: JPY), angol fonttal, ausztrál dollárral (AUD), új-zélandi dollárral (NZD) Euró (EUR), svájci frank (CHF) és kanadai dollár (CAD). Ezért a legelterjedtebb valuták az EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY és USD / CAD.
Bármely sorrendben a valutapár is tükrözi, mennyi a második pénznem költsége az első, mint fent említett egy egységhez viszonyítva. Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi az első pénznem költsége, hogy megvásárolja a második egy egységet, fordítsa meg a jeleket, majd oszd meg az 1-t az ár alapján. Például, ha az USD / CAD ára 1,20, ami azt jelenti, hogy 1,20 kanadai dollárért 1 amerikai dollárt vásárol. Ha ezt a CAD / USD-hoz fordítjuk, láthatjuk, hány amerikai dollárt vesz egy kanadai dollár megvásárlására. Osztó 1 / 1,20 = 0,8333; 0,8333 dollárt vesz igénybe egy kanadai dollár megvásárlására.
Minden más globális pénznemnek is szimbólumai vannak. Bármelyik szimbólum egy másik szimbólummal kombinálható egy pár létrehozásához. Ez a pár akkor lesz egy ár alapján, hogy mennyi pénzt vásárolni a másik.
Kereskedési órák a Forex piacon
A forex piacon a hét folyamán nyitva tartanak 24 órát, mert a globális piacon mindig van egy világpiac.
Vasárnap este (az USA-ban) kezdődik az ázsiai piac, majd az európai piacok, majd az észak-dél-amerikai piacok.
Ez a folyamat egész héten folytatódik egészen addig, amíg az amerikai piac (és az ugyanazon időzóna összes piaca) pénteken nem zárul le. Ez azt jelenti, hogy az amerikai kereskedők folyamatosan kereskednek vasárnap este és péntek délután.
A különböző globális időzónák és a 24 órás piac miatt a kereskedők gyakran használják a GMT időt. A legfontosabb globális piacok közé tartozik Sydney, Tokyo, London New York. A Sydney 21:00 GMT-en, Tokióban 23:00 GMT-kor, Londonban 07:00 GMT-kor és New York-ban 12:00 órakor nyit. Ne feledje, hogy ezek az időtartamok a nyári időszámításnak köszönhetően egy órával megváltoznak.
Forex pozícióméretek és pip értékek
A valutapárok lépésenként lépnek fel. A pip a negyedik tizedesjegy egy valutapár árán. Például az 1.5532-ben a negyedik decimális (2) érték egy pip. Ha az ár 1,55533-ra emelkedik, ez egy pip mozog.
A valutapárokat gyakran öt pontra idézik. Az ötödik tizedesjegy egy pip frakciója. Például ha az ár 1.11115-ről 1.11120-ra mozog, akkor ez fél pip (0.00005) lépés.
Mindezek a számok figyelembevételével kissé zavaró lehet, de a gyakorlatban sokkal könnyebb figyelemmel kísérni ezeket a számokat, különösen egy forex árdiagram segítségével.
A JPY-t érintő párban a pip a második tizedes pontot jelöli. Például, ha az ár 110,25-ről 110,26-ra mozog, ez egy pip mozgás. A harmadik tizedes pont, amely gyakran szerepel, frakcionált pip mozgásokat mutat.
A pipák számítanak, mert a pip mozgása meghatározza a nyereséget és veszteségeket (a továbbiakban tárgyaljuk). Ezen nyereségek és veszteségek egyik meghatározó tényezője a pozícióméret . A forex ügynökök többsége lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy 1000 dollár (vagy a deviza egyéb egységeit, a kereskedési valutától függően) értékesítsék.
Ha az EUR / USD 1,000 értékű vásárlása / eladása, akkor egy mozgáspálya 0,10 dolláros nyereséget vagy veszteséget eredményez. Ezt a pip értéknek nevezik. A 10.0000 értékű valutapénz vásárlása / eladása 1 dolláros nyereséget vagy veszteséget eredményez minden egyes mozgáscsomagra. A 100,000-es pozíció azt jelenti, hogy 10 dollárt nyerünk vagy elveszítünk a mozgás pipájánként.
1000 darab devizát mikro tételnek neveznek, a 10 000 értékű devizát mini tételnek nevezik, és 100 000-et neveznek standard tételnek. Lehetséges, hogy több tételben kereskedjen, például egy kereskedő hét mikro tételt tud eladni, ami azt jelenti, hogy egy mozgás pip 0,70 dolláros nyereség / veszteséget eredményez.
Sajnos ezek a pip értékek csak akkor érvényesek, ha az USD a pár második pénzneme. Azoknál a pároknál, amelyek nem vesznek részt az USD-ben, vagy ahol az USD szerepel az első helyen, a pip érték változik, ahogy az árfolyam ingadozik. A pip értékek a számlán letétbe helyezett pénznemtől függően is eltérhetnek (mivel egy devizapár felvásárlása egy másik devizával történik, több tranzakció történik). A pip értékek teljes leértékelésével kapcsolatban lásd: Pip értékek kiszámítása .
Hogyan nyereség keletkezik a Forex kereskedelemben
A kereskedési forex figyelembe veszi mindazt, amit eddig megtanultunk. Devizapárt vásárolhatunk vagy adhatunk el , és hogy ez az ár a mi javunkra költözött-e, meg fogja határozni, hogy pénzeket csinálunk vagy veszítünk. Ennek a nyereségnek / veszteségnek az összegét úgy határozza meg, hogy hány pipát mozog az ár, a pozícióméret és a pip érték.
A legtöbb deviza kereskedő árkategóriákat használ, hogy segítsen meghatározni, hogy melyik kereskedelemre fog szert tenni. Ha úgy vélik, hogy az EUR / USD emelkedni fog, akkor megvásárolja az EUR / USD értéket. A páros első pénzneme a "irányadó pénznem" a diagramon. Ha az euró várhatóan emelkedik az USD-hez viszonyítva, az ár a charton emelkedni fog. Ha az euró hanyatlik, akkor a diagramon a páros lesz látható.
Tegyük fel, hogy a kereskedő úgy véli, hogy az EUR / USD, amely jelenleg az 1.05250-es kereskedésben részesül, emelkedni fog. Vásárolnak egy pénztárat (10 000). Az ár emelkedik 1,05450-re, és a kereskedő kilép. Ez egy 20 pip nyereség, és minden pip értéke $ 1. Ezért a kereskedő 20 dollárt tett a kereskedelemre. Ha ahelyett az árcsökkenés következett be, és a kereskedő az 1,05170-es veszteséggel lezárta a pozíciót, ebben az esetben 8 pipot vagy 8 dollárt elvesztett.
Az EUR / USD gyakran 75 és 120 pip közé esik naponta. További példák a nyereségpotenciálról, hogy mennyi pénzt tudok készíteni Day Trading Forex .
A Forex árai árajánlatot és árajánlatot adnak. Az ajánlat az eddig eladható ár. A kérdés a jelenleg megvásárolható ár. Az ajánlat és a kérés közötti különbséget spreadnek nevezzük . A széles körű elterjedés jellemző a nem népszerű valutapárokra, vagy mindennap mozgásáért. A kicsi kincstárjegyek jellemzőek az erősen kereskedett devizapárokra, például az EUR / USD-re, ahol a szétterjedés gyakran egy pip (vagy közel van) vagy kisebb.
A spread kifizetése költség. Ha az EUR / USD-t az 1.05155-ös áron vásárolja meg, majd azonnal értékesíti az 1.05145-as ajánlati áron, akkor egy pip elveszett az ár nélkül.
A Forex kereskedők számos eszközt és stratégiát alkalmaznak, hogy segítsenek eldönteni, mikor lépnek be a kereskedelembe, mikor csökkentik a veszteségeket és mikor nyereséget érnek el .
Mennyi Forex tőkeáttétel?
A nyereségeket és veszteségeket a tőkeáttétel felhasználásával növelik. A tőkeáttétel a közvetítőtől pénzt vesz fel, hogy növelje a kereskedéshez rendelkezésre álló tőke összegét. A Forex brókerek általában nem számolják fel a kölcsönzött alapok / tőkeáttétel kamatait.
Tegyük fel, hogy a kereskedő 1.500 dollárt betöltött egy forex számlára, és 10: 1 tőkeáttételt kap. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő akár 15 000 dollár (vagy 1,5 mini tételt) is elhelyezhet. Használjuk ugyanazt a példát, mint korábban.
Tegyük fel, hogy a kereskedő úgy véli, hogy az EUR / USD, amely jelenleg az 1.05250-es kereskedésben részesül, emelkedni fog. Vásárolnak egy pénztárat (10 000). Az ár emelkedik 1,05450-re, és a kereskedő kilép. Ez egy 20 pip nyereség, és minden pip értéke $ 1. Ezért a kereskedő 20 dollárt tett a kereskedelemre. Ha ahelyett az ár csökkent, és a kereskedő lezárta a pozíciót egy veszteséggel 1,0517, az elveszett 8 pip vagy 8 dollár ebben az esetben.
A tőkeáttétel nélkül kereskedőnk (aki 1500 dollárt letétbe helyezett) nem tudná megtenni ezt a kereskedelmet, mert 10 000 dollár értékű dollárt vásárolt ahhoz, hogy 20 dollárt szerezzen. De a tőkeáttétel révén a kereskedő akár 15 000 dollárt is felhasználhat, így a kereskedelem lehetséges. A $ 20 nyereség 1,33 százalékos visszaadja az 1500 dolláros számlát. Hasonlóképpen, ha a kereskedő 20 dollárt vesztett, akkor a kereskedelmi tőke 1,33 százalékkal csökken.
Ha egy kereskedő nem osztozik, akkor számlájukon 10 000 dollárral kell rendelkezniük ahhoz, hogy ezt a kereskedelmet elvégezzék. Ha 20 dollárt tesznek ki, ez 0,2 százalékos hozamot jelent a számla tőkéjében. Ez sokkal kevesebb, mint a tőkeáttételes kereskedő. Természetesen, ha 20 dollárt vesztettek volna el, kisebb veszteség lenne, mint a tőkeáttételes kereskedő (százalékos értelemben).
A tőkeáttétel növeli a nyereséget és a veszteségeket. Ez lehetővé teszi a nyertes kereskedők számára, hogy gyorsan építsenek tőkéjüket. A hátránya az, hogy ha elveszítjük, a tőkeáttétel nagyon gyorsan tönkreteheti a tőkét. Tekintse meg, hogy mennyi Forex tőkeáttétel? hogy megtanulják a megfelelő forex tőkeáttétet.
Tőkekövetelmények a kereskedési forexre
Most elegendő információval rendelkezünk ahhoz, hogy elkezdjük megfogalmazni, hogy mekkora tõke van a forex kereskedelemre. Az összes fenti információra szükségünk van, mivel segít meghatározni kockázati és profitpotenciálunkat.
A Forex kereskedők nem kockáztathatnak több mint 2 százalékot egyetlen kereskedelemben sem. A napi kereskedőknek legalább 1 százalékos kockázatot kell kockáztatniuk . Ebben az esetben a kockázatot a belépési pont és a stop loss szint közötti távolság (pl. A vesztes kereskedelem bezárása) mérik. Ezt megszorozza a pip érték és a pozícióméret ahhoz, hogy elérje a kereskedelemben veszélyeztetett dollárokat. Ennek az összegnek a számlaegyenleg 1% -ánál kevesebbnek kell lennie.
Például ha egy kereskedő EUR / USD stratégiákat keres, és azt találja, hogy általában 50 pip stop-veszteségre van szükségük, ez azt jelenti, hogy kereskedésenként legalább 5 dollárt kell kockáztatnia (50 pips x $ 0,10 / pip x 1 mikro tétel).
Ha csak kereskedésenként 1% -ot kockáztat, akkor a kereskedőnek legalább $ 500-nak kell lennie számlán ($ 5 x 100), mert $ 5 az 500 dollár 1% -a. Ez a kockázati szinthez szükséges abszolút minimum.
Ha a kereskedő hajlandó 2 százalékos kockázatot vállalni a kereskedelemben, akkor 250 dollár (5 x 50 dollár) be kell fizetnie, mert a 250 dollár 2 százaléka 5 dollár.
Ezeket a minta számításokat használhatja annak meghatározására, hogy mennyi tőke szükséges a konkrét forex stratégia számára.
Függetlenül attól, hogy ajánlott-e day trading forex vagy swing kereskedés, legalább 500 $ -tól kezdve. 1000 dollárral vagy annál jobb kezdetektől jobb, és kezdve a $ 3,000 + -kal növeli a jövedelemtermelés esélyeit.
Kamatláb hitelek és tartozások
Minden pénznemnek otthona van, és az otthonok (országok vagy zónák) eltérő gazdasági légkört képviselnek. A kamatlábak világszerte különböznek, és a deviza kereskedők részt vesznek ebben. Ha eurót veszel fel, és az eurót európai bankba teszi, eltérő kamatlábat kapsz, mint ha új-zélandi dollárt vásárolsz és új-zélandi bankba helyezsz.
Míg a forex ügynökök általában nem számolják fel a tőkeáttétel kamatát (a fentiekben tárgyalták), minden éjjel forex kereskedők terhelnek vagy jóváírásra kerülnek a devizapozícióik alapján.
Ha például egy kereskedő megvásárolta az NZD / JPY párt, és a kamatlábak 3 százalékkal Új-Zélandon és 0,5 százalékban Japánban vannak, akkor a kereskedő minden nap 05:00 EST-en kap egy kis kamatfizetést a számlájukra. Ha a kereskedelem egész évben tartott volna, elméletileg a kereskedő csupán 2,5 százalékos kamatot fizetne ki. A másik oldalról, ha egy kereskedő eladja az NZD / JPY-t, akkor eladták az NZD-t a JPY felvásárlásának javára, ezért nap mint nap terhelik a pozíciójukat. Az év folyamán a negatív kamatláb a kereskedőnek körülbelül 2,5 százalékot fog költeni. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a kamatlábak egész évben változhatnak.
Ha a kereskedő tőkeáttétellel rendelkezik, akkor ezeket az érdekkülönbségeket fel fogják erősíteni. Például, ha egy kereskedő 1000 dollárt helyez el, és 10 000 dolláros pozíciót (1 mini tételt) vesz fel ebben a párban, akkor számuk 25 százalékkal növekedhet vagy csökkenhet a hitel / betéti kamatok alapján. Ez a kereskedelem legalább 10: 1 tőkeáttételt igényel.
Továbbá, vegye figyelembe, hogy a tényleges valuta ára mindig ingadozó. Naponta, vagy akár évente is, a kamatkölcsönök / terhelések viszonylag kicsiek lesznek az ármozgásokon alapuló nyereségek vagy veszteségekhez képest.
Forex brókerek és Forex kereskedési díjak
Vannak Forex brókerek a világ minden tájáról. Mivel a forex piac nem szabályozott bizonyos régiókban, rengeteg gátlástalan és rosszul működő bróker létezik .
Forex broker keresésekor az egyik legfontosabb dolog a szabályozás és a hosszú élettartam. Ideális esetben az ügynököt egy nagy piacon kell szabályozni, és az USA-ban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Ausztráliában, Japánban vagy Új-Zélandon kell megnevezni.
Azok a brókerek, akik hosszú távon vannak nyilvántartva, előnyben részesítik az új ügynököket, mivel mindig vannak új ügynökök, és sokan eltűnnek ugyanolyan gyorsan.
Vegye figyelembe azt is, amit személyesen keres egy forex brókerről . Egyes kereskedők jobban foglalkoznak a díjakkal és a kereskedési költségekkel, míg mások inkább az ügyféltámogatással foglalkoznak.
A brókerek kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az általuk felszámított díjak. A legtöbb ügynök nem számít díjat a kereskedési platformjaikért, illetve a valós idejű árakért / diagramokért. A legtöbb bróker felterheli a spreadet (lásd fent). Általában minél alacsonyabb a terjedés, annál jobb.
Sok bróker csak díjat számít fel, de nincs más díja. Más ügynökök jutalékot is felszámolhatnak, de ha a spreadet általában sokkal kisebb. A napi kereskedők általában jobban fizetik a kismértékű jutalékot a csökkentett spreadekért, míg a swing kereskedők és a hosszú távú kereskedők képesek lesznek jól egy tipikus brókerrel bírni, amely valamivel nagyobb terjedelmű, de nem jutalékokra.
A jutalékok és spreadek brókerenként változnak. Hasonlítsa össze őket, valamint más kritériumokat, hogy megtalálja az Ön számára megfelelő brókert.
Végső szó a Forex kereskedésről
Sokat kell megtudni a forex kereskedésről. Ez csak a jéghegy csúcsa. Erősítsen mélyebben a fenti szakaszok mindegyikébe, hogy többet megtudjon. Kereskedés előtt a reál tőke megnyit egy demó számlát és kereskedel valami hamis pénzt. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy kölcsönhatásba lépjenek a piaccal és tanuljanak, anélkül, hogy kockáztatnának valódi tőkét.