Különös tényezők vannak a Penny készletek vezetési árai
Amikor az alacsony árú részvényekről van szó, a legtöbb befektető úgy véli, hogy a részvényárakat a vállalati bevételek, felvásárlások, új ügyfelek vagy hatalmas szerződéses nyeremények mozgatják. Bár ezek a hatások hatással lehetnek, számos más tényező is létezhet, amelyek a penny részvénytársaságok árát képesek irányítani.
Valójában sok ilyen befolyást gyakran figyelmen kívül hagynak, figyelmen kívül hagyják, vagy egyszerűen csak félreértik. Bár az árvezetők, akikről itt beszélek, nem a tőzsdei siker "mind-mind", hanem végső sorsa is, hosszú utat fognak felvenni a következő szintre.
Mindig azt javasolnám, hogy nézzétek meg minden egyes tényezőt, amit csak tudsz, miután eldöntötted, hogy bepiszkálsz a penny készletbe. Ha alacsony árfekvésű befektetést fontolgat, akkor eredményei arányban lesznek az elemzéshez elkötelezett munka mennyiségével.
Sajnos a legtöbb befektető egyszerűen nem elég mélyre. Mivel a penny készletek jellemzően kisebbek és ingadozóbbak, nem sokat vesz igénybe, hogy kiszabadítsa őket, vagy lehúzza őket, és nem is sokat kíván vezetni az árak emelkedéséhez - mindez azt jelenti, hogy a a játékod!
Ebből a célból az alábbi megbeszélés növeli tudását az olyan tényezőkről, amelyek valóban vezetik az árakat. Sok esetben talán kissé meglepõdhetsz ... szóval merjünk be.
Az alábbiakban néhány olyan kevésbé nyilvánvaló, de ugyanolyan fontos, árvezető, amely az alacsony árfekvésű részvények részvényeit eldobja.
Technikai kereskedelmi egyenlőtlenség:
Egyes esetekben túl sok vásárlás van az értékesítéshez képest, vagy túl sok eladási a vásárláshoz képest. Ezek a technikai egyensúlytalanságok gyakran nem kapcsolódnak az alapul szolgáló társaság működéséhez, de a véletlen vagy a befektetők időzítése miatt is képesek megalapozni magukat.
Ez különösen igaz a penny készletekre, mert a tipikusan alacsonyabb árú részvények kevesebb vásárlóval rendelkeznek, vagy egyáltalán kevesebb eladótól származnak. Ez a vékony kereskedelmi tevékenység gyakran igen jelentős műszaki egyensúlyhiányt eredményezhet.
Gondolj bele, mint egy tálca, 10 emberrel rajta. A "hajó" (vagy valamilyen kombináció a táblákból, kötelekből és deszkákból) finoman lebeghet, de időről időre túl sok ember lehet az egyik oldalon ... ami a tálcát csúsztatja.
Ugyanaz az elmélet érvényes minden vékony kereskedelemben lévő készletre. Ha csak egy átlagosan $ 5,000 értékű részvény kerül kereskedésre egy adott napon, de aztán valaki egy perc alatt eldobja az állomány 22,575 dollárt, akkor a penny készlet technikai egyensúlytalanságot szenved.
Példánkban valószínűleg nem lenne elég vásárlási igény a részvények megtartására, a 22,575 dolláros értékű befektetés súlya alatt. A részvényárfolyam addig tart, amíg az értékesítést a vevők el nem vetik.
Végül, amikor a technikai egyensúly (amely jellegénél fogva időleges és mesterséges) idővel felszívódik, a részvények gyakran visszatérnek a helyükre. Akár percekre, napokra, hetekre vagy hónapokra van szüksége, a penny készlet általában lepattan a korábbi szintekre.
Sok ideiglenes technikai egyensúlyhiány van. Az elképesztő befektetők észlelhetik a hirtelen eladási tevékenységet, és képesek lesznek elfoglalni egy kis pozíciót mélyen alulértékelt áron.
Nehéz lehet előrevetíteni a potenciális egyensúlytalanságokat, és / vagy ugyanolyan kemény, hogy érdemes profitálni, de lehetséges. Például sok készlet jobban hajlamos a technikai egyensúlyhiányra, mivel kevésbé kereskednek, vagy a múltban többször is ilyen helyzeteket tapasztaltak.
Ha egy kis vásárlási kereslet növeli a részvényárfolyamot, vagy talán egy kis eladási kereslet lenyomja a részvényárfolyam alacsonyabb szintjét, a bölcs befektetők figyelik az állomány kereskedelmét. Ha a részvények nagyon vékony kereskedelemmel és mesterségbeli egyensúlytalanságokkal hajlamosak, akkor ésszerűek lehetnek, és nyereségesek lehetnek ahhoz, hogy a kereskedelmi megrendeléseket jóval a jelenlegi piaci ár alatt érjék el.
Másrészt érdemes lehet, hogy a jelenlegi kereskedelmi árnál magasabb értékesítési megbízásokat állítson be. Bármely ponton a vásárlás miatt a részvények csak ideiglenes technikai és egyenleg miatt tudnak magasabbra növekedni.
Vállalati növekedés:
Növekedés! Növekedés! Növekedés! Szeretné növekedni a vállalat olyan sok aspektusát, amennyit csak tud. (Igen, ez józan ész, de csak egy percig vigye magammal, amíg el nem értem, hogy az eredmények sokszorosodnak).
Amikor egy vállalat bevételeit növekszik, és / vagy bevételeik emelkednek, és a piaci részesedésük léghajózás, miközben vevőkörük bővül a haszonkulccsal együtt, a részvényárfolyam majdnem minden bizonnyal megfelel. Ez valójában egy egész lény képe, amely többet ér, mint az alkatrészek összessége.
Ezzel azt értem, hogy bár a növekedés egyetlen szempontja a vállalat árnövekedését eredményezheti, amikor azt látja, hogy a növekedés egyszerre több fronton jelenik meg, a pozitív eredményeket megszorozzák. Tipikusan ez azt jelenti, hogy a vállalat gyorsan fog bővülni, így a részvényárfolyam magasabb lesz az úton.
Szektor vagy iparág bővítése:
Ha egy vállalat egy ágazatban, vagy egy olyan iparági csoportban vesz részt, amely növekszik, olyan, mintha működési szempontból a szél a hátukon lenne. Ha egy vállalkozás egy bizonyos üzleti koncepció piaci részesedésének 2% -át hozza be, és ez a piac megduplázódik, az üzlet megduplázhatja bevételeit (anélkül, hogy bármit is tenne).
Ez valószínűleg akkor is igaz, ha piaci részesedésük pontosan ugyanolyan értéket határoz meg - ami ebben a példában 2 százalék. Egy tökéletes világban azt látja, hogy a szóban forgó vállalat a teljes piac egyre növekvő százalékát igényli, ugyanakkor a piac teljes mérete is kibővül.
Más módon mondta, hogy egy növekvő vállalat részvényei tulajdonképpen nagyszerűek, de ugyanolyan jó, ha az egész szektor vagy az iparági csoport is bővül. Valójában nagyon megbocsátó abban az értelemben, hogy amikor az ágazat növekszik, az alapul szolgáló üzlet úgy néz ki, mintha egyre bővülnének és egyre nagyobbak lennének, függetlenül attól, hogy milyen jól csinálják a versenyt.
A legkedvezőbb eset az, ha találunk egy kis penny részvénytársaságot, amely a teljes részvényarány nagyobb százalékát veszi fel idővel, míg az alapul szolgáló piac is növekszik. A spekulatív befektetések hosszú távú sikerének titka is.
Keresési eredmények:
Ahogy a tőzsdék felmennek, a pénzkezelők meglehetősen izgatottak, mert a részvények valószínűleg elég jól teljesítenek. Ugyanakkor a befektetők egyre inkább függenek a könnyű bevallásoktól vagy a nagy nyereségtől, amit láttak.
Általában az történik, hogy ezek a befektetők továbbra is keresik a még jobb hozamot, vagy legalábbis fenntartják azokat a nyereségtípusokat, amelyekhez szoktak szokni. Mivel a korábbi befektetéseikből származó nyereség lassul lassulni, más befektetési csatornák felé indul, amelyek visszavethetik a nagy hozamok napjait.
Például, ha egy stabil kékcsip befektetés pár évig 8 százalékkal tér vissza, de ezután az év folyamán csak 3 százalékkal emelkedik, akkor a részvényesek és a befektetők valamivel kockázatosabb megoldást kereshetnek ... de nagyobb megtérüléssel lehetséges. Ők továbbra is részt vesznek a kockázatosabb eszközökben (mint a mid-cap, micro-cap, penny készletek) a keresési 8 százalék, amelyhez megszokott.
Ez azt jelenti, hogy tipikusan a kockázatosabb befektetések irányába mutatnak, többek között a penny készleteket is. A piaci réteg öregedése jellemzően nagyobb érdeklődést (és pénzáramlást) eredményez a spekulatív eszközökben.
Más módon, a hozam vagy nyereség ilyen hajsza esetében a befektetők nyitottabbak lesznek a kockázatosabb befektetésekhez. Ha a tõzsdei piacon a tõzsdei piacon és a blue-chip részvények lassan lassulni kezdõdnek, akkor sok pénzt találnak le a részvényekbe, amelyek a penny készlet területén kereskednek.
Mivel ez a pénzáramlás alacsony árú állományokba kerül, a felvásárlási nyomás emelheti a részvényárakat. Ez különösen igaz a vékony kereskedelemben lévő penny készletekre, amelyek gyakran a leginkább szerény mennyiségű vásárlási kereslethez képest gyakran jelentősen megemelkednek.
Media-Driven Hype:
A média szereti a jó történetet (függetlenül attól, hogy Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go vagy elektromos autók). Amikor a lefedettség megtartja a nézőket, és visszajön, megkétszereződik a témában.
Mi történik, ahogyan az elmúlt években a marihuána penny készletekkel és a digitális pénznemekkel kapcsolatban láttuk, hogy a végtelen médiafedettség sok befektetőt vezet a koncepcióba. A marginális vagy kevésbé tapasztalt befektetők követi a trendi történeteket, miszerint "ha a tévében van, akkor jó befektetésnek kell lennie". Ez nem lehet messzebb az igazságtól, tekintetbe véve, hogy mire a történet az összes nagy médiumon elsorvad, a befektetők lehetősége már régóta eltűnik.
Összefoglaló Pric e Drivers:
Míg a legtöbb fent említett árhajtók többnyire nem lesznek jelen a penny készletben, általában vannak olyan pillanatok is, amikor játékba kerülnek. Ezekben a pillanatokban lehet, hogy a részvények kedvezményben részesülhetnek, vagy talán nagy nyereséggel értékesíthetők.
Ha tudatában vannak azoknak a tényezőknek, amelyek igazán mozognak az árakban, akkor több lehetőség nyílik majd, mint szinte minden más kereskedő. A tudatosság révén világos lesz, és az egyértelműség kedvéért jobb döntéseket lehet hozni és eladni.
Ne felejtsük el, hogy a fent tárgyalt árvezérlők a blue chipre és a nagyvállalatokra is vonatkozhatnak, éppúgy, mint a penny készletek esetében. Természetesen a hatások és lehetőségek a legnagyobbak lesznek, ha befolyásolják a legapróbb befektetéseket.
Végül is a kisebb valami, annál kevesebb energia van ahhoz, hogy mozgassa. Amikor néhány ezer dollár vételi vagy eladási ár mozgathatja a készlet árát, látni fogják, hogy olyan események, mint a médiahírek, a technikai egyensúlytalanságok és a fent említett egyéb tényezők, mind kiterjedt hatást fejtenek ki.
Egy masszív vállalat, mint az IBM vagy az Exxon, technikai egyensúlyhiányt okozhat, de általában sokkal kisebb és rövid életű, mint egy apró vállalatnak. Ezért a legjobb lehetőségek mindig megtalálhatók a penny készletek között, mindaddig, amíg megérted, mi az, ami ténylegesen mozgatja az árat.