Lásd a Potenciális napi kereskedelmet, és hogyan érhető el
Kockázat kezelés
A professzionális napi kereskedők - azok, akik élnek vele - általában nagyon kicsi a kereskedelemben. Általában a tőke kevesebb mint egy százaléka. Például, ha egy 30.000 dolláros készletszámlán kereskedik, akkor nem kockáztathat több mint 300 dollárt kereskedelmi forgalomban (30 000 dollár 1% -a). További információkért lásd: Megfelelő pozícióméret meghatározása napi kereskedési készletek esetén .
Stratégia
A stratégia két komponensre bomlik, az alábbiakban ismertetett forgatókönyvek - a nyereség arány és a veszteséghez viszonyított nyereség miatt .
A nyeremény aránya, hogy hányszor nyersz, osztva az összes kereskedelem számával. Ha egy stratégia nyer 100-ból 60-ból a kereskedelmet, akkor 60 nyerési aránya 100-ra oszlik, 60% -kal,
Első pillantásra a nagy nyereség aránya az, amit a legtöbb kereskedő akar, de csak a történet egy részét mutatja. Ha nagyon nagy nyereményed van, de a nyerteseid sokkal kisebbek, mint a vesztes kereskedelem, még mindig nem lesz nyereséges.
Amellett, hogy ideális esetben 50% -os vagy annál nagyobb nyereséghányadot értünk el, a veszteségekhez viszonyított nyereség (jutalom-kockázati arány) egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni.
A legtöbb napos kereskedő arra törekszik, hogy a nyertesei nagyobbak legyenek, mint veszteseik, általában kb. 1,5-szer vagy annál több. Például, ha egy 300 dolláros kockázatot kockáztat a kereskedelemben (maximális potenciális veszteség), a kereskedő legalább 450 dollárért keres jövedelmező kereskedelmet.
Mennyi napi kereskedők készítsen forgatókönyveket
Az alábbi forgatókönyv szerint a nyertesek 1,5-szer nagyobbak, mint a veszteségek.
A kereskedőnek 55% -os nyereménye van, és 30 000 dollár a tőke. A tőke legfeljebb egy százaléka kockáztatható bármelyik kereskedelemben.
Naponta öt kerek fordulót készítenek (kerek fordulók a belépést és a kilépést). A hónapban 20 kereskedési nap van, így havonta 100 fordulós kereskedést végez. A jutalékok és díjak $ 30, visszaváltás ($ 15 és $ 15).
A számlán 4: 1 tőkeáttétet használnak. Ez azt jelenti, hogy bár a kereskedőnek csak 30 000 dollárja van, akár 120 000 dollárt is felhasználhat, amíg minden pozíció lezárul, mielőtt a kereskedés befejeződik.
$ 30,000 az ajánlott ( legalacsonyabb 25,000 dollár) kezdeti egyenleg a készletekért, lásd a minimális tőkét , amelyre szükség van a napi részvények kezdőnapjára, hogy megtudja, miért.
Napi kereskedési készletek
Tegyél fel egy napi kereskedési stratégiát, ahol a stopvesztés 0,04 dollár, a cél pedig 0,06 dollár.
A fiók egyenlege 30 000 dollár, így a kereskedelem maximális kockázata 300 dollár. A 0,04 dolláros stopveszteséggel minden egyes kereskedelemben 7500 ($ 300 / $ 0.04) részvényt vehetünk igénybe, és megtarthatjuk a 300 dolláros kockázati felárat (a jutalékok nélkül).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 7500 részvény megszerzéséhez a részvényárfolyamnak 16 dollár alatt kell lennie (elérve a 120.000 dolláros vásárlóerővel osztott 7500 részvényt). Ha a részvények ára több mint 16 dollár, akkor kevesebb részvényre van szüksége.
Az állománynak is elegendő mennyiséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ilyen helyzetben lássunk (lásd : Ezek keresése a napi kereskedési készletben).
Itt van, hogy mennyit tudsz napi kereskedési készleteket készíteni:
- 55 kereskedés nyereséges volt: 55 x 0,06 x 7500 részvény = 24,750 dollár
- 45 kereskedés vesztes volt: 45 x - 0,04 x 7500 részvény = (13 500 dollár)
A bruttó nyereség $ 24,750 - $ 13,500 = $ 11,250
A nettó nyereség $ 11, 250 - jutalék ($ 30 x 100 = $ 3 000) = 8 250 $ a hónapban.
Ez az elméleti nyereség; olvassa el az alábbi finomításokat , hogy megtudja, hogyan történik ez a valós világhoz igazítva.
A 1,5-es kockázati arányt azért használják, mert meglehetősen konzervatív és tükrözi a napi, minden nap a tőzsdén fellelhető lehetőségeket.
30 000 dollár is megfelelő egyensúly a napi kereskedési készletek kezdetéhez; többet ajánlunk, ha magasabb árfekvésű készleteket kíván kereskedni.
A 0,04 dolláros stop és a 0,06 dollárt ugyanúgy használják. Az állomány volatilitásától függően ez lehet, hogy csökkenteni kell, de több mint valószínűleg bővül, ha a készlet sokat mozog. A stop megnövelésével a részvények száma csökken.
finomítások
Gyakran a győztes kereskedéseknél nem lesz képes minden kívánt részvény megszerzésére; az ár túl gyorsan mozog. Ezért feltételezzük, hogy a nyertes kereskedéseknél csak átlagosan 6000 részvényre juthatsz. Ez csökkenti a nettó nyereséget 3300 dollárra, ahelyett, hogy 8,250 dollárt.
A kis változások nagy hatással lehetnek a jövedelmezőségre.
A fenti példában egyéb feltevések is készültek. Főleg, hogy a kereskedő képes megtalálni azt a készletet, amely lehetővé teszi számukra, hogy teljes mértékben kihasználják tőkéjüket (beleértve a tőkeáttételt is), miközben 1,5-es jutalom / kockázat arányt alkalmaznak. Napi öt kereskedelem megtalálása nehezebb lesz néhány nap alatt, mint mások (lásd Hogyan keressünk illékony készleteket napi kereskedelemhez).
A kereskedelem elkerülhetetlen része a lecsúszás is. Ez akkor jelentkezik, amikor a várakozásnál nagyobb veszteség érkezik, még akkor is, ha megállási veszteséget használ. A lecsapolás nagymértékben függ a készlet mennyiségétől a pozíciómérethez képest.
A csúszás miatt a nettó nyereségességi adatok legalább 10% -kal csökkenthetők. Tekintettel erre a forgatókönyvre és a finomításokra, lehetséges, hogy körülbelül 9.900 dollár kereskedési 30.000 dolláros számlát (a fent említett 3300 dollárt, 10% -kal csökkent).
Állítsa be ezt a forgatókönyvet ennek megfelelően a stop és a cél (átlagos jutalom a kockázathoz), a tőke, a csúszás, a nyeremény, az átlagos nyeremény / veszteség pozícióméretek és jutalékok alapján. A javasolt stratégián alapulva sok mindent el lehet kutatni, mielőtt elkezdené a kereskedést, hogy megértse, mennyit tehet.
Mennyi pénztárnapi kereskedők készítése - végső szó
A fenti forgatókönyv azt mutatja, hogy elméletileg lehetséges, hogy havi napi kereskedési több mint 20% -ot bonyolítson le. Ez nagyon magas a tipikus szabványoknál, és a legtöbb kereskedő nem számíthat arra, hogy ezt tegye, amikor számba veszi az olyan valós problémákat, mint a csúszás, és nem mindig képes teljes pozíciót szerezni a nyertes kereskedelemben. Még így is, 55% -os nyerési arány mellett egy olyan stratégiával, amely nagyobb nyereményeket eredményez, mint a vesztesek, akik havonta 5% -ról 15% -ra tehetnek szert, de nem könnyű, bár a számok így teszik. Ezek az adatok azt mutatják be, hogy mi lehetséges azok számára, amelyek sikeres napi kereskedési készletgé válnak; Ne felejtsük el, hogy a napi kereskedés nagyon alacsony sikerességgel jár, különösen a férfiak körében.
A Forex és a határidős napi kereskedők sokkal kevesebb tőkebefektetéssel kezdhetnek, mint a napi kereskedési készletekhez ajánlott 30.000 dollár, lásd Forex napi kereskedés 1000 dollár vagy annál kisebb értékkel, minimális tőkeszükséglet a kezdő napi kereskedési határidőkre .