A legtöbbnek nincs rendjén. Kockázni akarsz, hogy nagy megtérülést produkálj
Az egyik leginkább megtévesztő kijelentés a kereskedelemben: "Többet kell kockáztatnia, hogy többet tegyen", vagy "Sokat kell kockáznia ahhoz, hogy sokat tegyen". Ez egyszerűen nem így van. Éppen ellenkezőleg, a kereskedőknek arra kell törekedniük, hogy kevesebbet kockáztassanak minden egyes kereskedelemben, hogy magasabb hozamot érjenek el. Itt van, hogyan kell csinálni és miért.
A kereskedési kockázat kicsi
Amikor a kereskedési kockázatról van szó , a legtöbb ember téved. Az egyes kereskedelemben - például a számlaegyenleg 1% -ában - kicsi kockázatokat kockáztatnak, nagyobb valószínűséggel hosszú távon nagy hozamot produkálnak, mint a számla 20% -ának kockázata.
Ennek az az oka, hogy bármennyire is jó a kereskedő, elveszíti a kereskedelmet ... néha több egymás után. Minél nagyobb kockázatot jelent minden egyes kereskedelemnél, annál magasabb a "tönkremenetel kockázata" - annak a lehetősége, hogy mindent elveszíthet.
Azáltal, hogy kereskedelménként számlájának egyenlege 1% -át kockáztatja, tönkrement kockázata nagyon alacsony.
Az 1 százalékos kulcs használata azonban kulcsfontosságú. Ha 10 000 dolláros számlád van 1% -kal kockáztatva, nem azt jelenti, hogy 100 dollár értékű készletet (vagy más eszközt) vásárolsz, és hagyd, hogy lovagoljon. Ehelyett 1% -ot vesz fel, és egy stop-veszteséggel és nyereségcélzattal kombinálja a bevetett tőke hatékonyságának maximalizálásához.
Kockázatjutási arányok és nyereményarány
Tudod, hogy a fiókodból mennyit kockáztatsz, de most meg kell határoznod, hogy miként fogják használni ezt a tőkét. Ehhez meg kell határoznia a belépési pontot, a leállási veszteséget és a nyereségcélt. Például a ZXYZ részvénye 17,15 dollár értékben kereskedik. Szeretne rövid áron értékesíteni 17,11 dollárért, és 10 000 dolláros számlájára (lásd a napi kereskedési készleteket kevesebb mint 25 000 dollárral ).
Ha kockáztatod a fiókod 1% -át, megengedheted magadnak, hogy 100 dollárt veszítesz. Az állományi táblázatból úgy döntött, hogy stop-veszteséget helyez el 17,22 dollárért a napi kereskedelemért. Ön csak 0,11 dollárt kockáztat egy részvényre, de 100 dollárért kockáztathatja, ezért osztja meg a részvényenkénti kockázatot ($ 0,11), és 909-et kap. Ez az, hogy mennyi részvényt tud eladni (pozícióméret).
Kerekítsd le 900-ig.
Továbbá az árdiagramot is megvizsgálva megállapítja, hogy egy jó profitcél 16,70 dollár. A belépési pontod alapján ez 0,41 dolláros profitot jelent. A kockázat / jutalom arány 0,11 dollárral oszlik meg, 0,41 dollárral, 0,27-re. A kockázata csak a potenciális nyereségének 1/4-ben van. Ha mind a kockázatot a számlájára korlátozza, mind pedig a megszakítási veszteséggel járó kockázatot, nem valószínű, hogy több mint 1% -ot veszít (a csúszás enyhén növelheti a veszteséget), de ha megnyeri a kereskedelmét, közel 4% -os nyereség a fiók egyenlegén (mert 1% kockázatot kockáztat és potenciális nyeresége megközelíti a kockázatok négyszeresét). Lásd a csatolt táblázatot a kereskedelmi példához (kattintson a nagyobb verzióra).
4% -a számlaegyenleg nagy nyereség egy kereskedelem. Néhány győztes kereskedelem eredménye egy olyan nyereség, amelyet a legtöbb befektető egy év alatt felismer. Mégis a kockázat még mindig nagyon alacsony és kiszámítható.
A tönkremeneteli kockázat közel nulla, és mégis óriási nyereséget tudunk elérni azzal, hogy kicsi a kockázata .
A kockázati jutalom nem az egyetlen tényező, amelyet figyelembe kell vennünk. Nagy kockázat / jutalom arány haszontalan, ha nyereségcélunknak szinte nincs esélye a hitre. Itt van a legtöbb kereskedő rosszul. Megtanulják a kockázati jutalom arányokat, és úgy gondolják, hogy a 0,1 arány jobb, mint a 0,5 vagy 0,75 arány.
Ez nem feltétlenül igaz. Meg kell állítani az ütközésveszteséget és a célértéket minden egyes kereskedelemre, az ésszerű (az elmúlt árfolyamon alapuló) alapján, nem pedig az, amit akarsz .
Ideális esetben vegye azokat a kereskedéseket, ahol a kockázat / jutalom kevesebb, mint 0,5, de annál kisebb az arány, győződjön meg róla, hogy a nyereségcél még mindig valószínű. Egy idegen nyereségcél, amely soha nem érhető el, használhatatlan, és csak azt jelenti, hogy gyakrabban állítod ki (elveszíted) az üzletedet. További információ: lásd a napi kereskedelmet a Win-Rate és a Risk-Reward arányok használatával .
A stratégiák gyakorlati bemutatása néhány hónapon keresztül jó ötletet ad arra, hogy milyen típusú nyereségesség (sikeres kereskedelem valószínűsége) és kockázati / jutalom arányok jól működnek a kereskedéshez. A nyereségcélzási módszerekre vonatkozó ötleteket lásd a Fibonacci Extensions és Retracements című részben, valamint a nyereségcél és a Stop Loss Levelek meghatározásakor.
Összefoglaló: A napi kereskedelem mikor hozza meg a nagy hozamokat
Azáltal, hogy kockáztat egy kis mennyiségű fiókot minden egyes kereskedelemben, nagymértékben csökkenti a tönkremenetel kockázatát, és nagyobb megtérülést eredményezhet, mint azok, akik nagy kockázattal járó kerítéseken lendülnek. A kedvező kockázati / jutalmazási arányú kereskedelem azt jelenti, hogy fiókjának 1% -át kockáztathatja, de 2% -ot, 3% -ot, 4% -ot + a kereskedelemben percek alatt. Még akkor is, ha csak 50% -ot nyerhet a kereskedelmeidből, az eredményes napi nyereség nagy lehet. Ha napi szinten - a kockázatot kicsi és kiszámított - kockázatos, nagy komplikált éves hozamot eredményezhet.
Gondolkozz kicsi: fedezze fel a számla kockázatát és a kereskedelem kockázatát, majd határozza meg az ésszerű célokat, amelyek valószínűleg el fognak érni. Így te nagy megtérülést hozsz, miközben csak egy kis összeget kockáztatsz.