A diszkrecionális és rendszerkereskedelmi stratégiák előnyei és hátrányai
A diszkrecionális kereskedelem döntéshozatali kereskedelem (a kereskedő eldönti, hogy a jelenlegi piaci feltételek alapján mely ügyleteket végzi), és a rendszer kereskedelem szabályalapú kereskedelem (a kereskedési rendszer eldönti, hogy milyen ügyleteket készít, a jelenlegi feltételektől függetlenül).
Mind a diszkrecionális kereskedelem, mind a rendszer kereskedelme potenciálisan ugyanolyan jövedelmező lehet, ezért a döntést a kereskedő személyiségére kell alapozni.
Egyes kereskedők azonnal képesek lesznek felismerni, hogy a kereskedés melyik típusának felel meg, míg a többi kereskedőnek mindkét típusú kereskedést meg kell tapasztalnia, mielőtt döntést hozhatnak.
Diszkrecionális kereskedelem Előnyei és hátrányai
A diszkrecionális kereskedelem döntési alapú kereskedés, ahol a kereskedő az adott időpontban rendelkezésre álló információk alapján dönt a kereskedésekről. A diszkrecionális kereskedő (és továbbra is) továbbra is egy kereskedelmi tervet kell követnie, világosan meghatározott kereskedelmi szabályokkal, de mérlegelési jogkörüket a kereskedelem megszerzésére és kezelésének módjára használja.
Például egy diszkrecionális kereskedő áttekintheti a diagramjaikat, és megállapíthatja, hogy a hosszú kereskedelemre vonatkozó összes kritérium teljesült, de a kereskedelem visszautasítása miatt a napi volatilitás túl alacsony, így nagyon valószínű, hogy az ár nem éri el a kereskedelem nyereségcélját .
A diszkrecionális kereskedelem előnye, hogy alkalmazkodik a jelenlegi piaci feltételekhez.
Lehet, hogy van egy nagy kereskedelmi rendszere, de ha tudod, hogy rosszul jár el, ha bizonyos piaci feltételek vannak jelen, akkor elkerülheted a kereskedelmet. Vagy ha úgy látja, hogy a stratégiája más körülmények között is nagyon jól teljesít, akkor a pozícióméretet enyhén növelheti az idő alatt, hogy maximalizálja a nyereséget.
A diszkrecionális rendszer hátránya, hogy sok kereskedő hajlamos arra, hogy másodszor kitalálják magukat. Valójában nagyon szegények lehetnek abban, hogy eldöntsék, mikor kell kereskedniük, és mikor nem, ezért jobb lenne egy szisztematikusabb megközelítés. A diszkrecionális rendszerek érzékenyek a kereskedő pszichológiájára; a túlságosan mohó vagy félelmet keltő játékosok megsérthetik a diszkrecionális kereskedelmi rendszer jövedelmezőségét.
A rendszer kereskedelme előnyei és hátrányai
A rendszer kereskedelem szabályalapú kereskedelem, ahol a kereskedelemre vonatkozó döntés teljes egészében a kereskedési rendszeren alapul. A rendszerszállítási döntések abszolút értékűek, és nem kínálnak lehetőséget a kereskedő mérlegelésén alapuló kereskedelem visszautasítására. Ha a kritériumok teljesülnek, a kereskedelem megtörténik.
A rendszerszintű kereskedő áttekintheti a diagramjaikat, és megállapíthatja, hogy a rövid kereskedelemre vonatkozó kereskedelmi rendszer követelményei teljesültek, így további döntéshozatali folyamat nélkül fogják végezni a kereskedelmet ... még akkor is, ha a "bél" azt mondja nekik, hogy nem " t jó kereskedelem.
A rendszer kereskedési stratégiák gyakran automatizálhatók, mivel a szabályok olyan egyértelműen definiáltak, hogy egy számítógép a kereskedő nevében megvalósíthatja azokat. Miután egy számítógépes programot fejlesztettek ki annak felismerésére, hogy mikor teljesülnek a kereskedési rendszerek követelményei, a program a kereskedő bevonása nélkül (beleértve a bejegyzést, a menedzselést és a kiléptetést) a kereskedelmet is bevonhatja.
A rendszer kereskedési stratégiájának előnye, hogy nem érzékeny a kereskedő pszichológiai szeszélyeire. A rendszer minden szakmát vesz, függetlenül a kereskedő érzésétől.
A hátrány az, hogy a szisztematikus kereskedési stratégia nem nagyon alkalmazkodó. A kereskedelmet mindig a feltételeket teljesítik, ha kedvezőtlen körülmények között is kereskednek. A probléma enyhítéséhez további szabályokat lehet hozzáadni a rendszerhez, bár ez gyakran eredményez néhány nyerő szakmát is.
Ön diszkrecionális vagy rendszerkereskedő?
A diszkrecionális kereskedelem és a rendszer kereskedelemnek ugyanaz a célja: pénzt keresni. Noha kissé eltérő módon érik el őket, és mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A két rendszer akár ugyanazokat a kereskedéseket is elvégezheti, de valószínűleg jobban megfelel a különböző személyiségeknek.
A diszkrecionális kereskedelem a leginkább összeegyeztethető azokkal a kereskedőkkel, akik minden kereskedelmi döntést meg akarnak birkózni (bejegyzés, stop-kiesés és kilépés). A diszkrecionális kereskedők gyakran kényelmetlenül érzik magukat, amikor a számítógépes programba való kereskedésük teljes ellenőrzésére gondolnak. A diszkrecionális kereskedők gyakran művészi törekvésekben, például írásban és kertészeti háttérrel rendelkeznek. A diszkrecionális kereskedelem azonban az irányító személyiségekkel foglalkozó kereskedőkre és azokra, akik szeretik életük legtöbb részén az irányítást. A diszkrecionális kereskedelem olyan emberekre is vonatkozik, akik csak a szakmáikat a jelenlegi piaci feltételekhez kívánják igazítani.
A rendszer kereskedelme viszont a leginkább összeegyeztethető azokkal a kereskedőkkel, akik kereskedelmi stratégiájukban olyan tulajdonságokat akarnak, mint a sebesség, a pontosság és a pontosság. A rendszerszolgáltatóknak nincs semmi bajuk arról, hogy a számítógépes programot kereskedelmi döntéseikre bízhassák, és még értékelhetik azt a kevésbé felelősségérzetet is, amely ezt lehetővé teszi. A rendszerszintű kereskedők általában logikus személyiségekkel rendelkeznek, és gyakran hátterűek olyan területeken, mint a számítógépes programozás és a matematika.
A diszkrecionális kereskedelem és a rendszer kereskedelem kombinálása
Lehetséges, hogy egy diszkrecionális kereskedő rendszeres kereskedelmet használ, de nem lehet rendszeres kereskedő, aki diszkrecionális kereskedelmet használ. Például egy diszkrecionális kereskedő követhet egy kereskedési rendszert a bejegyzéseihez és minden olyan kereskedelmet megtesz, amelyet a rendszer azonosít, de aztán kezelheti és kiléphet a kereskedelmeiből a saját belátása szerint. A rendszerszolgáltató nem rendelkezik ezzel az opcióval, mert pontosan követnie kell kereskedelmi rendszerét. Ha egy rendszer kereskedő valaha eltér a kereskedési rendszerétől (még egy kereskedelemben is), akkor inkább diszkrecionális kereskedővé vált, mint rendszerkereskedővé.